Was Dich hier erwartet:
Hin und wieder wird mir vorgeworfen, dass ich zwar behaupte, in nachhaltige Aktien zu investieren. Aber diese ja gar nicht nachhaltig seien, wenn sie keine Umweltaktien wären. Die Diskussion darüber hatten wir schon öfter und mein Ansatz ist ja weiterhin, dass Nachhaltigkeit mehr als „nur“ Umwelt bedeutet.
Aber trotzdem schaue ich mir natürlich auch Aktien mit einem direkten Umweltbezug an. Und wenn sie zu überzeugen wissen, dann freue ich mich darüber und nehme sie auch gerne ins Depot auf.
Mein jüngster Aktienkauf ist ein Pure-Player im Bereich Erneuerbarer Energien. Ich habe ihn bereits vor einigen Wochen gekauft, war mir aber nicht ganz sicher, wie die Besteuerung der Dividenden erfolgt. Nachdem nun die erste Quartalsdividende eingegangen ist, kann ich Dir das Unternehmen umfassend vorstellen!
Alle Infos zur neuen Aktie in meinem Depot, die Originalkaufabrechnung und die Gutschrift der erste Dividende erhältst Du in diesem Beitrag.
Bei der Aktie handelt es sich nicht nur um meinen 60. Depotwert, sondern auch um meinen 4. britischen Titel. Zu Taylor Wimpey, Civitas Social Housing und der Pennon Group gehört jetzt auch Greencoat UK Wind! Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes frischer Wind für das Dividendendepot.
Geschäftsgegenstand
Greencoat UK Wind ist ein Investment Trust in Form einer britischen Aktiengesellschaft. Als Investmentmanager agiert Greencoat Capital.
Die Geschäftstätigkeit ist auf Großbritannien beschränkt und konzentriert sich ausschließlich auf Beteiligungen an Windparks. Es werden keine eigenen Projekte konzipiert, sondern fertiggestellte Windparks mit Netzanschluss gekauft. So werden Projektrisiken ausgeschlossen und Vorlaufkosten vermieden. Mit dem Erwerb kann sofort der Cash-Flow starten. Verkäufer sind bekannte große Unternehmen, wie z.B. Orsted, RWE, SSE oder die BayWa.
Großbritannien ist für seine Windstärken bekannt, besonders im Norden von England und Schottland lässt sich die Windkraft sehr gut zur Energieerzeugung nutzen. Mit der regionalen Streuung gleicht Greencoat UK Wind einzelne schwächere Windphasen aus. In der langfristigen Erhebung sind die durchschnittlichen Windwerte hingegen sehr stabil.
Investments finden in Windfarmen mit mindestens 10MW Leistung statt und können onshore und offshore sein. Dabei ist der Offshore-Bereich auf 40% der Gesamtleistung gedeckelt.
Greencoat UK Wind ist seit März 2013 börsennotiert und seit 2016 Mitglied im FTSE-250. Das Unternehmen war der erste börsennotierte Erneuerbare Energien-Infrastruktur Fonds. An der Londoner Börse sind etwa 20 „grüne“ Fonds gelistet.
Es gibt übrigens noch ein Schwesterunternehmen: Greencoat Renewables, das in Windparks in Irland investiert. Aufgrund der schwierigen Situation bei der Quellenbesteuerung irischer Aktien (leidliche Erfahrungen bei Medtronic!) habe ich aber der britischen Variante den Vorzug gegeben. Außerdem hat Greencoat Capital noch Fonds für Solarenergie und Bioenergie aufgelegt, die aber nicht börsennotiert sind.
Geschäftszahlen
Zum Ende des letzten Jahres war Greencoat UK Wind an 38 operativen Windfarmen beteiligt und hat das Portfolio damit um 3 gegenüber dem Vorjahr ausgebaut. Verträge zur Übernahme weiterer Windfarmen, die 2022 und 2023 ans Netz gehen sollen, sind bereits unterzeichnet.
Bei einer Marktkapitalisierung von 2,448 Mrd. Pfund zum Jahresende wurden 145,2 Mio. Pfund netto eingenommen. Davon wurden 118,7 Mio. Pfund als Dividenden ausgeschüttet.
Um die Neuinvestitionen von 914 Mio. Pfund tätigen zu können, wurden bei einer Kapitalerhöhung im Oktober 2020 400 Mio. Pfund erlöst. Eine weitere Kapitalerhöhung mit einem Erlös von 198 Mio. Pfund fand im Februar 2021 statt.
Der Total Shareholder Return (Entwicklung des Aktienkurses und Dividendenerlöse) war in 2020 mit 6,2% negativ. Von 2013 bis 2020 lag er jedoch bei +101,8%.
Aktienkauf
Ich kaufte am 7. Mai 2021 400 Aktien von Greencoat UK Wind zum Kurs von 1,59 € über gettex in mein Depot beim Smartbroker. Ich zahlte keine Kaufprovision und damit insgesamt 636,00 € für diesen Aktienkauf. Die Order wurde in zwei Teilausführungen gesplittet, die trotzdem kostenfrei waren.
Dividendenhistorie
Greencoat UK Wind zahlt quartalsweise seine Dividende. Die Zahlungen erfolgen zum Ende der Monate Februar, Mai, August und November. Der exDividende-Tag ist jeweils rund zwei Wochen vorher.
Aktuell wird eine Dividende von 1,795 Pence je Anteilsschein gezahlt. Erklärtes Ziel ist es, die Dividende im Rahmen der Inflation zu steigern. Seit Beginn der Dividendenzahlungen im Jahr 2013 ist die Dividende jährlich gestiegen, sie lag damals noch bei 1,5 Pence je Aktie.
Die Dividendenrendite liegt bei über 5%. Die erste Dividendenabrechnung kam pünktlich und es wurde keine Quellensteuer o.ä. abgezogen. Nach Abzug der deutschen Steuern erhielt ich 6,10 € netto mit Wertstellung 28.05.2021 überwiesen.
Nachhaltigkeitsfaktor
Windenergie ist nachhaltige Stromerzeugung. Damit passt Greencoat UK Wind sehr gut in ein nachhaltiges Depot. Das Unternehmen hat sich zudem den ESG-Prinzipien verpflichtet und berichtet darüber regelmäßig. Der Vorstand (Board of Directors) besteht aus 5 Personen, wovon 3 weiblich sind. Vorsitzende ist seit April 2020 Shonaid Jemmett-Page.
Seit 2016 hat Greencoat UK Wind die von den Vereinten Nationen herausgegebenen Prinzipen nachhaltiger Investments unterschrieben (PRI – Principles for Responsible Investments).
Weitere Strategie
Ich wollte einen Pure-Player im Bereich der Windkraft in meinem Depot haben. Mit Siemens Energy bin ich bereits an Siemens Gamesa beteiligt, die ebenfalls in diesem Bereich ihren Schwerpunkt haben. Andere Depotwerte setzen generell auf Erneuerbare Energien, wie z.B. die BayWa, VINCI oder Spark Infrastructure. So habe ich einen breiten Mix der verschiedenen regenerativen Stromerzeugungen im Bestand, den ich noch weiter ausbauen will.
Es ist für mich eine attraktive Branche, da ich mich einerseits direkt an Maßnahmen gegen den Klimawandel beteilige und so mein Geld einen kleinen Beitrag für unsere Zukunft leisten kann. Und ich erhalte aufgrund der stabilen Cash-Flows eine attraktive Dividende mit Inflationsschutz.
Wenn die Entwicklung von Greencoat UK Wind so weitergeht, dann werde ich in der nächsten Zeit noch deutlich stärker in die Aktie investieren. Schade finde allerdings, dass der Aktienkurs traditionell über dem inneren Wert (Net Asset Value) notiert und ich als Investor also einen Aufschlag zahlen muss. Aber so lange die prozentuale Rendite stimmt, muss ich wohl in diesen sauren Apfel beißen.
Auf einen Blick:
| Unternehmen: | Greencoat UK Wind PLC |
| ISIN: | GB00B8SC6K54 |
| Im Divantis-Depot seit: | 07.05.2021 |
| Letzter Nachkauf am: | 06.06.2022 |
| Stückzahl im Divantis-Depot: | 1.000 |
| Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 1,59 € |
| Gesamtkaufpreis: | 1.591,11 € |
| Bisher erhaltene Netto-Dividenden: | 75,74 € |
| verkauft am: | 12.10.2022 |
| Durchschnittsverkaufserlös abzgl. Gebühren und Steuern: | 1,51 € |
| Gesamtverkaufserlös: | 1.511,00 € |
| Gewinn/Verlust: | -5,37 € |
| Verlust in Prozent: | 0,33% |
Kommentar verfassen