Was Dich hier erwartet:
Das Dividendendepot
Hier zeige ich mein komplettes Depot. Mit allen Kaufkursen und allen erhaltenen Dividenden.
Die einzelnen Depotpositionen werden nach und nach auf Divantis vorgestellt. Deshalb gibt es noch nicht zu jedem Depotwert eine Verknüpfung.
In der Tabelle sind die Kaufkurse dargestellt. Das nachfolgende Diagramm zeigt das komplette Depot nach Kurswerten. Zur besseren Übersichtlichkeit sind nur die größten Positionen mit einem Anteil von mindestens 3 Prozent namentlich benannt. Meine Anlagestrategie stelle ich in den Anlagekriterien vor. Das Depot habe auch noch nach Branchen, Herkunftsländern und Währungen ausgewertet und in der Risikostruktur dargestellt.
Zur Erläuterung: Manche deutsche Aktienpositionen sind für mich „Erinnerungswerte“. Hier hatte ich mal deutlich mehr Aktien, mich dann aber zum Verkauf entschieden. Um die Aktien weiterhin zu beobachten und auch die Möglichkeit zu haben, die Hauptversammlung zu besuchen, habe ich jeweils 1 Aktie behalten.
| Unternehmen | Stück | Kaufpreis gesamt | erhaltene Dividenden gesamt netto |
|---|---|---|---|
| Allianz | 125 | 19.239,03 € | 9.678,92 € |
| Badger Meter | 4 | 777,04 € | 3,11 € |
| BayWa | 1 | 25,18 € | 4,09 € |
| BlackRock | 25 | 9.893,58 € | 2.195,45 € |
| Calida Holding | 20 | 616,31 € | 10,58 € |
| Canadian National Railway | 102 | 8.973,84 € | 93,03 € |
| Cisco Systems | 100 | 4.165,16 € | 434,22 € |
| Coca-Cola | 100 | 1.886,76 € | 1.573,25 € |
| Conduit Holdings | 500 | 2.427,70 € | 81,54 € |
| DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 360 | 9.288,32 € | 536,98 € |
| Deutsche Börse | 5 | 1.344,50 € | 8,84 € |
| DFV Deutsche Familienversicherung | 3.000 | 18.822,27 € | 0,00 € |
| Fortescue Metals Group | 224 | 2.935,03 € | 523,73 € |
| FS KKR Capital | 200 | 3.582,07 € | 202,76 € |
| General Mills | 200 | 8.830,11 € | 2.360,08 € |
| HolidayCheck Group | 800 | 3.189,68 € | 286,00 € |
| Hornbach Baumarkt | 1 | 48,59 € | 1,98 € |
| Itochu | 1.000 | 6.659,68 € | 254,31 € |
| JFE Systems | 100 | 1.024,66 € | 11,46 € |
| Johnson & Johnson | 150 | 13.619,23 € | 4.267,18 € |
| Lam Research | 125 | 5.222,16 € | 321,65 € |
| Marubeni | 100 | 1.639,87 € | 117,21 € |
| McDonald’s | 15 | 576,45 € | 711,79 € |
| Microsoft | 100 | 6.448,56 € | 1.341,07 € |
| MSCI Inc. | 30 | 3.639,64 € | 704,25 € |
| Münchener Rück | 125 | 22.231,25 € | 11.475,72 € |
| Nippon Sanso | 100 | 1.622,00 € | 54,64 € |
| Novartis | 100 | 7.739,36 € | 858,45 € |
| Novo Nordisk | 400 | 11.999,65 € | 1.203,80 € |
| Omega Healthcare Investors | 300 | 7.984,35 € | 3.453,51 € |
| Oracle | 2 | 562,91 € | 0,73 € |
| L’Oréal | 17 | 5.737,12 € | 239,02 € |
| Oxford Lane Capital | 100 | 1.841,45 € | 75,38 € |
| PepsiCo | 125 | 9.938,84 € | 3.675,00 € |
| Pfeiffer Vacuum Technology | 1 | 168,10 € | 10,86 € |
| Prestige International | 200 | 813,78 € | 43,17 € |
| Procter & Gamble | 100 | 6.877,66 € | 2.434,83 € |
| Protector Forsikring | 500 | 7.344,66 € | 676,69 € |
| Realty Income | 220 | 12.630,36 € | 1.088,09 € |
| Sandoz | 20 | 0,00 € | 14,24 € |
| SAP | 1 | 107,81 € | 5,85 € |
| Sekisui House | 100 | 1.363,35 € | 348,72 € |
| Siemens | 125 | 12.521,55 € | 4.877,83 € |
| Sompo Holdings | 100 | 2.345,80 € | 47,45 € |
| Symrise | 1 | 108,00 € | 2,24 € |
| Talanx | 150 | 4.060,17 € | 1.953,38 € |
| Terna | 2.100 | 10.154,95 € | 3.555,21 € |
| Texas Instruments | 30 | 4.483,50 € | 408,91 € |
| Unicharm | 200 | 1.495,30 € | 9,12 € |
| USU Ventures | 1.500 | 31.621,85 € | 19.357,20 € |
| Vantage Towers | 16 | 528,60 € | 36,46 € |
| Veolia Environnement | 240 | 5.080,47 € | 988,34 € |
| VINCI | 150 | 12.268,60 € | 2.469,75 € |
Die Performance des Jahres 2022 meines Depots habe ich hier ausgewertet. Und hier die des Jahres 2021, des Jahres 2020, des Jahres 2019, des Jahres 2018 und des Jahres 2017.
Und meine konkrete Anlagestrategie für 2023 habe ich hier veröffentlicht.
Verkaufte Aktienpositionen
Seit Bestehen des Divantis-Blogs habe ich einige Aktien aus dem Dividendendepot vollständig verkauft, meine ursprüngliche Vorstellung der Unternehmen ist aber immer noch interessant:
| Unternehmen | Kaufpreis | Verkaufserlös | Dividendeneinnahmen | Gewinn/Verlust |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 13.551,77 € | 7.302,10 € | 1.918,69 € | -4.330,98 € |
| Abertis | 5.428,46 € | 6.354,53 € | 129,64 € | +1.055,71 € |
| AT&T | 9.079,00 € | 5.977,20 € | 2.130,56 € | -971,24 € |
| Atlantia | 11.543,71 € | 7.832,50 € | 1.135,16 € | -2.576,05 € |
| BASF | 3.166,25 € | 2.362,10 € | 824,35 € | +20,20 € |
| BB Biotech | 3.139,00 € | 1.588,83 € | 215,76 € | -1.334,41 € |
| Clorox | 5.431,34 € | 6.200,00 € | 601,84 € | +1.370,50 € |
| Civitas Social Housing | 9.576,86 € | 5.623,21 € | 723,91 € | -3.229,74 € |
| Colgate-Palmolive | 1.199,45 € | 1.168,40 € | 42,05 € | +11,00 € |
| Danone | 4.890,09 € | 3.828,10 € | 210,21 € | -851,78 € |
| Deutsche Beteiligungs AG | 2.691,71 € | 2.502,10 € | 717,62 € | +528,01 € |
| Elia Group | 4.513,91 € | 4.911,00 € | 96,80 € | +493,89 € |
| Greencoat UK Wind | 1.591,11 € | 1.510,00 € | 75,74 € | -5,37 € |
| Hamborner REIT | 2.364,25 € | 2.354,19 € | 424,87 € | +414,81 € |
| Hera | 1.038,36 € | 1.289,50 € | 0,00 € | +251,40 € |
| IBM | 3.141,45 € | 2.707,00 € | 402,18 € | -32,27 € |
| Kellogg | 3.286,85 € | 3.380,00 € | 474,99 € | +568,14 € |
| Keurig Dr Pepper | 4.052,96 € | 1.184,55 € | 3.339,88 € | +471,47 € |
| Kimberly-Clark | 11.877,06 € | 13.637,22 € | 1.707,55 € | +3.467,71 € |
| KONE | 4.249,35 € | 4.245,36 € | 708,59 € | +704,60 € |
| Medion | 1.377,90 € | 1.472,10 € | 50,81 € | +145,01 € |
| Medtronic | 8.701,82 € | 8.009,92 € | 663,59 € | -28,31 € |
| Metsä Board | 3.575,06 € | 5.186,34 € | 409,50 € | +2.020,78 € |
| MTR | 8.781,64 € | 9.857,7 € | 1.372,00 € | +2.448,06 € |
| Netflix | 1.472,90 € | 1.484,39 € | 0,00 € | +11,49 € |
| Paul Hartmann | 1.205,40 € | 1.002,10 € | 90,61 € | -112,69 € |
| Pennon Group | 2.535,57 € | 1.600,00 € | 1.347,09 € | +411,52 € |
| Red Eléctrica | 11.025,69 € | 10.467,67 € | 1.923,10 € | +1.365,08 € |
| Siemens Energy | 3.825,97 € | 1.488,83 € | 0,00 € | -2.337,14 € |
| Spark Infrastructure | 7.277,12 € | 8.195,17 € | 527,44 € | +1.445,49 € |
| Sunrise Communications | 1.831,40 € | 1.940,47 € | 0,00 € | +109,07 € |
| Swiss Re | 5.152,35 € | 5.673,66 € | 737,95 € | 1.259,26 € |
| Sydney Airport | 5.058,21 € | 5.576,69 € | 674,25 € | +1.192,73 € |
| Taylor Wimpey | 5.650,90 € | 4.898,00 € | 1.018,35 € | +265,45 € |
| Transurban Group | 5.407,58 € | 5.352,19 € | 849,01 € | 793,62 € |
| Unilever | 4.739,09 € | 4.962,14 € | 444,69 € | +667,74 € |
| Verizon | 8.674,71 € | 6.785,00 € | 2.153,18 € | +263,47 € |
| Welltower | 2.096,17 € | 2.710,01 € | 306,48 € | +920,32 € |
Rentenpapiere
Im Laufe der Zeit hatte ich mir auch einige Rentenpapiere (festverzinsliche Wertpapiere) ins Depot gelegt. Wie ich das macht habe und welche das waren, erfährst Du im Beitrag „Mein Rentenfonds-Portfolio offen gelegt„. Im Vorfeld des Zinsanstiegs 2022/2023 habe ich mich von diesen Papieren aber wieder getrennt.
Stattdessen setze ich jetzt auf einzelne Aktienpositionen, die eine garantierte Dividende haben. Es sind Unternehmen, die von einem Mehrheitsaktionär beherrscht werden und bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht.
Weitere Depots
Meine absolute Hauptstrategie ist die Dividendenstrategie rund um das Dividenden-Depot. Dort sind mehr als 75% meiner Aktienanlagen versammelt. Daneben habe ich noch weitere Nebendepots, die auch einen Blick wert sind: Mit dem Zitronen-Depot baue ich mir ein Portfolio von Nachbesserungsrechten nach Squeeze-Outs auf. Mit dem Options-Depot will ich die laufenden Erträge durch Short-Puts und Covered Calls steigern. Und mit dem Anti-Depot mische ich Positionen bei, die keine laufenden Ausschüttungen haben.
313 Antworten zu „Depot“
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Hi Thomas
ich stimme Dir zu. Es sind einfach zwei paar Schuhe in meinen Augen. Hermès ist High End Luxus und produziert in Eigenregie. Top Qualität ist der Anspruch und die Nachfrage übersteigt das Angebot da man nur organisch wächst und alle Herstellungsschritte in eigener Hand behält. Hierdurch ist man auch in schlechteren Marktphasen aus meiner Sicht besser aufgestellt. Personen die (Zehn-)Tausende Euro für eine Handtasche ausgeben und darauf 2 Jahre gewartet haben, werden kaum einen Rückzieher machen wenn es wirtschaftlich gerade nicht rund läuft. Und selbst wenn, gibt es sicherlich genügend Andere die gerne einspringen. Es ist ein Ein-Marken-Unternehmen das eine einfache, sehr erfolgreiche Strategie hat.
Nicht direkt vergleichbar, aber ähnlich aufgestellt sehe ich Ferrari im Automobilbereich.
LVMH hingegen ist ein Konglomerat aus ca 75 Marken, wenn ich das richtig im Kopf habe, quasi ein Massen -Akquisiteur. Ebenfalls sehr erfolgreich aber nicht alle Marken haben die gleiche Strahlkraft und sind gleich krisenfest. Auch das Zielpublikum ist ein deutlich anderes. Ich tue mich daher mit einem direkten Vergleich sehr schwer.
Viele Grüße
Jochen -
Hallo Ben, vielen Dank für deine wertvollen Beiträge auf diesem Blog. Mir ist aufgefallen, dass der Verkauf von 3M noch nicht erfasst ist, oder? 3M finde ich weder im Depot, noch in der Verkaufsliste. Du hast doch verkauft?!? Danke für Deine Rückmeldung.
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Guten Morgen Ben,
Schreibst du noch etwas über die Aufnahme von JFE ins Dividendendepot?
Vielen Dank schon vorab
LG
Funkyberni -
Hey Ben
Hast du irgendwo schon mal erläutert, wie du den Überblick über die Depots / Investments behältst? Verwendest du hierfür eine Software?
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Hallo Feldmann,
das einfachste Tool ist Portfolio Performance(PP). Ich denke, auch Ben nutzt es.
Ich führe meine alten Excel-Tabellen weiter, da geht es aber um „historische Daten“ oder Daten, die nicht so leicht in PP auszulesen sind (z.B. Dividenden aus alter Zeit, die ich nicht erhalten habe, da ich das Papier noch nicht hatte, ich aber die Dividendenhistorie nachvollziehen will; Stichwort Langfrist-Div-Wachstum).Die Einarbeitung in PP dauert zwar etwas, aber es lohnt auf alle Fälle.
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