Optionsdepot

In meiner Serie zum Optionshandel zeige ich eine konservative Strategie zur Optimierung eines Dividendendepots. Durch den Verkauf von Put-Optionen lassen sich attraktive Optionsprämien generieren. Wird die Aktie eingebucht, werden Call-Optionen auf sie verkauft. Und wenn diese nicht ausgeübt werden, dann werden die Dividendenerträge vereinnahmt.

Dass diese Strategie für mich als Dividendeninvestor eine gute Ergänzung zu meinen Dividendeneinnahmen darstellt, zeige ich seit 2021 auch im Echtgeld-Versuch. Dazu habe ich ein Depot beim BANX Broker eröffnet, zunächst 5.000 € darauf eingezahlt und mir zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende eine Rendite von 14% (vor Steuern) zu erreichen. Nach den ersten drei Monaten habe ich dann in vier Schritten im April weitere 15.000 € eingezahlt und im Mai noch mal 30.000 €. Meine Einlage beträgt damit nun insgesamt 50.000 €. Das ambitionierte Jahresziel liegt dementsprechend bei einem Konto-/Depotstand am 31.12.2021 von mindestens 55.150 €.

Performance 2021

Die Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Zielerreichung in kompakter Form:

Einzahlungen:50.000,00 €
Optionsprämien (brutto):6.187,15 €
Dividenden (brutto):570,97 €
realisierte Kurserfolge:4.232,56 €
schwebende Kurserfolge:-3.615,00 €
Fremdwährungsgewinne:660,08 €
Steuerabzüge Dividenden:-125,04 €
Kauf-/Verkaufsgebühren:-49,97 €
aktueller Wert ohne Bewertung offener Optionen (29.11.)57.860,76 €

Aktueller Bestand im Optionsdepot

Aktuell befinden sich die folgenden Aktienpositionen im Optionsdepot:

AktieStückEinstiegspreis
AT&T1002.900 $
B2Gold3001.274 $
DWS Group1003.800 €
HIVE Blockchain Technologies4001.695 $
Kyndryl1001.716 $
Mainz Biomed1001.095 $
PetIQ1002.838 $
PetMed Express2005.674 $
Riot Blockchain30010.027,50 $
Siemens Energy1002.700 €
Sono Group1004.671,25 $
Viatris4005.900 $

Chronologie der Optionstrades

In dieser fortgeschriebenen Übersicht dokumentiere ich alle Optionstrades:

Optionen in EUR

BasiswertOptionsartStrikeHandelstagVerfallstagPrämieStatus
UnileverShort Put49,5004.01.2108.01.2136,00ausgeübt
UnileverShort Call49,5011.01.2115.01.2134,00verfallen
UnileverShort Call50,0021.01.2119.02.2162,00verfallen
UnileverShort Call47,0001.03.2119.03.21-23,00ursprüngliche Prämie: 8; am 15.3.21 für 31,00 zurückgekauft
UnileverShort Call49,0015.03.2116.04.2121,00verfallen
TalanxShort Put35,5024.03.2116.04.2148,20verfallen
TalanxShort Put36,5024.03.2116.04.21108,20ausgeübt
BayWaShort Put36,5026.03.2116.04.2168,20verfallen
VartaShort Put105,0013.04.2121.05.2151,40ursprüngliche Prämie: 213,20; am 16.4.21 für 161,80 zurückgekauft
AtlantiaShort Put15,7517.05.2120.05.21105,50ausgeübt
DWSShort Put38,0013.04.2121.05.2183,20ausgeübt
DWSShort Put36,5028.04.2121.05.2163,20verfallen
Red EléctricaShort Put15,0019.04.2121.05.2132,00verfallen
Vantage TowersShort Put25,5003.05.2121.05.2138,20verfallen
Siemens EnergyShort Put27,0003.05.2121.05.2153,20ausgeübt
UnileverShort Call50,0016.04.2118.06.2140,00ausgeübt
Red EléctricaShort Put14,5019.04.2118.06.2128,00verfallen
Vantage TowersShort Put25,0003.05.2118.06.2140,20verfallen
AtlantiaShort Call16,5024.05.2115.07.21108,00verfallen
TalanxShort Put35,0011.05.2116.07.21113,20verfallen
Vantage TowersShort Put26,0018.05.2116.07.2163,20verfallen
Siemens HealthineersShort Put48,0014.06.2116.07.2163,20verfallen
UnileverShort Put49,0017.06.2116.07.2130,00verfallen
BASFShort Put67,0016.07.2116.07.216,20verfallen
DWSShort Call40,0025.05.2120.08.21-111,60ursprüngliche Prämie: 30,20; am 10.8.21 für 141,80 zurückgekauft
Siemens EnergyShort Call29,0025.05.2120.08.2143,20verfallen
BayWaShort Put35,0022.06.2120.08.2121,40ursprüngliche Prämie: 43,20; am 21.7.21 für 21,80 zurückgekauft
UnileverShort Put49,0014.07.2120.08.21-13,00ursprüngliche Prämie: 67; am 20.7.21 für 80 zurückgekauft
AllianzShort Put190,0002.08.2120.08.21186,40ursprüngliche Prämie: 300,20; am 6.8.21 für 113,80 zurückgekauft
AtlantiaShort Call16,5015.07.2116.09.2148,00verfallen
TalanxShort Call38,0016.04.2117.09.2148,20ausgeübt
BayWaShort Put36,0012.05.2117.09.2121,40ursprüngliche Prämie: 83,20; am 21.7.21 für 61,80 zurückgekauft
Siemens EnergyShort Put20,0019.07.2117.09.2111,40ursprüngliche Prämie: 42,20; am 22.7.21 für 30,80 zurückgekauft
AtlantiaShort Call16,0017.09.2114.10.21-259,00ursprüngliche Prämie: 73; am 22.7.21 für 332 zurückgekauft
Siemens EnergyShort Call28,0020.08.2115.10.217,20verfallen
DWSShort Call39,0026.08.2115.10.2151,40ursprüngliche Prämie: 63,20; am 28.9.21 für 11,80 zurückgekauft
TalanxShort Put35,0020.09.2115.10.2126,40ursprüngliche Prämie: 53,20; am 24.9.21 für 26,80 zurückgekauft
SymriseShort Put110,0027.09.2115.10.2180,20verfallen
Siemens EnergyShort Put23,0001.10.2115.10.21-130,60ursprüngliche Prämie: 41,20; am 6.10.21 für 171,80 zurückgekauft
Siemens EnergyShort Put21,5006.10.2115.10.2153,20verfallen
BayWaShort Put34,0006.10.2115.10.2136,20verfallen
TeamViewerShort Put14,0012.10.2115.10.2140,20ausgeübt
DWSShort Call39,0028.09.2119.11.2124,40ursprüngliche Prämie: 48,20; am 28.10.21 für 23,80 zurückgekauft
Siemens HealthineersShort Put56,0018.10.2119.11.2166,40ursprüngliche Prämie: 123,20; am 21.10.21 für 56,80 zurückgekauft
TeamViewerShort Call15,0018.10.2119.11.2136,40ursprüngliche Prämie: 63,20; am 25.10.21 für 26,80 zurückgekauft
TeamViewerShort Call14,0019.10.2119.11.21-78,60ursprüngliche Prämie: 48,20; am 3.11.21 für 126,80 zurückgekauft
TeamViewerShort Put12,0019.10.2119.11.2127,40ursprüngliche Prämie: 53,20; am 22.10.21 für 25,80 zurückgekauft
BayWaShort Put34,0021.10.2119.11.2148,20verfallen
TeamViewerShort Call14,0026.10.2119.11.21-58,60ursprüngliche Prämie: 58,20; am 3.11.21 für 116,80 zurückgekauft
United InternetShort Put33,5005.11.2119.11.2162,20verfallen
United InternetShort Put33,5005.11.2119.11.2148,20verfallen
Red EléctricaShort Put16,0008.07.2117.12.2115,00ursprüngliche Prämie: 100; am 22.7.21 für 85 zurückgekauft
DWSShort Call42,0010.08.2117.12.2191,40ursprüngliche Prämie: 143,20; am 26.8.21 für 51,80 zurückgekauft
AlfenShort Put65,0005.10.2117.12.2171,00ursprüngliche Prämie: 118; am 22.10.21 für 47 zurückgekauft
Siemens EnergyShort Put21,0013.10.2117.12.2114,40ursprüngliche Prämie: 40,20; am 26.10.21 für 25,80 zurückgekauft
SymriseShort Put100,0014.10.2117.12.2170,20offen
Siemens EnergyShort Call29,0020.10.2117.12.217,20offen
DWSShort Call39,0028.10.2117.12.2145,20offen
Alstria OfficeShort Put19,0005.11.2117.12.219,20offen
BayWaShort Put35,0008.11.2117.12.2138,20offen
SUMME2.034,70

Optionen in USD

BasiswertOptionsartStrikeHandelstagVerfallstagPrämieStatus
ViatrisShort Put13,0014.04.2130.04.2112verfallen
ViatrisShort Put13,0016.04.2130.04.2112verfallen
ViatrisShort Put13,0016.04.2130.04.2116verfallen
ViatrisShort Put13,0026.04.2107.05.217verfallen
ViatrisShort Put13,0026.04.2107.05.217verfallen
ViatrisShort Put13,0026.04.2107.05.217verfallen
PfizerShort Put38,0003.05.2107.05.2128verfallen
ViatrisShort Put13,0030.04.2114.05.2118verfallen
ViatrisShort Put13,0030.04.2121.05.2127verfallen
ViatrisShort Put16,0017.05.2121.05.2112ausgeübt
AppleShort Put130,0003.05.2121.05.21155ausgeübt
ViatrisShort Put13,5007.05.2128.05.2126verfallen
PfizerShort Put38,0007.05.2128.05.2120verfallen
ViatrisShort Put15,5010.05.2104.06.2162ausgeübt
ViatrisShort Put15,0010.05.2111.06.2137verfallen
AppleShort Call133,0024.05.2111.06.2154verfallen
Coca-ColaShort Put50,0005.05.2118.06.2122verfallen
AT&TShort Put29,0026.05.2118.06.2133ausgeübt
ViatrisShort Call16,5024.05.2125.06.2113verfallen
VerizonShort Put56,0002.06.2102.07.2158verfallen
General MillsShort Put62,5026.05.2116.07.21-170ursprüngliche Prämie: 189; am 14.7.21 für 359 zurückgekauft
PfizerShort Put38,0002.06.2116.07.2158verfallen
ViatrisShort Call17,5007.06.2116.07.213verfallen
AppleShort Call135,0011.06.2116.07.21-1.119ursprüngliche Prämie: 66; am 13.7.21 für 1.185 zurückgekauft
ViatrisShort Put14,0022.06.2116.07.2124ausgeübt
AppleShort Put144,0030.07.2130.07.2113verfallen
BioNTechShort Put340,0003.08.2106.08.21254ursprüngliche Prämie: 607; am 04.8.21 für 353 zurückgekauft
PfizerShort Put45,5004.08.2106.08.2125ausgeübt
SquareShort Put270,0006.08.2106.08.216verfallen
PfizerShort Put44,5004.08.2113.08.2118verfallen
ViatrisShort Put13,5005.08.2113.08.2120verfallen
PfizerShort Call46,0006.08.2113.08.21-84ursprüngliche Prämie: 10; am 12.8.21 für 94 zurückgekauft
BioNTechShort Put400,0009.08.2113.08.21-3.088ursprüngliche Prämie: 1.165; am 11.8.21 für 4.253 zurückgekauft
Coca-ColaShort Put52,5014.06.2120.08.2128ursprüngliche Prämie: 59; am 20.7.21 für 31 zurückgekauft
AT&TShort Call30,0021.06.2120.08.2131verfallen
PetMed ExpressShort Put30,0021.06.2120.08.218ursprüngliche Prämie: 211; am 18.8.21 für 203 zurückgekauft
VerizonShort Put55,0002.07.2120.08.2117ursprüngliche Prämie: 74; am 20.7.21 für 57 zurückgekauft
AppleShort Put130,0008.07.2120.08.2178ursprüngliche Prämie: 157; am 13.7.21 für 79 zurückgekauft
ViatrisShort Call16,0009.07.2120.08.2113verfallen
ViatrisShort Call16,0014.07.2120.08.218verfallen
ViatrisShort Call16,0019.07.2120.08.212verfallen
PfizerShort Put38,0019.07.2120.08.2121ursprüngliche Prämie: 41; am 20.7.21 für 20 zurückgekauft
PetMed ExpressShort Put25,0026.07.2120.08.2148ursprüngliche Prämie: 58; am 12.8.21 für 10 zurückgekauft
PetIQShort Put33,0002.08.2120.08.21-525ursprüngliche Prämie: 76; am 12.8.21 für 601 zurückgekauft
General MillsShort Put57,5010.08.2120.08.2132verfallen
BioNTechShort Put385,0011.08.2120.08.21373ursprüngliche Prämie: 3.476; am 17.8.21 für 3.103 zurückgekauft
AppleShort Put145,0013.08.2120.08.2137verfallen
PfizerShort Call47,0012.08.2127.08.21-241ursprüngliche Prämie: 95; am 23.8.21 für 336 zurückgekauft
BioNTechShort Put375,0017.08.2127.08.211.904ursprüngliche Prämie: 3.097; am 23.8.21 für 1.193 zurückgekauft
AppleShort Put145,0025.08.2127.08.2125verfallen
ishares Russell 2000Short Put205,0009.08.2110.09.2192ursprüngliche Prämie: 162; am 24.8.21 für 70 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call235,0009.08.2110.09.2181ursprüngliche Prämie: 107; am 17.8.21 für 26 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call228,0017.08.2110.09.2136ursprüngliche Prämie: 83; am 19.8.21 für 47 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call224,0019.08.2110.09.21-152ursprüngliche Prämie: 87; am 24.8.21 für 239 zurückgekauft
PetMed ExpressShort Put30,0003.05.2117.09.21211ursprüngliche Prämie: 404; am 10.8.21 für 193 zurückgekauft
AppleShort Call140,0013.07.2117.09.21111ursprüngliche Prämie: 1.030; am 21.7.21 für 919 zurückgekauft
PetIQShort Put30,0012.08.2117.09.2179ursprüngliche Prämie: 307; am 13.9.21 für 228 zurückgekauft
AT&TShort Call29,0019.08.2117.09.218verfallen
AppleShort Put145,0007.09.2117.09.2130verfallen
PetIQShort Call29,0013.09.2117.09.2122verfallen
PfizerShort Call46,0013.09.2124.09.2124verfallen
AppleShort Call146,0020.09.2124.09.2197ausgeübt
ViatrisShort Put13,5022.09.2124.09.2112ausgeübt
ishares Russell 2000Short Put203,0024.08.2130.09.2194ursprüngliche Prämie: 177; am 01.09.21 für 83 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call234,0024.08.2130.09.2162ursprüngliche Prämie: 94; am 15.9.21 für 32 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put212,0001.09.2130.09.2190ursprüngliche Prämie: 143; am 23.9.21 für 53 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call230,0015.09.2130.09.2147ursprüngliche Prämie: 74; am 20.9.21 für 27 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call225,0020.09.2130.09.2132ursprüngliche Prämie: 92; am 20.9.21 für 60 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call223,0020.09.2130.09.21-166ursprüngliche Prämie: 94; am 23.9.21 für 260 zurückgekauft
ViatrisShort Put14,5008.09.2108.10.21-68ursprüngliche Prämie: 45; am 27.9.21 für 113 zurückgekauft
BioNTechShort Put200,0001.10.2108.10.2172verfallen
General MillsShort Put62,5014.07.2115.10.21181ursprüngliche Prämie: 459; am 22.9.21 für 278 zurückgekauft
ViatrisShort Call16,0019.08.2115.10.2123verfallen
ViatrisShort Call16,0019.08.2115.10.2123verfallen
ViatrisShort Call16,0019.08.2115.10.2123verfallen
PfizerShort Call48,0023.08.2115.10.21113ursprüngliche Prämie: 364; am 24.8.21 für 251 zurückgekauft
BioNTechShort Put300,0023.08.2115.10.21884ursprüngliche Prämie: 1.157; am 23.9.21 für 273 zurückgekauft
SPDR S&P500Short Put413,0017.09.2115.10.2188ursprüngliche Prämie: 228; am 23.9.21 für 140 zurückgekauft
SPDR S&P500Short Call455,0017.09.2115.10.2168ursprüngliche Prämie: 135; am 20.9.21 für 67 zurückgekauft
SPDR S&P500Short Call451,0020.09.2115.10.21-87ursprüngliche Prämie: 130; am 23.9.21 für 217 zurückgekauft
PfizerShort Call47,0023.09.2115.10.2118verfallen
AppleShort Put145,0024.09.2115.10.21107ursprüngliche Prämie: 207; am 15.10.21 für 100 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Put25,0005.10.2115.10.21137verfallen
PfizerShort Put41,5013.10.2115.10.2144verfallen
Riot BlockchainShort Put26,0019.10.2122.10.2113verfallen
ishares Russell 2000Short Put204,0023.09.2129.10.2165ursprüngliche Prämie: 181; am 27.9.21 für 116 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call235,0023.09.2129.10.2168ursprüngliche Prämie: 104; am 6.10.21 für 36 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put210,0027.09.2129.10.21115ursprüngliche Prämie: 166; am 14.10.21 für 51 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call230,0006.10.2129.10.2113ursprüngliche Prämie: 86; am 25.10.21 für 73 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put216,0014.10.2129.10.2170ursprüngliche Prämie: 95; am 21.10.21 für 25 zurückgekauft
BioNTechShort Put195,0011.10.2129.10.21117verfallen
Riot BlockchainShort Put25,0012.10.2129.10.21100ursprüngliche Prämie: 127; am 21.10.21 für 27 zurückgekauft
NewmontShort Put52,0012.10.2129.10.2137verfallen
PfizerShort Call45,5019.10.2129.10.211verfallen
ishares Russell 2000Short Put222,0021.10.2129.10.2154verfallen
Riot BlockchainShort Call30,0026.10.2129.10.2129ursprüngliche Prämie: 46; am 27.10.21 für 17 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Call30,0027.10.2105.11.2123ursprüngliche Prämie: 67; am 1.11.21 für 44 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Call35,0004.11.2105.11.2122ursprüngliche Prämie: 44; am 4.11.21 für 22 zurückgekauft
BioNTechShort Put150,0005.11.2112.11.2153verfallen
PfizerShort Call50,0012.11.2112.11.217verfallen
ishares Russell 2000Short Put206,0013.10.2115.11.2162ursprüngliche Prämie: 160; am 14.10.21 für 98 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call234,0013.10.2115.11.21-229ursprüngliche Prämie: 92; am 1.11.21 für 321 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put211,0014.10.2115.11.2176ursprüngliche Prämie: 142; am 21.10.21 für 66 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put217,0021.10.2115.11.21104ursprüngliche Prämie: 114; am 8.11.21 für 10 zurückgekauft
AppleShort Call145,0021.07.2119.11.21318ursprüngliche Prämie: 932; am 20.9.21 für 614 zurückgekauft
AppleShort Put145,0017.09.2119.11.21350ursprüngliche Prämie: 573; am 21.10.21 für 223 zurückgekauft
AT&TShort Call29,0017.09.2119.11.2120verfallen
PetIQShort Call30,0017.09.2119.11.2161verfallen
PetMed ExpressShort Call30,0021.09.2119.11.2173ursprüngliche Prämie: 101; am 27.10.21 für 28 zurückgekauft
ViatrisShort Call16,0027.09.2119.11.219verfallen
AppleShort Call150,0015.10.2119.11.2164ursprüngliche Prämie: 161; am 12.11.21 für 97 zurückgekauft
Atlantica Sustainable InfrastructureShort Put30,0012.10.2119.11.2112verfallen
ViatrisShort Call16,0019.10.2119.11.212verfallen
ViatrisShort Call16,0019.10.2119.11.212verfallen
ViatrisShort Call16,0019.10.2119.11.212verfallen
StarbucksShort Put103,0001.11.2119.11.2141verfallen
ishares Russell 2000Short Put213,0020.10.2122.11.2194ursprüngliche Prämie: 153; am 1.11.21 für 59 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call237,0020.10.2122.11.21-179ursprüngliche Prämie: 87; am 1.11.21 für 266 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put221,0001.11.2122.11.2184ursprüngliche Prämie: 113; am 8.11.21 für 29 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Call33,0001.11.2126.11.21-395ursprüngliche Prämie: 143; am 8.11.21 für 538 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Call33,0004.11.2126.11.21-191ursprüngliche Prämie: 357; am 8.11.21 für 548 zurückgekauft
AppleShort Call152,5012.11.2126.11.21-183ursprüngliche Prämie: 77; am 18.11.21 für 260 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put211,0027.10.2129.11.2149ursprüngliche Prämie: 122; am 1.11.21 für 73 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Call237,0027.10.2129.11.21-231ursprüngliche Prämie: 90; am 1.11.21 für 321 zurückgekauft
ishares Russell 2000Short Put219,0001.11.2129.11.2187ursprüngliche Prämie: 130; am 8.11.21 für 43 zurückgekauft
NewmontShort Put51,0028.10.2103.12.2125ursprüngliche Prämie: 38; am 11.11.21 für 13 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Call35,0008.11.2103.12.21-666ursprüngliche Prämie: 507; am 15.11.21 für 1.173 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Call35,0008.11.2103.12.21-667ursprüngliche Prämie: 502; am 15.11.21 für 1.169 zurückgekauft
Riot BlockchainShort Call40,0009.11.2103.12.21-210ursprüngliche Prämie: 678; am 15.11.21 für 888 zurückgekauft
PetMed ExpressShort Call35,0018.08.2117.12.2154ursprüngliche Prämie: 117; am 21.9.21 für 63 zurückgekauft
PfizerShort Call50,0024.08.2117.12.21167ursprüngliche Prämie: 227; am 13.9.21 für 60 zurückgekauft
Barrick GoldShort Put18,0012.10.2117.12.2133ursprüngliche Prämie: 65; am 8.11.21 für 32 zurückgekauft
B2GoldShort Call5,0020.10.2117.12.213offen
Riot BlockchainShort Put25,0021.10.2117.12.21170ursprüngliche Prämie: 250; am 11.11.21 für 80 zurückgekauft
B2GoldShort Call5,0022.10.2117.12.219offen
B2GoldShort Call5,0022.10.2117.12.218offen
PetMed ExpressShort Put25,0026.10.2117.12.2127ursprüngliche Prämie: 102; am 26.10.21 für 75 zurückgekauft
PetMed ExpressShort Call30,0026.10.2117.12.2162offen
PetMed ExpressShort Call30,0026.10.2117.12.2157offen
PfizerShort Call46,0002.11.2117.12.21-334ursprüngliche Prämie: 79; am 15.11.21 für 413 zurückgekauft
HIVE Blockchain TechnologiesShort Call6,0015.11.2117.12.2132offen
HIVE Blockchain TechnologiesShort Call6,0015.11.2117.12.2132offen
Riot BlockchainShort Call40,0015.11.2117.12.211.047offen
Riot BlockchainShort Call40,0015.11.2117.12.211.060offen
Riot BlockchainShort Call40,0015.11.2117.12.211.061offen
PetIQShort Call29,0017.11.2117.12.2112offen
HIVE Blockchain TechnologiesShort Call6,0019.11.2117.12.2123offen
HIVE Blockchain TechnologiesShort Call6,0019.11.2117.12.2123offen
KyndrylShort Put15,0029.11.2117.12.2125offen
KyndrylShort Call17,5029.11.2117.12.2185offen
Sono GroupShort Put15,0029.11.2117.12.21142offen
ViatrisShort Put12,5029.11.2117.12.2127offen
Bristol-Myers SquibbShort Put50,0030.11.2117.12.2127offen
ViatrisShort Call15,0017.11.2123.12.217offen
ViatrisShort Call15,0017.11.2123.12.217offen
ViatrisShort Call15,0017.11.2123.12.218offen
ViatrisShort Call15,0017.11.2123.12.218offen
CiscoShort Put50,0018.11.2123.12.2140offen
AppleShort Put152,5019.11.2123.12.21225offen
AT&TShort Put21,001.12.2123.12.2112offen
SUMME4.263

Optionen in AUD

BasiswertOptionsartStrikeHandelstagVerfallstagPrämieStatus
Sydney AirportShort Put7,7515.07.2119.08.21-7ursprüngliche Prämie: 18; am 17.8.21 für 25 zurückgekauft
Sydney AirportShort Put7,5017.08.2121.10.2118verfallen
Transurban GroupShort Put12,2523.09.2116.12.21-3offen
Transurban GroupShort Put12,7523.09.2116.12.214offen
SUMME12

Optionen in GBP

BasiswertOptionsartStrikeHandelstagVerfallstagPrämieStatus
FresnilloShort Put80012.10.2115.10.2151,50verfallen
FresnilloShort Put75021.10.2119.11.2141,50verfallen
FresnilloShort Put8001.11.2119.11.2151,50verfallen
FresnilloShort Put70013.10.2117.12.21106,50offen
FresnilloShort Put7501.11.2117.12.2171,50offen
SUMME322,50

Optionen in CHF

BasiswertOptionsartStrikeHandelstagVerfallstagPrämieStatus
NovartisShort Put7618.10.2122.10.2130verfallen
SUMME30

Optionen in CAD

BasiswertOptionsartStrikeHandelstagVerfallstagPrämieStatus
Hut 8 MiningShort Put1715.11.2119.11.21-57ursprüngliche Prämie: 31,50; am 18.11.21 für 88,50 zurückgekauft
Hut 8 MiningShort Put1418.11.2117.12.21126,50offen
SUMME69,50

Abgeschlossene Ein- und Ausbuchungen

Durch Einbuchungen (ausgeübte Short Puts) und Ausbuchungen (ausgeübte Short Calls) habe ich die folgenden Erlöse erzielt:

TitelKaufpreisVerkaufspreisGewinnHaltedauer
Unilever4.950 €5.000 €50 €8.1.-18.6.21
Talanx3.650 €3.800 €150 €16.4.-17.9.21
Atlantia7.875 €8.255 €380 €20.5.-24.9.21
TeamViewer2.723,90 €2.911 €187,10 €15.10.-3.11.21
SUMME767,10 €
Apple13.000 $14.600 $1.600 $21.5.-24.9.21
Pfizer4.550 $4.967 $417 $6.8.-15.11.21
Apple14.412 $15.423 $1.011 $15.10.-18.11.21
SUMME3.028 $

Dividendenerträge

Außerdem erziele ich auch Dividendenerträge mit dem Optionsdepot:

TitelStückexDividendeZahltagSumme
Unilever10025.2.2117.3.2142,68 €
Talanx1007.5.2111.5.21150,00 €
Unilever1002.5.2110.6.2142,68 €
DWS10010.6.2114.6.21181,00 €
SUMME416,36 €
AT&T1008.7.212.8.2152,00 $
Apple1009.8.2112.8.2122,00 $
Viatris30023.8.2116.9.2133,00 $
AT&T1007.10.211.11.2152,00 $
Apple1008.11.2111.11.2122,00 $
PetMed Express2008.11.2119.11.2160,00 $
Pfizer1004.11.216.12.2139,00 $
Viatris40023.11.2116.12.21(44,00 $)
B2Gold3007.12.2117.12.21(12,00 $)
SUMME280,00 $

Die Underlyings

Unilever habe ich als Basiswert für die ersten Optionstrades ausgewählt, weil ich die Aktie schon sehr lange in meinem Dividendendepot habe und deshalb sehr gut einschätzen kann. Sie bewegt sich seit längerer Zeit seitwärts in einer Range zwischen der 45 €- und 55 €-Marke. Fundamental halte ich die Aktie auf diesem Niveau auch nicht für überteuert. Mit einer Dividendenrendite von mehr als 3% würde ich sie auch länger im Optionsdepot halten. Im Dividendendepot habe ich ja bereits 100 Stück, die dort auch langfristig liegen bleiben.

Sicherlich hätte ich eine Aktie mit höherer Volatilität auswählen können und dann eine höhere Optionsprämie erhalten. Mir ist es im Optionsdepot aber genauso wichtig wie im Dividendendepot, dass ich ruhig schlafen kann und mich mit den Basiswerten wohl fühle. Und deshalb ist es mir viel wichtiger, dass Unilever nicht heiß gelaufen ist und ich – sollte der Markt korrigieren – entspannt bleiben kann. Im Corona-Tief (16.03.2020) notierte Unilever bei 40,29 €. Das Rückschlagspotenzial ist also vergleichsweise niedrig.

Talanx habe ich als Basiswert für die nächsten Optionstrades genommen, da ich auch diese Aktie schon viele Jahre im Dividendendepot habe. Und sie aktuell deutlich unter ihren Höchstständen notiert und im Mai eine attraktive Dividende von 1,50 € je Aktie winkt. Ich habe die beiden Put-Optionen bei einem Aktienkurs von 35,80 € verkauft. Die eine Put-Option (Strike 35,50) liegt damit etwas unterhalb des aktuellen Kursniveaus, die andere Put-Option (Strike 36,50) jedoch oberhalb. Ich gehe bis zur Hauptversammlung im Mai von steigenden Kursen aus. Die Dividendenrendite liegt bei meinen Optionen bei 4,1 bzw. 4,2%. Ich würde die Aktie zu diesen Kursen auch einbuchen lassen und dann die Dividenden kassieren. Werden die Optionen nicht ausgeübt, dann nehme ich gerne die Optionsprämien mit. Der Ausübungstag der Mai-Optionen liegt dann schon nach der Hauptversammlung, so dass ich dann keine Put-Optionen auf Talanx verkaufen werde.

Die dritte Optionsposition ist BayWa: ebenfalls ein langjähriger Depotwert, den ich gut einzuschätzen vermag. Die Aktie würde ich tatsächlich gerne vor der Hauptversammlung noch ins Depot nehmen, um die 1 € Dividende mitzunehmen. Langfristig sehe ich beim Kurs von 36,50 € noch weiteres Potenzial, da Agrar ein großes Thema bei wachsender Weltbevölkerung bleibt. Und der zweite Sektor (Erneuerbare Energien) ebenfalls wächst und immer wichtiger wird.

DWS und Varta habe ich im Hinblick auf die anstehenden Hauptversammlungen nebst Dividendenzahlungen für die Mai-Optionen ausgewählt. Beide Titel habe ich bisher nicht im Dividendendepot. Die DWS zahlt eine Dividende von 1,81 € und kommt damit beim Strike 38 € auf eine Dividendenrendite von 4,76%. Ich erwarte eigentlich nicht, dass ich sie für diesen Kurs ins Depot gebucht bekomme. Wenn doch, dann wäre das aber auch kein Fehler. Die Perspektiven sind gut und die hohe Dividende würde gemeinsam mit dann zu vereinnahmenden Optionsprämien auf Call-Verkäufe für eine gute Rendite sorgen. Mit Varta habe ich eine Option mit hoher implizierter Volatilität genommen. Die Aktie hatte sich auf Jahressicht schon mehr als verdoppelt, ist nun aber wieder zurückgekommen. Mit einem Strike von 105 € habe ich zum aktuellen Aktienkurs von 121 € einigen Abstand gesetzt. Reicht der Puffer nicht aus, dann nehme ich die Aktie für diesen Kurs ins Depot. Als Batteriehersteller profitiert Varta vom großen Bedarf nach Akkukapazitäten und liefert u.a. die Akkus für Apples AirPods.

Viatris ist meine erste Option in US-Dollar. Es handelt sich dabei um ein Pharmaunternehmen, das als Spin-Off von Pfizer an die Börse kam und eine Fusion von Upjohn und Mylan darstellt. Kerngeschäft sind Generika und Biosimilars. Der Aktienkurs hat sich seit der Börsennotierung katastrophal entwickelt, ich sehe aber bei einem Kursniveau von 13 US$ einen Boden. Viatris befindet sich noch einige Jahre im Umbruch, baut derzeit Mitarbeiter ab und verursacht hohe Restrukturierungskosten. Ab Juni soll eine Quartalsdividende von 0,11 US$ gezahlt werden, die dann zukünftig jedes Jahr steigen soll. Die Aktie will ich gerne ins Depot aufnehmen, um dann auch Call-Optionen darauf verkaufen zu können.

Red Eléctrica bietet sich ebenfalls für den Verkauf einer Put-Option an. Die Dividendenrendite ist mit 6,6% so hoch, dass ich zum Dividendentermin Anfang Juli nicht mit einem Aktienkurs unter 15 € rechne. Mit der Mai-Option und Strike 15,00 € würde ich mir die Aktie durch die Prämie mit einem kleinen Discount sichern (dann sogar 6,8% Dividendenrendite) und hätte die Möglichkeit, den ersten Call mit der Juni-Option noch vor dem Dividendentermin zu platzieren. Die Juni-Put-Option habe ich mit Strike 14,50 € verkauft und würde die Aktie zu diesem Kurs auch dauerhaft ins Depot legen. Die Dividendenrendite läge dann schon bei 7% und zusätzlich könnte ich durch den Verkauf von Calls weitere Erträge generieren.

Die Optionen auf Vantage Towers, Siemens Energy und Siemens Healthineers habe ich ausgewählt, um mit diesen beiden Titeln laufende Erträge zu generieren. Bei einer Ausübung würde ich jeweils meine Aktien-Positionen im Dividendendepot bzw. Kursdepot verkaufen. Siemens Energy zahlt bisher keine Dividende, die Aussichten halte ich aber für gut. Themen wie die Energiewende oder der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft werden von dem Unternehmen abgedeckt.

Die beiden USD-Optionen auf Apple und PetMed Express haben unterschiedliche Anlässe. Beide Aktien habe ich schon lange auf meiner Watchlist. Apple ist das Unternehmen mit der weltweit höchsten Marktkapitalisierung und hat zuletzt herausragende Quartalszahlen geliefert. Es ist eine Cash-Maschine und mit der Vorstellung der AirTags sollte das Wachstum weitergehen. Da die Dividendenrendite gering ist, würde ich nach einer Einbuchung durch den Verkauf von Call-Optionen laufende Erträge generieren. PetMed Express ist hingegen ein kleines Unternehmen, das in den USA auf den Versand von Tiermedikamenten spezialisiert ist. Es verfügt über eine Dividendenrendite von 4% und hat am Tag des Verkaufs der Option Quartalszahlen gemeldet, die zunächst vom Markt negativ aufgenommen wurden. Der Aktienkurs sank auf 28 US$ als ich die Put-Option mit einem Strike von 30 US$ verkaufte. Daher vor allem die hohe Optionsprämie. Zeitgleich mit den Quartalszahlen wurde auch eine Dividendenerhöhung um 7% bekannt gegeben. Ich halte das Unternehmen langfristig für aussichtsreich. Tagesschlusskurs waren dann schon wieder 29,48 US$. Die Laufzeit meiner Option ist mit September relativ lang. Möglicherweise kaufe ich die Option vorher zurück, wenn ich einen ordentlichen Gewinn erzielen kann (mind. 50%).

Schließlich habe ich eine kurzlaufende USD-Option auf Pfizer verkauft. Das Pharmaunternehmen überzeugt mit einem soliden Geschäftsmodell und 4% Dividendenrendite. Während der Optionslaufzeit von 5 Tagen kommen Quartalszahlen, die vermutlich wegen der weltweiten Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen gut ausfallen werden. Ich erwarte keine Ausübung der Put-Option, würde die Aktie aber andernfalls auch gerne in den Bestand nehmen.

Mit der Wahl von Coca-Cola habe ich einen klassischen Dividendentitel, den ich auch schon in meinem Dividendendepot habe ausgewählt. Ich habe dort 100 Aktien, die noch unter den Bestandsschutz vor der Abgeltungssteuer fallen (gekauft vor 2009), und 30 Aktien, die ich seit 2019 in mein Depot bei Trade Republic gekauft habe. Mein Plan ist, die Position auf 200 Aktien aufzustocken. Perspektivisch will ich davon 100 Aktien im Optionsdepot führen, um dann auch Covered Calls zu verkaufen. Bei einer Ausübung der Put-Option würde ich die 30 Aktien bei Trade Republic wieder verkaufen.

Die Option auf Atlantia dient dazu, die 500 Aktien vom Kursdepot ins Optionsdepot zu bekommen. Ich habe meine Aktienposition zeitgleich aus meinem Kursdepot veräußert. Italienische Optionen beziehen sich auf 500 Aktien, so dass das gut passt. Den Strike habe ich „im Geld“ gewählt und die Laufzeit der Option ist nur 3 Tage. Da die Aktie derzeit keine Dividende ausschüttet, will ich durch den Verkauf von Calls laufende Erträge generieren.

Die Optionen auf AT&T, Verizon und General Mills sollen ebenfalls einer Umschichtung aus dem Dividendendepot dienen. Von AT&T und Verizon würde ich bei einer Optionsausübung im gleichen Zuge 100 Aktien verkaufen, von General Mills 50 Stück. Die Positionen im Optionsdepot sollen dazu dienen, durch den Call-Verkauf laufende Erträge zu generieren.

Für Sydney Airport liegt derzeit ein Übernahmeangebot vor, das vom Management jedoch zurückgewiesen wurde. Die Aktien aus meinem Kursdepot hatte ich darauf als Gewinnmitnahme verkauft. Nun teste ich mal den Optionshandel an der Börse Sydney mit einer ersten Position unterhalb des Übernahmeangebots. Das Gebot liegt bei 8,25 AUD, die Put-Option hat einen Strike von 7,75 AUD. Das Risiko ist auf 100 Aktien begrenzt, viel Prämie gibt es nicht.

BASF halte ich für einen absolut soliden Dividendentitel, der aktuell auf ein Rekordergebnis zusteuert. Die Aktie habe ich bereits im Dividendendepot und würde sie zusätzlich ins Optionsdepot nehmen, um weitere Erträge zu generieren.

Meine Optionsstrategie

Um kein größeres Risiko als beim direkten Kauf der Aktie einzugehen, verkaufe ich die Put-Optionen ausschließlich im Rahmen des Kontoguthabens. Um kein aufwändigeres Research betreiben zu müssen, wähle ich vorwiegend Optionen auf Aktien, die sich bereits in meinem Dividendendepot befinden. Diese Werte halte ich ohnehin langfristig im Bestand.

Ausführliche Informationen zum Optionshandel und zur von mir verfolgten Strategie findest Du in der Serie zum Optionshandel, von der bisher die folgenden Teile erschienen sind:

Teil 1: Optionshandel als Ergänzung des Dividendendepots

Teil 2: Die faire Optionsprämie

Teil 3: Die Ausübung von Optionen

Teil 4: Gelungene Optionsstrategien

Teil 5: Der optimale Broker für den Optionshandel

Das größte Risiko am Optionshandel ist aus meiner Sicht die Gier. Erste Erfolge verleiten oftmals dazu, mehr Optionen zu verkaufen als man sich eigentlich leisten kann. Und bei einem Markteinbruch wird es dann unter Umständen sehr schmerzhaft, wenn es zu Zwangsverkäufen kommt. Deshalb will ich hier die risikoarme Variante zeigen und werde meine Strategie durch regelmäßige Screenshots meines Optionsdepots unterlegen.

Anzeige
Wenn Du auch ein kostenfreies Depot zum Optionshandel eröffnen möchtest, dann habe ich ein besonderes Angebot für Dich: Wenn Du beim BANK Broker über diesen Link ein Depot eröffnest und mindestens 5.000 € einzahlst, dann solltest Du im Feld „Gutscheincode“ Divantis eingeben. Du erhältst dann dauerhaft Sonderkonditionen und kannst US-Optionen für 3,00 US$ statt 3,50 US$ und deutsche Optionen für 1,80 € statt 2,00 € handeln. Das Depot selbst wird von Interactive Brokers geführt und ist optimal, um Optionen zu handeln.

Depoteröffnung bei BANX mit DIVANTIS-Gutscheincode

Die Historie der Optionstrades in Screenshots

Unilever Option am 04.01.2021
04.01.2021: Die Short-Put-Option auf Unilever am 04.01.2021
Einbuchung Unilever Aktien am 09.01.2021
10.01.2021: Depotübersicht nach Ausübung der Short-Put-Option und Einbuchung von 100 Unilever-Aktien am 09.01.2021
Unilever Option am 11.01.2021
11.01.2021: Die Short-Call-Option auf Unilever am 11.01.2021
Ausbuchung Unilever Option 16.01.2021
17.01.2021: Depotübersicht nach Verfall der Short-Call-Option am 16.01.2021, im Bestand weiterhin: 100 Unilever-Aktien, dazu 120 € Cash.
Unilever Option am 21.01.2021
21.01.2021: Die Short-Call-Option auf Unilever am 21.01.2021, Cash jetzt 182 €.
Ausbuchung Unilever Option 19.02.2021
20.02.2021: Depotübersicht nach Verfall der Short-Call-Option am 19.02.2021, im Bestand weiterhin: 100 Unilever-Aktien, dazu 182 € Cash. Aufgrund des Kursrückgangs von Unilever ist die Gesamtrendite allerdings derzeit negativ. Dafür ist am 25.02.2021 exDividende-Tag für die Quartalsdividende (insgesamt 42,68 €).
Optionsdepot Stand 01.03.2021
01.03.2021: Die Short-Call-Option auf Unilever am 01.03.2021, Cash jetzt 190 €. Sollte die Option ausgeübt werden, würde ich eine negative Gesamtrendite auf die Unilever-Position haben. Ich setze also darauf, dass der Aktienkurs in den nächsten 3 Wochen nicht um mehr als 7% steigt.
Rückkauf und neuer Verkauf von Call-Option
15.03.2021: Das ging dann doch schneller als erwartet. Der Aktienkurs von Unilever steigt „bedrohlich“ in Richtung meines Strikes von 47 €. Ich habe die „Notbremse“ gezogen und den Call mit einem Verlust von 23 € zurückgekauft. Direkt im Anschluss habe ich einen neuen Call verkauft, diesmal mit einem Strike von 49 €. Dafür erhielt ich eine Prämie von 21 €, so dass mein Cash jetzt 180 € beträgt.
Optionsdepot Stand 18.03.2021
18.03.2021: Die erste Dividende ist da! Für die 100 Unilever-Aktien erhielt ich insgesamt 42,68 € Dividende. Cash-Bestand nun 222,68 €.
Optionsdepot Stand 24.03.2021
24.03.2021: Ich habe weitere 7.500 € Cash eingezahlt und zwei Put-Optionen auf Talanx verkauft. Der Cash-Bestand liegt nach dem Verkauf nun bei 7.879,08 €. Sollten beide Talanx-Optionen ausgeübt werden, sind dafür 7.200 € fällig. Ich bleibe also innerhalb meines verfügbaren Cashs.
Optionsdepot Stand 26.03.2021
26.03.2021: Ich habe eine Put-Option auf BayWa mit Strike 36,50 € verkauft. Cash-Bestand nun: 7.947,28 €. Sollten meine drei Put-Optionen (insgesamt 10.850 €) ausgeübt werden, dann würde ich die Unilever-Aktien verkaufen.
Optionsdepot Stand 13.04.2021
13.04.2021: Aktuell sieht es so aus, dass alle Put-Optionen in 3 Tagen verfallen. Ebenso die Call-Option auf Unilever. Im Hinblick darauf habe ich 2 neu Put-Optionen zum Mai-Termin verkauft: DWS mit Strike 38,00 € und Varta mit Strike 105,00 €. Eine neue Call-Option auf Unilever verkaufe ich allerdings erst nächste Woche nach der Ausbuchung der alten Option. Ich habe heute außerdem weitere 5.000 € Cash überwiesen, die noch nicht angekommen sind. Meine Devise bleibt, nur im Rahmen der Cash-Deckung Optionen zu verkaufen. Der Abstand der Basiswerte zu den April-Strikes ist so groß, dass ich sicher mit einem Verfall rechne. Ansonsten könnte ich aber noch mal eine oder mehrere Optionen zurückkaufen.
Optionsdepot Stand 14.04.2021
14.04.2021: Die Überweisung ist gutgeschrieben und ich habe die erste Put-Option auf eine US-Aktie verkauft. Dadurch habe ich nun 2 Cash-Positionen: das Euro-Konto und ein Dollar-Konto. Da ich bei Talanx nun eventuell doch in 2 Tagen ausgeübt werde, werde ich dann die Varta-Option wieder zurückkaufen. Ich will weiterhin nur im Rahmen meiner Barposition Put-Optionen verkaufen, um bei einer Börsenkorrektur nicht böse erwischt zu werden.
Optionsdepot Stand 16.04.2021
16.04.2021: Am Verfallstag ist eine Option auf Talanx (Strike: 36,50 €) ausgeübt worden, die anderen Optionen sind verfallen. Die Varta-Option habe ich deshalb wieder zurückgekauft und stattdessen noch 2 weitere Put-Optionen auf Viatris verkauft. Auf die Talanx-Aktien habe ich einen Call verkauft, mit Fälligkeit im September. Dadurch werde ich die Dividende sicher vereinnahmen können. Auf die Unilever-Aktien habe ich einen Call mit Fälligkeit im Juni verkauft, auch hier möchte ich die Dividende mitnehmen (ex-Tag im Mai).
Optionsdepot Stand 19.04.2021
19.04.2021: Die Übersicht hat sich etwas sortiert. Die ausgebuchten Optionen sind nun ausgeblendet. Neu hinzugekommen sind die beiden Put-Optionen auf Red Eléctrica (REE), die beide ihren Verfallstag vor dem Dividendentermin haben. Gespannt bin ich nun auf den 30. April, wenn die Viatris-Optionen verfallen. Entweder erhalte ich dann die ersten Aktien in USD ins Depot und würde dann auch noch einen Währungswechsel vornehmen. Oder ich habe die ersten 40 US$ fest verdient.
Optionsdepot Stand 26.04.2021
26.04.2021: Ich habe noch einmal weitere 2.500 € auf das Depotkonto überwiesen und die erhöhte Bardeckung dafür genutzt, weitere 3 Put-Optionen auf Viatris zu verkaufen. Der Aktienkurs ist kontinuierlich oberhalb von 13 US$, so dass ich nicht von einer Ausübung am 30.04. ausgehe (bisherige Optionen). Die neuen Optionen haben den Verfallstag 1 Woche später.
Optionsdepot Stand 28.04.2021
28.04.2021: Die Quartalszahlen der DWS kamen heute an der Börse nicht so gut an. Der Kurs gab deutlich nach, so dass ich mich entschloss, einen weiteren Short-Put (diesmal mit Strike bei 36,50 €) zu verkaufen. Die Dividendenrendite läge bei diesem Kurs bei 4,96%.
Optionsdepot Stand 01.05.2021
01.05.2021: Die 3 Viatris-Optionen sind gestern verfallen. Am Abend habe ich deshalb 2 neue Out-Optionen verkauft, jeweils wieder mit Strike 13,00 US$. Da am 10. Mai Quartalszahlen anstehen, habe ich die Fälligkeiten auf den 14. Mai und 21. Mai etwas verteilt. Das USD-Konto hat jetzt einen Kontostand von 106 US$.
Optionsdepot Stand 03.05.2021
03.05.2021: Ich habe den Monatsbeginn genutzt und einige Optionen verkauft. Neu hinzugekommen sind Put-Optionen auf Pfizer, Apple, Siemens Energy, Vantage Towers und PetMed Express. In den nächsten Tagen überweise ich noch mal etwas Cash auf das Konto, um weiterhin ausreichende Deckung im Fall von Optionsausübungen zu haben.
Optionsdepot Stand 05.05.2021
05.05.2021: Jetzt habe ich noch eine Put-Option auf Coca-Cola mit Strike 50 US$ (aktueller Kurs: 53,88 US$) und Laufzeit bis 18. Juni verkauft. Die erste Überweisung zur Cash-Erhöhung habe ich heute getätigt (noch nicht gutgeschrieben). Es folgt noch eine weitere, um den Cash-Kontostand erst mal auf rund 20.000 € zu erhöhen. Die am Freitag fälligen Optionen auf Viatris und Pfizer werden wohl verfallen. Bei Pfizer ging die Spekulation auf sehr gute Quartalszahlen voll auf. Die Apple-Option ist aktuell unter Wasser, die Aktie selbst ist gestern überdurchschnittlich gefallen. Heute notiert sie aber wieder auf Höhe des Strikes. Ich würde sie für 130 US$ auch weiterhin ins Depot nehmen.
Optionsdepot Stand 07.05.2021
07.05.2021: Die Überweisung ist eingetroffen, neuer Cash-Stand: 22.275 €. Die 3 Optionen auf Viatris und die Option auf Pfizer werden heute verfallen, beide Aktien notieren deutlich über dem Strike. Ich habe auf beide Aktien neue Put-Optionen mit Fälligkeit 28. Mai verkauft. Bei Viatris musste ich den Bezugspreis um 0,50 höher nehmen, um noch eine sichtbare Prämie zu bekommen. Mal schauen, wie die Quartalszahlen am Montag ausfallen und sich die Aktie dann entwickelt. Für die nächsten drei Freitage habe ich nun jeweils eine Put-Option auf Viatris offen. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 13,90 US$. Nächste Woche erhalte ich 150 € Dividende für die Talanx-Aktien und werde voraussichtlich noch einmal Geld überweisen.
Optionsdepot Stand 10.05.2021
10.05.2021: Die Quartalszahlen von Viatris sind sehr gut ausgefallen, die Aktie ist heute mehr als 8% im Plus und hat die 15 US$-Marke überschritten. Ich habe zwei neue Put-Optionen auf Viatris verkauft (Strike 15 und 15,50 USS) mit Fälligkeiten im Juni. Kontostand des US$-Kontos nun 860 US$.
Optionsdepot Stand 11.05.2021
11.05.2021: Ich habe noch eine Put-Option auf Talanx mit Strike 35 € und Fälligkeit 16. Juli verkauft. Außerdem habe ich weitere 12.000 € überwiesen, so dass der Kontostand jetzt 34.388 € beträgt. Die Talani-Dividende von 150 € ist noch nicht gutgeschrieben, sie kommt noch dazu. Die Apple-Option ist übrigens stark im Minus, aber ich kann damit leben. Die Aktien lasse ich mir gerne einbuchen und habe keine Sorge, dass ich auf mittlere Sicht damit eine ordentliche Rendite erzielen werde.
Optionsdepot Stand 12.05.2021
12.05.2021: Die Dividende von Talanx ist mit dem Netto-Betrag von 110,44 € gutgeschrieben worden. Eine überzeugende Erklärung dafür habe ich noch nicht. Ich habe heute noch eine Put-Option auf Baywa mit Fälligkeit im September verkauft. Als Strike habe ich 36 € gewählt, der Aktienkurs notiert heute bei 39,80 €. Mein Kontostand beträgt nun exakt: 34.581,72 € und 860,00 US$.
Optionsdepot Stand 17.05.2021
17.05.2021: Die Option auf Viatris ist am Freitag – wie erwartet – verfallen. Heute habe ich meine 500 Aktien von Atlantia aus meinem Kursdepot verkauft und eine Put-Option mit Strike 15,75 € verkauft. Ich will so den Verkaufserlös direkt wieder in die Aktie investieren (die italienische Option bezieht sich auf 500 Aktien). Ich werde deshalb noch mal 8.000 € auf das Konto bei BANX überweisen.
Optionsdepot Stand 18.05.2021
18.05.2021: Der Kurs von Viatris steigt immer weiter, inzwischen notiert die Aktie bei 16,15 US$. Ich habe deshalb gestern Abend noch eine kurzlaufende Put-Option (bis Freitag) mit Strike 16 US$ verkauft. Ich möchte die Aktie wirklich gern in meinem Depot haben. Heute habe ich außerdem noch eine weitere Put-Option auf Vantage Towers (Laufzeit bis Juli, Strike 26 €) verkauft. Die Aktie notiert derzeit bei 26,37 €, die am Freitag auslaufende Put-Option (Strike 25,50 €) wird wohl verfallen. Sobald eine Put-Option auf Vantage Towers ausgeübt wird, verkaufe ich in meinem Dividendendepot die entsprechenden Aktien.
Optionsdepot Stand 23.05.2021
23.05.2021: Die Optionen von letztem Freitag sind ausgebucht, die Aktienbestände haben sich deutlich erhöht. Das USD-Konto ist durch die Ausübung bei Apple und Viatris im Minus, den Saldo werde ich kurzfristig durch einen Währungstausch umbuchen. Am Montag will ich dann einen Call auf Atlantia verkaufen, da in Italien kein Börsenfeiertag ist. Außerdem werde ich Calls auf Apple und Viatris verkaufen. In den USA wird ja auch gehandelt. Auf DWS und Siemens Energy folgen die Call-Verkäufe dann am Dienstag.
Optionsdepot Stand 25.05.2021
25.05.2021: Die Calls auf die neu eingebuchten Aktien sind nun alle verkauft. Bei der Laufzeit musste ich etwas „spielen“, um die einigermaßen akzeptable Optionsprämien bei meinen gewünschten Strikes zu erhalten. Bei Apple bin ich 3 $ über meinem Kaufkurs, bei Viatris 0,50 $. Bei Atlantia sind es 0,75 €, bei DWS und Siemens Energy jeweils 2 €. Bei der DWS kommt aber im Juni noch eine Dividendenzahlung von 1,81 € je Aktie hinzu. Deshalb musste ich bei der Laufzeit bis in den August gehen. Einen Währungstausch habe ich auch vorgenommen, 24.021,55 € habe ich in 29.305,90 US$ getauscht. In der TWS (siehe Screenshot) wird das als Short-Position angezeigt, in der Kontoverwaltung und in der App ist es aber ganz normal als Währungsgeschäft verbucht. Ich habe durch den größeren Umtausch nun erst mal wieder genug Luft, um $-Optionen zu verkaufen und auch eingebucht zu bekommen.
Optionsdepot Stand 26.05.2021
26.05.2021: Mit dem Verkauf von Put-Optionen auf AT&T und General Mills habe ich nun erst mal meine Investitionen getätigt. Jetzt lasse ich die offenen Optionen laufen und schaue, wie sich alles entwickelt. Pfizer und Viatris werden am Freitag vermutlich verfallen. Die Optionen auf Viatris, fällig am 4. und 11. Juni, könnten hingegen ausgeübt werden. Mit dann 300 Aktien wäre mein Zielinvest erreicht.
Optionsdepot Stand 02.06.2021
02.06.2021: Ich habe Put-Optionen auf Verizon und Pfizer verkauft. Verizon würde ich bei Ausübung in gleicher Höhe aus meinem Dividendendepot verkaufen. Bei Pfizer ist es nun schon die dritte Put-Option, nachdem die ersten beiden verfallen sind. Damit habe ich schon 106 US$ Optionsprämien auf Pfizer eingenommen, der Strike von 38 US$ liegt vergleichsweise nah am aktuellen Kurs von 38,85 US$.
Optionsdepot Stand 07.06.2021
07.06.2021: Mir sind 100 Viatris-Aktien zum Kurs von je 15,50 US$ eingebucht worden. Damit habe ich jetzt 200 Aktien von Viatris im Depot. Zukünftig möchte ich gerne identische Calls auf den Bestand verkaufen. Deshalb habe ich jetzt einen Call mit Fälligkeit 16.07. und Strike 17,50 US$ verkauft. Dafür gab es (nach Gebühren) allerdings nur 3 US$. Der andere Call läuft noch bis 25.06. mit Strike 16,50 US$. Diesen Freitag verfällt voraussichtlich mein Call auf Apple. Und vielleicht gibt es die nächsten 100 Viatris-Aktien. Aktuell notieren sie bei 15,42 US$, der Strike ist 15,00 US$. Ich würde sie mir wieder einbuchen lassen, rechne aber eher mit einem Verfall der Option.
Optionsdepot Stand 11.06.2021
11.06.2021: Die beiden Optionen auf Viatris (15 US$ Put) und Apple (133 US$ Call) verfallen heute. Ich habe deshalb, 2 Stunden vor Börsenschluss und bei einem Apple-Kurs von 127 US$, schon einen neuen Call auf Apple verkauft. Diesmal mit Strike 135 US$ und Laufzeit bis 16.07.2021. Als Prämie habe ich nach Gebühren 66 US$ erhalten. Einen neuen Put auf Viatris verkaufe ich nicht, da mir die 200 Aktien im Bestand erst mal ausreichen. Die Dividende von Unilever ist noch nicht gutgeschrieben, nächste Woche kommt zudem die DWS-Dividende.
Optionsdepot STand 14.06.2021
14.06.2021: Ich habe eine neue Put-Option auf Siemens Healthineers (SLH) und Coca-Cola (KO) verkauft. Die Unilever-Dividende wurde mir in britischen Pfund gutgeschrieben, mal sehen ob das noch konvertiert wird. Die DWS-Dividende steht noch aus.
Optionsdepot Stand 15.06.2021
15.06.2021: Die Dividenden von Unilever und DWS sind nun in Euro verbucht worden. Bei der DWS gab es einen Steuerabzug in Höhe der deutschen Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages. Die Unilever-Aktie notiert heute über der 50 €-Marke. Am Freitag wird mein Call genau auf dieser Marke fällig. Vielleicht verlässt die Aktie also am Freitag das Optionsdepot. Dann verkaufe ich am Montag einen neuen Short-Put.
Optionsdepot Stnad 17.06.2021
17.06.2021: Die Unilever-Aktie ist nun schon solide über der 50 €-Marke und wird mir morgen voraussichtlich weggecallt. Ich habe deshalb schon mal einen Put mit Strike 49 € und Fälligkeit 16. Juli verkauft (aktueller Aktienkurs: 50,50 €). Dann wäre die Aktie vor dem nächsten Dividendentermin wieder zurück im Depot – jedenfalls wenn der Kurs bis dahin wieder gesunken ist. Ansonsten habe ich statt der Dividende eben die Optionsprämie einkassiert.
Optionsdepot 19.06.2021
19.06.2021: Die Unilever-Aktien (UNA) haben das Depot verlassen, der Call wurde ganz knapp ausgeübt. Neu ins Depot kommt AT&T (T) nachdem der Aktienkurs gestern unter den Strike von 29 $ gesunken ist. Am Montag werde ich einen Call auf AT&T verkaufen, am liebsten mit Strike 30 $ und Laufzeit 16.07. Das hängt aber vom Markt ab, wie die neue Börsenwoche startet und ob es dafür dann eine halbwegs ordentliche Prämie gibt.
Optionsdepot Stand 21.06.2021
21.06.2021: Ich habe den AT&T-Call mit Laufzeit bis 20.08. nehmen müssen, um insgesamt 31 $ Prämie zu erhalten. Zudem habe ich noch einen zweiten Short Put auf PetMed Express (PETS), ebenfalls zum Strike von 30 $ und Laufzeit bis 20.08., verkauft. Dafür gibt es eine Prämie von 211 $. Ich würde die Aktie also für 27,89 $ kaufen. Das würde ich gerne machen, die Dividendenrendite läge dann bei 4,3%.
Bei Viatris (VTRS) läuft am Freitag der Call aus und wird voraussichtlich verfallen. Da die Aktie derzeit deutlich niedriger notiert, warte ich wahrscheinlich mit dem Verkauf des nächsten Calls bis Mitte Juli, wenn auch der andere Call (Strike noch 1 $ höher) verfällt. Dann habe ich alles im Gleichlauf. Geht es noch weiter runter mit dem Aktienkurs verkaufe ich wahrscheinlich sogar noch mal einen Put, um etwas Prämie einzusammeln und ggf. weitere 100 Aktien ins Depot zu nehmen.
Optionsdepot 22.06.2021
22.06.2021: Ich habe dann doch noch mal eine Put-Option auf Viatris (VTRS) verkauft. 24 $ Prämie bei Strike 14 $ und Laufzeit bis 16. Juli fand ich attraktiv. Genauso wie die 43,20 € Prämie für einen BayWa-Put mit Strike 35 € und Laufzeit bis 20. August. Das sollte es nun mit dem Verkauf von Optionen für den Juni gewesen sein. Wenn die Verizon-Option am 2. Juli verfallen sollte, ist wieder etwas Luft.
Optionsdepot Stand 02.07.2021
02.07.2021: Die Verizon-Short-Put-Option mit Strike 56 verfällt heute. Eine neue Put-Option mit Strike 55 habe ich zum 20. August verkauft und dafür 74 $ Prämie erhalten. Ansonsten zeigt sich aktuell der Nachteil des Verkaufs von Call-Optionen: Die Apple-Aktie hat einen Spurt eingelegt und notiert mittlerweile deutlich über meinem Strike von 135. Davon habe ich aber nichts mehr und stelle mich nun darauf ein, dass mir die Aktie in 2 Wochen mit 500 $ Gewinn ausgebucht wird.
Optionsdepot Stand 08.07.2021
08.07.2021: Ich habe eine Red Electrica-Put-Option zum Dezember-Termin verkauft. Bei Strike 16 € habe ich genau 100 € Optionsprämie eingenommen. Damit würde ich 100 Aktien für 1.500 € kaufen. Das entspricht einer Dividendenrendite von 6,6%. Die Option liegt günstig vor dem nächsten Dividendentermin im Januar. Üblicherweise zieht der Aktienkurs bis dahin wieder an. Ich rechne nicht mit einer Ausübung der Option, würde mich aber darüber freuen. Außerdem habe ich einen neuen Apple Short Put verkauft, wieder mit einem Strike 130. Im Vorgriff darauf, dass mir die Aktien voraussichtlich nächsten Freitag ausgebucht werden. Der 135er Short Call sollte ausgeübt werden.
Optionsdepot Stand 09.07.2021
09.07.2021: Ich habe eine Call-Option auf Viatris mit Strike 16 und Fälligkeit 20. August verkauft. Die positive Stimmung am heutigen Tag habe ich genutzt, um noch ein paar Dollar Optionsprämie (13 $) einzunehmen. Aktuell habe ich damit 2 Calls verkauft, der mit Strike 17,50 verfällt voraussichtlich nächsten Freitag. Ich habe 200 Viatris-Aktien im Bestand. Außerdem läuft ein Short Put mit Strike 14 noch bis nächsten Freitag. Gestern lag der Aktienkurs leicht darunter, aktuell wieder leicht darüber.
Optionsdepot Stand 13.07.2021
13.07.2021: Die Kursentwicklung von Apple hat mich dann doch sehr beschäftigt. Und so habe ich mich entschieden, den in 3 Tage auslaufenden Short Call (Strike 135) zurückzukaufen und dafür einen neuen Short Call zur September-Fälligkeit zu verkaufen. Der neue Strike liegt nun bei 140, immer noch mehr als 5 $ unter dem aktuellen Aktienkurs. Aber so würde ich 500 $ mehr für die Aktien bekommen und habe für die Verlängerung um 2 Monate lediglich 155 $ bezahlt. Konsequenterweise habe ich den August-Short Put (Strike 130) auf Apple ebenfalls zurückgekauft und damit innerhalb von 5 Tagen 78 $ Gewinn gemacht.
Optionsdepot Stand 14.07.2021
14.07.2021: Zunächst hatte ich etwas Unspektakuläres gehandelt: Da der Unilever-Short Put am Freitag wohl verfallen wird (Strike 49 bei aktuellem Kurs von 50,63) habe ich einen neuen Short Put mit gleichem Strike und Fälligkeit im August verkauft. Optionsprämie: 67 €. Das ist mehr als eine Quartalsdividende wäre! Am Nachmittag habe ich dann den Short Put auf General Mills gerollt. Ich habe die Juli-Fälligkeit zurückgekauft und dafür eine Oktober-Fälligkeit mit gleichem Strike verkauft. Dafür habe ich exakt 100 $ zusätzliche Prämie erhalten. So habe ich jetzt insgesamt 289 $ Optionsprämien auf General Mills erhalten. Bei einem Strike von 62,50 läge mein Einstiegskurs bei 59,61. Das ist nun ziemlich nah am aktuellen Kurs von 59,27. Und bis Oktober kann sich auch noch einiges tun. Schließlich habe ich einen weiteren Call auf Viatris verkauft, da der bisherige am Freitag verfallen wird. Nun sind die beiden verkauften Calls identisch mit Strike 16 und August-Fälligkeit. Es gab zwar nur 8 $ dafür, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Optionsdepot 15.07.2021
15.07.2021: Aufgrund der Anregungen zum Handel an der Börse Sydney habe ich es jetzt einfach mal ausprobiert und einen Short Put auf Sydney Airport verkauft. Das Risiko ist begrenzt, der Strike liegt bei 7,75 AUD und es gibt ein Übernahmeangebot bei 8,25 AUD. Entsprechend niedrig ist die vereinnahmte Prämie von 18 AUD (nach Gebühren). Aber ich will es einfach mal testen. Außerdem habe ich einen neuen Short Call auf Atlantia verkauft, da der bisherige heute ausläuft. Die Aktie notiert bei 14,95, der Short Call hat einen Strike von 16,50. Die neue Fälligkeit liegt im September, immerhin gab es 48 € Prämie dafür. Die italienischen Optionen beziehen sich auf 500 Aktien.
Optionsdepot 16.07.2021
16.07.2021: Optionen müssen nicht immer lang laufen. Ich habe heute einen Short-Put auf BASF verkauft, der heute fällig wird. Der Strike liegt bei 67 €, der Aktienkurs beim Verkauf um 10.20 Uhr bei 67,53 €. Dafür erhielt ich eine Optionsprämie von 6,20 € (8 € abzgl. 1,80 € Gebühren). Entweder hält sich der Kurs heute über der Marke von 67 €, dann habe ich etwas Kleingeld auf das Konto bekommen. Oder ich erhalte die Aktie eingebucht und bin auch zufrieden. Ansonsten erwarte ich heute den Verfall aller offenen Optionen, lediglich bei Viatris wird es ein Ringen um die 14 $-Marke.
Ausübungen der Optionen zum 16.07.2021
17.07.2021: Bis auf Viatris sind gestern alle Optionen verfallen. Dort werde ich am Montag direkt wieder den August-Call mit Strike 16 verkaufen. Auch wenn es dafür nur wenige $ gibt, aber so habe ich dann alle 300 Viatris-Aktien im Gleichlauf. Das Cash auf meinen Konten ist jetzt auch wieder innerhalb des Rahmens der Einlagensicherung. Bis zum August-Verfall lasse ich es nun etwas ruhiger angehen, da ich erst mal eine leicht schwächere Börsenphase erwarte. Unter Beobachtung steht bei mir noch Siemens Energy, deren Kursrückgang in der letzten Woche zu einem Short Put reizt. Die langfristigen Aussichten sehe ich weiterhin als gut an.
Optionsdepot 19.07.2021
19.07.2021: 3 Optionen verkauft: Short Call auf Viatris, analog zu den beiden anderen, es gab 2 $ Prämie dafür. Außerdem wieder den Pfizer Short Put mit Strike 38, Fälligkeit im August. Prämie dafür 41 $. Und schließlich einen Short Put auf Siemens Energy mit Strike 20 € und Fälligkeit im September. Prämie: 42,20 €. Wenn jetzt nichts Besonderes an den Märkten passiert, dann mache ich erst mal etwas Pause und lasse den Zeitwertverlust für mich arbeiten. Die nächsten Fälligkeiten sind Mitte August.
Optionsdepot Stand 20.07.2021
20.07.2021: Ich habe die Erholung genutzt und vier Short-Puts glattgestellt. Zurückgekauft habe ich Verizon (Gewinn: 17 $), Coca-Cola (Gewinn: 28 $), Pfizer (Gewinn: 21 $) und Unilever (Verlust: 13 €). Bei allen Werten stehen in diesen Tagen die Earnings an und ich traue der positiven Stimmung nicht so. Es fühlt sich gut an, jetzt etwas Risiko aus dem Optionsdepot herausgenommen zu haben. Jetzt sind alle Short Puts in etwa wieder innerhalb des Optionsdepots bargedeckt.
Optionsdepot Stand 21.07.2021
21.07.2021: Ich habe noch etwas mehr glattgestellt: Die beiden BayWa-Short Puts sind nun auch Geschichte, Gewinn jeweils 21,40 €. Außerdem habe ich die Gunst der Stunde bei Apple genutzt und den Short Call (Strike 140 $) mit September-Fälligkeit zurückgekauft und dafür einen November-Call mit Strike 145 $ verkauft. Für den Rückkauf zahlte ich 919 $ und erhielt für den Verkauf 932 $. Also ein Plus von 13 $ und zusätzlich 500 $ potentieller zusätzlicher Verkaufserlös bei Fälligkeit. Die Apple-Aktie notiert jetzt bei rund 145 $. Ich hatte sie für 130 $ eingebucht bekommen. Nach diesen Transaktionen habe ich nun noch 4.200 € „Luft“ bei meinem Guthaben und alle Short Puts sind gedeckt. Die „Luft“ halte ich für eine mögliche schwächere Börsenphase in den kommenden Wochen zurück.
Optionsdepot Stand 22.07.2021
22.07.2021: Nachdem heute Unilever in den Bereich von 47 € abgetaucht ist und ich gesehen habe, dass die Glattstellung von vor 2 Tagen mir mehr rund 300 € Verlust erspart hat, habe ich noch etwas mehr Risiko rausgenommen. Ich habe die Short Puts auf Siemens Energy (Gewinn: 11,40 €) und Red Eléctrica (Gewinn: 15 €) zurückgekauft. Jetzt habe ich keinen Short Put mehr in Euro, sondern lediglich noch auf Sydney Airport (SYD), PedMed Express (PETS) und General Mills (GIS) offen. Meine Bardeckung übertrifft die Strikes um insgesamt 7.800 €. Das fühlt sich sehr angenehm an und die Short Calls bringen ja auch noch was Prämie. Die DWS-Aktie kratzt aktuell am Strike, sie würde ich zur August-Fälligkeit auch abgeben. Die Calls auf Siemens Energy, AT&T und Viatris werden nach heutigem Stand verfallen. Mein Jahresziel sollte ich gut erreichen, wenn es keinen Börsencrash gibt. Bei einer möglichen Korrektur habe ich nun aber genug Polster, um neue Short Puts zu verkaufen.
Optionsdepot Stand 26.07.2021
26.07.2021: Heute kamen die Quartalsergebnisse von Pet Med Express (PETS), die die Erwartungen der Analysten verfehlten. Gleichzeitig wurde wieder eine Quartalsdividende von 0,30 US$ verkündet. Die Aktie notiert derzeit mit 28 US$ unterhalb meiner Strikes von 30 US$ zum August und September-Verfall. Ich würde sie mir auch einbuchen lassen, habe aber heute für den August-Termin noch einen weiteren Short-Put mit Strike 25 US$ verkauft. Entweder verbillige ich durch die 58 US$ Prämie meinen Einstand weiter oder ich erhalte in 3 Wochen dann 200 Aktien zum Durchschnittskurs von 27,50 US$ eingebucht. Fundamental bin ich von dem Titel überzeugt. Allerdings sind viele Short-Seller engagiert, die den Aktienkurs drücken.
Optionsdepot Stand 30.07.2021
30.07.2021: Zum Monatsausklang habe ich noch eine kleine Gelegenheit wahr genommen: Ich habe einen Short Put auf Apple verkauft, der heute fällig ist. Genaugenommen waren es 6 Stunden Laufzeit. Der Strike lag 1,5 US$ unter dem aktuellen Kurs und ich war mir relativ sicher, dass bis zum Börsenschluss nichts mehr passieren würde. Die 13 US$ Prämie habe ich gerne mitgenommen, hätte aber notfalls die Aktien auch ins Depot genommen. Die Option ist aber verfallen.
02.08.2021: Bei der Allianz-Aktie gibt es heute einen Kursrutsch, nachdem am Sonntag Abend eine Nachricht von möglichen erheblichen Risiken aufgrund von Schadensersatzansprüchen in den USA wegen der Schließung von Fonds zur Unzeit verbreitet wurde. Die Situation ist etwas unklar und das mag die Börse nicht. Ich habe einen Short Put auf die Allianz-Aktie mit Strike 190 € und Fälligkeit in 18 Tagen verkauft (ALV). Als Prämie erhielt ich dafür 300,20 €. Somit würde ich die Aktie faktisch für 187 € kaufen. Schlusskurs am Freitag waren noch 210 €. Bei 187 € liegt die Dividendenrendite bei 5,13%. Ich bin mir sehr sicher, dass die Dividende nicht gekürzt wird, selbst wenn die Risiken schlagend würden. Kurzfristig ist das ein spekulativer Optionsverkauf, langfristig sehe ich große Chancen bei diesem Kurs.
Optionsdepot 03.08.2021
03.08.2021: Gestern Abend habe ich noch einen Short-Put auf PetIQ (PETQ) verkauft. Das Unternehmen ist in der Tiermedizin tätig, die Verhältnisse mit 1 Mrd. US$ Marktkapitalisierung verhältnismäßig klein. Die Aktie notiert derzeit bei 35,70 US$, mein Strike liegt bei 33 US$, die Laufzeit bis 20. August. Außerdem ist heute die Dividende von AT&T gutgeschrieben worden. Die Allianz-Aktie erholt sich heute etwas, die gestern verkaufte Option könnte ich bereits mit einem kleinen Gewinn zurückkaufen. Ich will sie aber eigentlich bis zur Fälligkeit laufen lassen.
Optionsdepot Stand 04.08.2021
04.08.2021: BioNTech (BNTX) ist der Impfstoffhersteller, dessen mRNA-Technologie derzeit für sprudelnde Umsätze sorgt. Die Aktie steigt und steigt. Am kommenden Montag werden Quartalszahlen gemeldet, die mit Sicherheit wieder sehr gut ausfallen werden. Schließlich werden die Impfstoff-Erlöse mit Pfizer hälftig geteilt und dort waren es schon bombastische Ergebnisse. Die Aktie hat bereits hohe Erwartungen eingepreist, ist aber immer noch nicht teuer bewertet. Ich nutze die anstehenden Ergebnisse und habe einen Short-Put mit Fälligkeit Freitag verkauft. Strike ist 340 US$, der aktuelle Aktienkurs 351 US$. Bis Freitag erwarte ich keinen Rückgang, da eben am Montag die Quartalszahlen kommen. Als Prämie für den Verkauf erhielt ich 607 US$. Und nachdem die Aktie bei Eröffnung der US-Börsen schon wieder stark im Plus ist, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und den Short-Put für 353 US$ wieder zurückgekauft. So habe ich innerhalb von 20 Stunden 254 US$ verdient und kein weiteres Risiko mehr.
Optionsdepot Stand 06.08.2021
06.08.2021: Ich muss noch über 4 Transaktionen berichten: Um endlich in Pfizer investiert zu sein, habe ich 2 Short Puts mit kurzer Laufzeit verkauft. Die erste Option mit Strike 45,50 könnte heute ausgeübt werden, der Aktienkurs liegt aktuell etwas darunter. Für nächsten Freitag habe ich einen Strike von 44,50 gewählt. Werden beide Optionen ausgeübt, hätte ich genau 9.000 US$ in Pfizer investiert und könnte dann Calls darauf verkaufen. Außerdem habe ich mal wieder einen Short Put auf Viatris verkauft. Am Montag kommen Zahlen, die Option läuft bis nächsten Freitag. Strike ist 13,50 und würde meinen durchschnittlichen Einstand verringern. Ich bin langfristig weiter sehr positiv für die Aktie eingestellt. Schließlich habe ich die heutigen Quartalszahlen der Allianz genutzt und den Short Put zurückgekauft. Gewinn von Montag bis Freitag damit 186,40 €. Allerdings wurde der Strike zwischenzeitlich sogar mal unterschritten. Und wer weiß, was in den nächsten 2 Wochen bis zum Verfall der Option noch passiert wäre. Jetzt habe ich auf Euro keine Short-Put-Optionen mehr offen.
Optionsdepot Stand 07.08.2021
07.08.2021: Der Screenshot stammt vom Börsenschluss von Freitag Abend. Der Pfizer Short Put wurde ausgeübt, zu 45,50 $ sind 100 Aktien ins Depot gewandert. Ich habe darauf direkt einen Call verkauft, mit Strike 46 $ und 1 Woche Laufzeit. Da endet auch der andere Short Put auf Pfizer. Außerdem habe ich noch etwas Kleingeld, nämlich exakt 6 S, eingesammelt, indem ich am Verfallstag einen Short Put auf Square verkauft habe. Laufzeit waren 2 Stunden und der Kursabstand aus meiner Sicht komfortable 5 $. Im Nachhinein war das aber eigentlich unsinnig, da der Strike mit 270 $ für mein Depot zu hoch war. Es ist gut gegangen, Wiederholung in dieser Konstellation allerdings nicht beabsichtigt.
Optionsdepot 09.08.2021
09.08.2021: Heute gab es die Quartalszahlen von BioNTech und sie hatten es in sich. Nach meiner Hochrechnung ergibt sich aufgrund der bestellten Impfstoffe in diesem Jahr ein lediglich einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Börse sah das offenbar ähnlich und die Aktie gehört heute erneut zu den Tagesgewinnern. Ich habe wieder einen Short Put mit Laufzeit von Montag bis Freitag verkauft. Für den Strike 400 $ erhielt ich eine Optionsprämie von 1.165 US$. 3 Stunden später könnte ich die Option bereits mit einem Gewinn von 600 US$ glattstellen. Da es zu meinem Strike jetzt aber über 10% Kursabstand sind, halte ich die Option noch etwas. Fundamental sehe ich kein Risiko in dieser Woche, es könnte aber zu einer technischen Korrektur kommen, da die Aktie so gut gelaufen ist. Mal sehen, ob ich bis Freitag durchhalte. Außerdem habe ich einen Short-Strangle auf den Russell 2000 (IWM) verkauft. Die Annahme ist, dass sich der Index bzw. der ETF darauf bis zum 10.09. innerhalb eines Korridors bewegt. Wenn ich die Strategie einige Male ausprobiert habe, werde ich dazu einen separaten Beitrag veröffentlichen. Beim Short Put würde ich mich andienen lassen, beim Short Call rollen.
Optionsdepot Stand 10.08.2021
10.08.2021: Ich habe den September-Short Put auf PETS mit mehr als 50% Gewinn zurückgekauft (ursprüngliche Prämie: 404 $, Rückkauf zu 193 $). Die beiden August-Short Puts auf PETS lasse ich laufen und ggf. ausüben. Aufgrund des Gewinns aus der Glattstellung und der vereinnahmten Prämien würde ich bei einem Strike von 30 $ nun im Ergebnis lediglich 25,20 $ pro Aktie zahlen. Außerdem habe ich einen Short Put auf General Mills mit Fälligkeit in 10 Tagen und Strike 57,50 $ verkauft. Eine Ausübung wäre mir recht, damit ich Calls auf die Aktie verkaufen kann. Die Pfizer-Aktie ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen und würde mir nach 1 Woche Haltedauer bereits wieder ausgebucht. Mal schauen, wie sich der Kurs in den nächsten 1-2 Tagen entwickelt. Unter Umständen rolle ich den Call noch etwas nach Oben. So habe ich es heute auch bei der DWS gemacht. Den August-Call mit Strike 40 € habe ich kostenneutral in einen Dezember-Call mit Strike 42 € gerollt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 41,40 €, mein Einstand waren 38 €.
Optionsdepot Stand 11.08.2021
11.08.2021: Wie gewonnen, so zerronnen: Der BioNTech-Short Put hat mich heute einige Nerven gekostet. Am Montag eröffnet, schnelle 700 US$ Gewinn hätte ich mitnehmen können. Aber ich wollte die 1.000 US$ schaffen. Heute dann der Absturz der Aktie um bis zu 20%. Und der Gewinn kehrte sich in einen massiven Verlust, in der Spitze von 5.000 US$. Ich würde BioNTech zu diesen Kursen auch ins Depot nehmen, habe aber kurzfristig nicht die Liquidität dafür auf dem BANX-Konto. Deshalb habe ich die Option um 1 Woche gerollt und den Strike um 15 US$ gesenkt. Das kostete mich 777 US$, die von der ursprünglichen Optionsprämie weg sind. Bei einem Verfall der neuen Option bliebe noch ein Gewinn von 388 US$. Geht es aber noch weiter abwärts, werde ich die Option noch mal rollen und zwar etwas länger und tiefer. Ich würde dann einen Strike um 300 US$ suchen und schauen, ob ich in den Oktober oder November gehen muss. Und bis dahin würde ich die Liquidität auf dem Depotkonto von dann nötigen 30.000 US$ schaffen. Ich bin weiterhin positiv für BioNTech und sehe noch erhebliches Kurspotenzial. Fakt ist aber, dass die gehandelte Option bei dieser Volatilität eine Nummer zu groß war und ich nun sehen muss, wie ich das Ganze repariert bekomme.
Optionsdepot Stand 12.08.2021
12.08.2021: Wieder ein bißchen aufgeräumt: Den Pfizer-Call (PFE) habe ich um 2 Wochen und 1 $ Strike höher gerollt, das hat mir sogar noch 1 US$ zusätzliche Prämie gebracht. Gerollt habe ich auch den Short Put auf PetIQ (PETQ). Die Aktie ist nach den Quartalszahlen ziemlich abgeschmiert, ich möchte nicht mit so einem überhöhten Kaufpreis starten. Einen Teilverlust musste ich allerdings einstecken. Für die Verlängerung der Laufzeit um 1 Monat und Reduzierung des Strikes von 33 auf 30 $ (also 300 $ niedriger Kaufpreis) zahlte ich unterm Strich 294 $. Ich habe das trotzdem gemacht, da ansonsten die Calls keine Prämie bringen würden, wenn ich die Aktie jetzt einbuchen lassen würde. Der Aktienkurs liegt nur noch bei 27,50 $. Um noch ein wenig das Risiko zu reduzieren, habe ich den niedrigeren Short Put von PetMed Express (PETS) mit Strike 25 $ und Fälligkeit nächster Woche für 10 $ zurückgekauft und damit dann 48 $ Gewinn gemacht. Bei dem größeren Short Put mit Strike 30 schaue ich mal die Entwicklung in der nächsten Woche ab. Bleibt der Aktienkurs im 29 $-Bereich lasse ich ihn einbuchen.
13.08.2021: Die Short Puts auf Pfizer und Viatris verfallen heute. Auch BioNTech erholt sich weiter und es sieht ganz gut aus, dass der Short Put nächsten Freitag am Geld ist. Da Apple weiter im Kurs anzieht und mein November-Short Call mit Strike 145 schon wieder 4 $ unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, habe ich einen Short Put mit einer Woche Laufzeit und Strike 145 verkauft. Als Prämie gab es dafür 37 $. Die Aktien würde ich mir auch einbuchen lassen und einen höheren Call darauf verkaufen.
Optionsdepot 17.08.2021
17.08.2021 morgens: Ich habe den Short Put auf Sydney Airport gerollt. Der Aktienkurs liegt heute bei 7,68 AUD, mein Strike war 7,75 AUD mit Fälligkeit in 2 Tagen. Jetzt läuft der Short Put bis Oktober, der Strike beträgt 7,50 AUD. Es gibt weiterhin ein Übernahmeangebot, das vom Management abgelehnt wird. Es wurde jüngst auf 8,45 AUD erhöht. Das Rollen hat mich durch die Brokergebühren insgesamt 7 AUD „gekostet“, ich würde jedoch bei einer Optionsausübung 25 AUD weniger bezahlen müssen. Vor allem ist die Basis dann etwas niedriger, so dass ich leichter Short Calls verkaufen könnte.
Optionsdepot 17.08.2021 am Abend
17.08.2021 abends: Ich habe meine offenen Positionen wieder etwas angepasst: BioNTech habe ich um 1 Woche gerollt, den Strike dabei kostenneutral von 385 auf 375 senken können. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Short Put ansonsten am Freitag verfallen wäre. Ich werde noch weiter rollen, wenn das so gut klappt. Ansonsten habe ich den IWM-Short Call zurückgekauft (Strike 235) und direkt einen neuen Short Call verkauft (Strike 228). So will ich vom Marktrückgang noch etwas mehr profitieren.
19.08.2021: Ich habe gestern den Short Put auf PedMed Express (PETS) mit Strike 30 und Fälligkeit am Freitag für 203 $ zurückgekauft. Etwas später habe ich dann die Aktie selbst (100 Stück) zum Kurs von 28,38 $ zzgl. 2 $ Gebühren (insgesamt 2.840 $) gekauft. Und wieder etwas später dann einen Short Call mit Strike 35 und Fälligkeit im Dezember verkauft und dafür 117 $ Prämie erhalten. Damit habe ich jetzt in diesem Jahr mit PETS Optionsprämien von 384 $ eingenommen. Auf meinen Kaufkurs entspricht das schon einer absoluten Rendite von 13,5%. Hinzu wird im November noch eine Dividendenzahlung kommen, die weitere 1,1% bringt. Insgesamt eine feine Sache und ich muss mir jetzt keine weiteren Gedanken machen, ob mir die Aktie eingebucht wird oder nicht. Sollte die Aktie im Dezember durch den Short Call ausgebucht werden, dann hätte ich insgesamt 37,8% Gewinn bei einer Haltedauer der Aktie von 4 Monaten gemacht. Ich bin aber auch bereit, die Aktie länger zu halten und zusätzlich zur Dividendenrendite von 4,2% durch den Verkauf von Short Calls eine ansehnliche Rendite unabhängig vom weiteren Kursverlauf zu erzielen.
Optionsdepot Stand 19.08.2021
19.08.2021 abends: Den Marktrückgang habe ich genutzt und den Short Call auf den Russell 2000 (IWM) erneut im Strike nach Unten nachgezogen. Der Rückkauf kostete mich 47 $, für den neuen Verkauf erhielt ich 87 $, der Strike liegt nun 4 $ niedriger bei 224. Außerdem habe ich im Hinblick auf den Verfall der Short Calls am morgigen Freitag neue Short Calls auf AT&T (T) und Viatris (VTRS) verkauft. Für T gab es nicht viel, da ich den Verfall im September gewählt habe, um beim exDividende-Tag im Oktober investiert zu sein. Aber die 8 $ Prämie nehme ich trotzdem mit. Für Viatris erhielt ich 23 $ pro Kontrakt zum Oktober-Verfall. Das ist eine nette Prämie, die 2 Quartalsdividenden entspricht. Der Strike ist mit 16 $ unverändert zum morgigen Verfall.
Optionsdepot 20.08.2021
20.08.2021: Die Optionen mit heutigem Verfall sind alle ohne Ausübung ausgelaufen (Apple, General Mills, Siemens Energy, AT&T, Viatris). Auf Siemens Energy habe ich heute auch schon einen neuen Short Call verkauft, die Prämie lag nur bei 7,20 €. Der Kurs ist ziemlich tief unter meinem Einstand. Neue Short Puts verkaufe ich erst mal nicht, bis ich die BioNTech-Option geregelt habe.
Optionsdepot Stand 23.08.2021
23.08.2021: Die beiden Optionen, die diesen Freitag fällig werden, habe ich auf den 15. Oktober gerollt. Beim Pfizer-Short Call habe ich den Strike von 47 auf 48 erhöhen können und 28 $ „Roll-Gewinn“ gemacht. Beim BioNTech-Short Put hat sich der Strike von 375 auf 300 reduziert, „gekostet“ hat mich das 36 $. Damit habe ich BioNTech nun im Zielbereich und könnte die Aktien zu diesem Strike auch ins Depot nehmen. Sollte die Option verfallen, hätte ich mit den verschiedenen BioNTech-Short Puts insgesamt exakt 600 $ Gewinn gemacht. Oder ich müsste eben 29.400 $ für 100 Aktien aufwenden. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 385 $, aber die Schwankungen sind enorm. Abstand zu meinem Strike damit 22%. Da BioNTech die nächsten Quartalszahlen am 9. November meldet, sollte der Kurs am 15. Oktober die 300er Marke halten. Mit dieser Laufzeit und diesem Strike fühle ich mich jedenfalls wieder wohl.
Optionsdepot Stand 24.08.2021
24.08.2021: Ich habe den Short Call von Pfizer, den ich erst gestern verkauft hatte, von Oktober auf Dezember gerollt und dabei im Strike von 48 auf 50 erhöhen können. Das hat mich unterm Strich 24 $ gekostet. Da es im November noch eine Dividende von 39 $ gibt, die ich nun vermutlich auch bekomme, ein guter Deal. Pfizer notiert aktuell bei 48,35 $. Den IWM-Short Strangle zum 10. September habe ich heute zurückgekauft. Nach den zwischenzeitlichen Anpassungen beim Call verbleibt mir ein Gewinn von 57 $. Das ist nicht so viel, aber ich versuche nicht mehr so gierig zu sein. Außerdem habe ich einen neuen IWM-Short Strangle mit Verfall am 30. September eröffnet. Der ETF auf den iShares Russell 2000 darf 13 Punkte steigen oder 18 Punkte sinken, dann muss ich nichts machen. Das ist ein Polster von 5,8% nach Oben und 8,1% nach Unten bei einer Laufzeit von gut 5 Wochen. Das entspricht zumindest meiner Markteinschätzung. Jetzt werde ich voraussichtlich erst mal eine kleine Handelspause einlegen. Meine nächste Fälligkeit ist am 16. September mit Atlantia (Short Call), die ich zum Strike abgeben würde. Genauso die Short Calls auf AT&T und Talanx, die einen Tag später fällig werden. Beim Short Put auf PetIQ (PETQ) warte ich die weitere Entwicklung ab und werde dann in der Fälligkeitswoche schauen, ob ich rolle oder ausüben lasse. Derzeit notiert die Aktie bei 24,80 bei einem Strike von 30.
Optionsdepot Stand 25.08.2021
25.08.2021: Da heute Apple etwas schwächer notiert (aktuell: 148,45 $) habe ich noch mal einen Short Put mit Strike 145 verkauft. Laufzeit bis Freitag, also zweieinhalb Tage. Prämie nach Gebühren: 25 US$. Ich würde ausüben lassen, glaube aber nicht daran. Wenn ausgeübt wird, dann folgt sofort wieder ein Short Call. Ansonsten bleibt es bei der Devise von gestern: erst mal weniger handeln in den nächsten 1-2 Wochen.
Optionsdepot 26.08.2021
26.08.2021: So schnell geht’s: Da will ich weniger handeln, schon schmiert die DWS-Aktie ab. Von 41,60 € geht es aktuell auf 36,20 € runter. Ich habe deshalb den Short Call mit Strike 42 und Fälligkeit im Dezember zurückgekauft (91,40 € Gewinn). Und einen neuen Short Call mit Strike 39 und Fälligkeit im Oktober verkauft. Ich kann nicht einschätzen, was die SEC-Ermittlungen gegen mangelnder ESG bei der DWS bewirken. Entweder erholt sich der Kurs bald wieder, dann könnte ich im Oktober ausgeübt werden und die Aktien verlassen mein Depot. Oder ich streiche die Prämie ein und kann noch einen neuen Short Call verkaufen.
Optionsdepot 01.09.2021 Transaktionen
01.09.2021: Ich habe die Put-Seite meines Strangles auf den Russell 2000 nach Oben gezogen und damit 60 US$ Gewinn gemacht. Nun kann der neue Put (Strike 212) auch an Wert verlieren und damit den aktuellen Verlust der Call-Seite ausgleichen.
Optionstrade 07.09.2021
07.09.2021: Ich habe wieder einen Short Put auf Apple mit kurzer Laufzeit (10 Tage) verkauft. Beim aktuellen Kurs von 156 US$ beträgt der Abstand zum Strike 11 US$. Eventuell gibt die Aktie nächste Woche etwas nach, wenn die Präsentation des neuen iPhones enttäuschen sollte. Im Hinblick auf meinen Short Call (145 US$ zum 17.11.) wäre mir das sogar recht. Ansonsten nehme ich die kleine Prämie von 30 US$ gerne mit.
Optionstrade 08.09.21
08.09.2021: Aufgrund der guten Erfahrungen habe ich erneut einen Short Put auf Viatris verkauft. Der Aktienkurs liegt derzeit genau auf dem gewählten Strike von 14,50. Die Laufzeit beträgt 1 Monat, als Prämie habe ich 45 US$ erhalten. Das entspricht der Dividende eines ganzen Jahres der Aktie (Quartalsdividende: 0,11 US$ je Aktie). Wenn die Option ausgeübt wird, habe ich dann 400 Stück zu einem Durchschnittspreis von 15,00 US$ im Depot. An Optionsprämien habe ich aber allein mit Viatris jetzt schon 440 US$ eingenommen.
Optionstrades 13.09.2021
13.09.2021: Heute habe ich an 2 Positionen Veränderungen vorgenommen. Der Short Put von PetIQ läuft am Freitag aus und sieht stark nach einer Zuteilung aus (Strike: 30). Ich habe ihn deshalb aus steuerlichen Gründen zurückgekauft und die Aktien dann separat gekauft. Damit kann ich die Kosten von 228 $ für den Rückkauf direkt von meinen Optionsprämieneinnahmen abziehen. Auf den neuen Aktienbestand habe ich dann einen Call (Strike 29) verkauft, der bis Freitag läuft. Sollte er verfallen (wovon ich ausgehe), dann verkaufe ich im Anschluss einen längerlaufenden Call. Insgesamt ist das Engagement in PetIQ bisher ein Verlust und ich will versuchen, noch etwas Geld wieder reinzubekommen. Die zweite Aktion bezieht sich auf Pfizer. Der Short Call (Strike 50, Laufzeit Dezember) habe ich zurückgekauft, da der Aktienkurs jetzt sehr weit davon entfernt ist. Und stattdessen habe ich einen Short Call mit Strike 46 und 11 Tagen Laufzeit verkauft. Aktueller Kurs: 44,55. Diesmal würde ich auch ausbuchen lassen, um Cash zu erhalten.
Optionstrades 15.09.2021
15.09.2021: Ich habe meinen IWM-Short Call etwas runtergezogen. Laufzeit ist unverändert geblieben, der Strike aber nun 230 statt zuvor 234. Der Rückkauf hat mich 32 $ gekostet, erhalten habe ich für den neuen Short Call 74 $.
Optionstrades 17.09.2021
17.09.2021: Zum heutigen Verfallstag war ich wieder aktiv. Nachdem die Short Calls auf Atlantia (ATL), PetIQ (PETQ) und AT&T (T) verfallen sind, habe ich neue Short Calls auf eben diese Aktien im Bestand verkauft. Nachdem der Short Put auf Apple ebenfalls verfallen ist, habe ich einen neuen Short Put mit gleichem Strike (145), aber Fälligkeit im November verkauft. Nun habe ich zu diesem Fälligkeitstermin einen Short Call und einen Short Put mit identischem Strike laufen. Außerdem habe ich heute erstmals auf den S&P 500 (SPY) einen Short Put und einen Short Call verkauft. Das ist die gleiche Strategie wie beim IWM und ich probiere aus, mit welchem Index ich mich wohler fühle. Eine Andienung des SPY kommt für mich nicht in Frage, sollte der Index in Richtung des Strikes laufen, wird gerollt oder zurückgekauft. Laufzeit ist 1 Monat. Am heutigen Tag hat schließlich Talanx das Optionsdepot verlassen, der Short Call wurde ausgeübt. Die Aktien hatte ich zu 36,50 € erworben, jetzt sind sie für 38 € verkauft worden. Zwischendurch gab es auch noch Dividende. Insgesamt habe ich bei einem Investment von 3.650 € durch Optionsprämien, Dividende und Kursgewinne 617,80 € eingenommen. Das sind 16,9% bei einer Haltedauer von 5 Monaten.
Optionstrades 20.09.2021
20.09.2021: Heute gab es einige Bewegung an den Märkten, es ging Richtung Süden. Ich habe deshalb zunächst wieder einen Short Put auf Talanx verkauft, da ich die Aktie ja letzten Freitag zu 38 € aus dem Depot verabschieden „musste“. Die neue Option läuft bis 15. Oktober mit Strike 35 €. Dafür gab es 53,20 €. Nach Öffnung der US-Börsen habe ich den Apple Short Call (November, Strike 145) zurückgekauft und stattdessen einen kurzlaufenden Short Call (bis Freitag, Strike 146) verkauft. Derzeit sieht es nicht nach einer Ausübung aus, die Aktie ist in den Bereich von 142 $ abgetaucht. Ansonsten habe ich die Short Call-Seite meiner Strangles auf IWM und SPY nach unten angepasst. Beim SPY sogar zweimal und dabei innerhalb einer guten Stunde 32 $ verdient (Strike 225). Insgesamt endlich mal ein Abwärtstag, es wird spannend, wie die nächsten Tage verlaufen.
Optionstrades 21.09.2021
21.09.2021: Eine kleine Veränderung beim Short Call auf PedMed Express (PETS): Laufzeit um 1 Monat verkürzt, Strike um 5 $ reduziert, 38 $ zusätzliche Prämie kassiert. Meine Erwartung ist, dass der Strike von 30 $ im November nicht erreicht wird und der Call damit verfällt.
Optionstrades 22.09.2021
22.09.2021: Die guten Quartalszahlen von General Mills (GIS) und die damit verbundene Kurserholung habe ich heute zum Anlass genommen, den Short Put zurückzukaufen. Ich gehe davon aus, dass der Aktienkurs bis zur Fälligkeit wieder sinken wird. Und in der aktuellen Lage ist mir das Investment von 6.250 $ dann doch zu hoch, um eine Zuteilung zu akzeptieren. Bei Viatris (VTRS) schwächelt der Kurs aktuell. Hier sehe ich allerdings Erholungspotenzial und nehme gerne weitere Aktien ins Depot. Ich habe deshalb einen Short Put mit 3 Tagen Laufzeit nah am Geld (Strike 13,50 bei Kurs 13,42) verkauft. Als Prämie erhielt ich 12 $.
Optionstrades 23.09.2021
23.09.2021: Es gibt viel zu berichten: Ich konnte des BioNTech-Short Put schließen (BNTX)! Damit ist dieser Ausflug mit einem kleinen Gewinn zu Ende gegangen. Insgesamt habe ich mit den Short Puts auf BioNTech nun 327 US$ Gewinn gemacht und das reicht mir dann auch. Die Volatilität ist hoch und der Strike insgesamt zu groß für mein Depot. Beim IWM-Strangle habe ich Call und Put auf Oktober gerollt, nachdem die Call-Seite heute erreicht wurde. Insgesamt habe ich mit dieser Strategie nun 216 US$ Gewinn gemacht, die beiden neuen Optionen nicht mitgerechnet. Den SPY-Strangle habe ich geschlossen und keinen neuen aufgemacht. Da ist mir der Strike insgesamt zu groß, es verbleibt ein Gewinn von 69 US$ für dieses Experiment. Dann habe ich einen neuen Short Call auf Pfizer verkauft, der bisherige wird morgen verfallen. Und schließlich (früh am Morgen) habe ich 2 Short Puts auf die australische Transurban Group verkauft. Dort läuft derzeit eine Kapitalerhöhung zu 13 AU$, die Strikes der beiden Optionen liegen darunter. Dummerweise hatte ich beim ersten Short Put nicht aufgepasst und aufgrund der niedrigen Optionsprämie und hohen Gebühren einen Negativertrag.Beide Short Puts würde ich andienen lassen, die Transurban Group habe ich auch schon im Dividendendepot und nehme dort meine Bezugsrechte auch wahr.
Optionstrades 24.09.2021
24.09.2021: Ich habe im Hinblick auf die Bundestagswahl am Sonntag und mögliche Verwerfungen aufgrund des Wahlausgangs den Short Put auf Talanx geschlossen. Es verbleibt ein Gewinn von 50%. Außerdem habe ich den Atlantia Short Call geschlossen und die Aktie verkauft. Der jüngste Kursanstieg ist ohne Nachrichten gewesen und ich stehe der Aktie nicht mehr positiv gegenüber. Da nutze ich die Gelegenheit zum Ausstieg. Schließlich habe ich 10.000 € in US$ getauscht, um da auch wieder flexibel zu sein.
Ich bin gespannt, ob die Apple-Aktien heute für 146 US$ gecallt werden und ich Viatris für 13,50 US$ ins Depot bekomme. Beide Optionen lasse ich heute laufen und schaue, was passiert. Der Pfizer-Short Call mit Strike 46 sollte verfallen.
Optionstrades 27.09.2021
27.09.2021: Ich habe heute den IWM-Short Put etwas hochgezogen und damit 50 US$ Prämie generiert. Außerdem habe ich den Short Put auf Viatris geschlossen, nachdem ich am Freitag 100 Aktien angedient bekommen habe. Das hat mich 113 US$ gekostet und entspricht ziemlich genau der Kursdifferenz zu den neuen Aktien und der dort vereinnahmten Optionsprämie. Ich konnte einen Short Call auf Viatris mit Strike 16 und Fälligkeit im November verkaufen. Schließlich habe ich einen Short Put auf Symrise (Strike: 110 €, Fälligkeit: 15.10.) verkauft. Der DAX-Wert befindet sich schon in meinem Dividendendepot und ich sehe ihn mittel- und langfristig als aussichtsreich an. Aktuell ist er seit dem Indexeinstieg unter Druck und das könnte eine gute Kaufgelegenheit sein. Ich erhielt 80,30 € Prämie.
Optionstrades 28.09.2021
28.09.2021: Den Short Call auf die DWS Group habe ich um 1 Monat verlängert – bei unverändertem Strike.
Optionsdepot Stand 01.10.2021
01.10.2021: Zum Monatsbeginn mal wieder ein Screenshot des gesamten Optiosndepots. Endlich passt wieder alles auf 1 Seite. Heute ist ein Short Put auf Siemens Energy (ENR) mit Strike 23 € und Fälligkeit am 15. Oktober hinzugekommen. Dafür gab es 41,20 € Prämie. Ich halte die Aktie mittelfristig für aussichtsreich, vor allem bei der absehbaren Beteiligung der Grünen an der Bundesregierung. Und meine bisherigen 100 Stück mit Einstand 27 € würden dann zu 200 Stück mit einem durchschnittlichen Einstand von 25 €. Das macht den Verkauf von Calls leichter.
Optionstrades 01.10.2021
01.10.2021: Am Abend habe ich dann doch noch mal gehandelt. Der Kursrückgang von BioNTech ist aus meiner Sicht einfach übertrieben. Ich erwarte erneut sehr Quartalszahlen im November und auch für 2022 stehen die Lieferverträge zum Covid-19-Impfstoff. Nachdem ich aber schlechte Erfahrung mit der hohen Volatilität und dem hohen Volumen gemacht habe, bin ich vorsichtig. Bei einem Kursniveau von 250 US$ habe ich einen Short Put mit 1 Woche Laufzeit und Strike 200 US$ verkauft. Zu diesem Kurs würde ich die Aktie definitiv einbuchen lassen. Die dafür notwendigen 20.000 US$ habe ich als Barbestand im Optionsdepot. Wenn es nicht zur Einbuchung kommt, dann freue ich mich über die verdienten 72 US$ Optionsprämie.
Optionsdepot Stand 05.10.2021
05.10.2021: Heute habe ich zwei neue Underlyings gehandelt. Auf die niederländische Alfen habe ich einen Short Put mit Laufzeit bis Dezember weit aus dem Geld (Strike 65 € rund 20 € unter aktuellem Kurs) verkauft. Dafür gab es 118 € Prämie. Alfen ist im Bereich der Elektromobilität und Energie tätig, allerdings aus meiner Sicht auf aktuellem Niveau überbewertet. Die langfristige Wachstumsperspektive stimmt allerdings und deshalb würde ich die Aktie zu dem Strike auch ins Depot nehmen. Ansonsten freue ich mich über die Prämie. Der andere Titel ist RIOT (Riot Blockchain), ein profitabler Bitcoin-Miner aus den USA. Das Mining wird in Texas und New York betrieben und dort werden im Strommix bereits überdurchschnittliche Anteile erneuerbarer Energien verwendet. Die Aktie ist nichts für schwache Nerven, der Jahrshöchstkurs lag bei 75 $, mein Strike ist nah am Geld (25 $). Die Prämie ist mit 137 $ für 10 Tage Laufzeit attraktiv. Auch diese Aktie würde ich einbuchen lassen.
Optionstrades 06.10.2021
06.10.2021: Die heutigen Kursrückgänge habe ich genutzt, um mal wieder einen Short Put auf die BayWa zu verkaufen. Außerdem habe ich den Short Put auf Siemens Energy beim Strike nach Unten gezogen (von 23 € auf 21,50 €). Das hat mich unterm Strich 118,60 € gekostet, dafür erwerbe ich die Aktien dann 150 € billiger. Schließlich habe ich den IWM-Short Call um 5 Punkte nach Unten genommen und damit 50 $ Zusatzprämie vereinnahmt.
Optionstrades 11.10.2021
11.10.2021: Nachdem am Freitag der BioNTech-Short Put (Strike: 200 $) verfallen ist und der Aktienkurs immer noch bei rund 250 $ notiert, habe ich einen neuen Short Put verkauft. Laufzeit bis Ende nächster Woche, Strike bei 195 $. Als Prämie gab es 117 $ dafür. Die Strategie ist weiterhin, dass ich die Aktien für diesen Preis auch einbuchen lassen würde. Die Quartalszahlen werden am 9. November veröffentlicht und werden meiner Meinung nach sehr, sehr gut werden.
Optionstrades 12.10.2021
12.10.2021: Heute einige Short Puts unter dem Motto „Inflationsschutz“. Ich habe die Goldminen-Titel Fresnillo (FRES), Barrick Gold (GOLD) und Newmont (NEM) ausgewählt. Sie sind im Bereich ESG überdurchschnittlich in ihrer Branche. Die Fälligkeiten habe ich etwas verteilt, notfalls würde ich alle Titel ins Depot nehmen. Bisher habe ich nur physisches Gold im Bestand, da könnte das eine sinnvolle Beimischung sein. Außerdem sehe ich RIOT als Bitcoin-Miner in einer ähnlichen Kategorie und habe einen weiteren Short Put mit Fälligkeit Ende Oktober verkauft. Als Merkposten habe ich einen Short Put auf Atlantica Sustainable Infrastructure (AY) verkauft. Merkposten deshalb, weil der Strike mit 30 $ gute 5 $ unter dem aktuellen Kurs ist und ich deshalb auch nur magere 12 $ Optionsprämie bekam. Aber ich will den Solar- und Windparkbetreiber näher beobachten. Als kleine Spekulation habe ich schließlich einen kurzlaufenden Short Put auf Teamviewer verkauft. Ich hatte überlegt, direkt die Aktie zu kaufen – sie hat in den letzten Tagen extrem verloren und erscheint mir nun wieder attraktiv. So würde ich sie nun unter Berücksichtigung der Optionsprämie für 13,60 € kaufen. Mal schauen, ob der Strike von 14 € am Freitag unterschritten wird. Ansonsten auch eine nette Prämie für mein Konto.
Optionstrades 14.10.2021
13.10.2021: Nachdem Siemens Energy sich nun wieder stabilisiert hat, werde ich am Freitag wohl keine zusätzlichen Stücke erhalten. Ich habe deshalb einen neuen Short Put mit Fälligkeit im Dezember und Strike 21 € verkauft. Mit gleicher Fälligkeit habe ich einen weiteren Short Put auf den Gold- und Silberminenbetreiber Fresnillo verkauft. Der Strike ist mit 700 Pence 100 Pence niedriger als der gestern verkaufte. Der Kurs liegt aktuell bei 815 Pence, das Jahrestief bei 745 Pence. Außerdem habe ich einen Short Put auf Pfizer mit Strike 41,50 und 2 Tagen Laufzeit verkauft. Damit möchte ich meinen Einstand verbilligen, ich habe schon 100 Aktien zu 45,50 im Depot. Der Kurs liegt aktuell bei nur noch 41,10. Die Quartalszahlen am 2.11. werden meines Erachtens ähnlich gut wie bei BioNTech. Schlussendlich habe ich noch einen neuen IWM-Strangle aufgemacht.
Optionstrades 14.10.2021
14.10.2021: Im Hinblick auf den morgigen Verfall des Short Puts auf Symrise habe ich einen neuen Short Put mit Dezember-Fälligkeit und Strike 100 € verkauft. Aktuell notiert die Aktie bei 114 €. Ich halte einen Verfall der Option für wahrscheinlich, als Prämie habe ich 70,20 € erhalten. Ich würde mir die Aktie aber auch für diesen Kurs einbuchen lassen. Direkt gekauft habe ich heute 100 Aktien von B2Gold (BTG) zum Gesamtpreis von 400 US$. Es handelt sich dabei auch um einen Goldminenbetreiber, die Aktie ist in diesem Jahr stark unter die Räder gekommen. In den letzten Tagen hat sie aber wieder etwas angezogen, der Goldpreis steigt aktuell auch. Optionen gibt es leider nur mit Strikes von 2,50, 5 und 7,50 $. Ich muss also noch etwas warten, bis der Aktienkurs in Richtung der 5 $ steigt, um einen Call verkaufen zu können. Ich habe die Aktie direkt gekauft, um eine Goldmine im Depot zu haben. Die Optionen auf die anderen Gold-Aktien werden nach derzeitigem Stand verfallen. Es ist erst mal nur ein kleines Investment, um dabei zu sein. Außerdem habe ich die Put-Seiten meiner IWM-Strangles nach Oben angepasst.
Optionstrades 15.10.2021
15.10.2021: Von den 13 heute auslaufenden Optionen sind die Short Puts auf Apple und Teamviewer unterhalb der Strikes. Teamviewer lasse ich laufen, die kämpfen noch um die 14 €-Marke. Bei Apple werden die 145 US$ wohl nicht erreicht. Ich habe deshalb den Short Put zurückgekauft (Kosten: 100 US$, Gewinn: 107 US$). Da ich die Aktie aber gerne wieder im Depot haben will, habe ich sie zeitgleich so über die Börse gekauft. Und im Anschluss einen Short Call mit Strike 150 US$ und Laufzeit von 1 Monat verkauft. Das gab dann eine weitere Optionsprämie von 161 US$. Bis zur Fälligkeit gibt es auch noch 22 US$ Dividende. Wenn Teamviewer heute Nacht eingebucht werden sollte (ich gehe davon aus), dann verkaufe ich am Montag direkt einen Short Call.
Optionsdepot 18.10.2021
18.10.2021: Nach der Einbuchung der TeamViewer-Aktien am Freitag zu 14 € konnte ich heute einen Covered Call mit Strike 15 € verkaufen und bei 1 Monat Laufzeit eine Prämie von 63,20 € kassieren. Mein Einstand hat sich damit auf 12,97 € je Aktie reduziert. Außerdem habe ich heute einen Short Put auf Siemens Healthineers mit Strike 56 € verkauft. Laufzeit ebenfalls 1 Monat, Prämie: 123,20 €. Am 4. November wird das vorläufige Jahresergebnis verkündet. Sollte die Aktie bis dahin steigen und die Option entsprechend sinken, werde ich sie vor den Ergebnissen zurückkaufen. Ansonsten halte ich durch und gehe von positiven Zahlen aus. Notfalls nehme ich die Aktien auch für 56 € ins Depot. Siemens Healthineers befindet sich auch in meinem Dividendendepot.
Optionstrades 19.10.2021
19.10.2021: Heute habe ich einige Covered Calls auf Viatris und Pfizer verkauft und ein bißchen Kleingeld (insgesamt 7 US$) eingenommen. Das lohnt den Aufwand kaum, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So habe ich auch beim Short Put auf RIOT gedacht, der bis Freitag läuft. Die Aktie des Bitcoin-Miners hätte ich gerne im Depot, aber nur zu einem niedrigen Einstieg. Ich gehe aktuell von einem Verfall der Option aus und freue mich dann über 13 US$ Prämie. Bei Teamviewer (TMV) ging der Kursverfall weiter. Als die Aktie unter 13 € notierte, wollte ich eigentlich den Covered Call nach Unten rollen. Ich verkaufte erst einen neuen Covered Call mit Strike 14 €. Dann drehte die Aktie aber wieder etwas nach Oben und der Rückkauf des Calls mit Strike 15 € wurde mir zu teuer. Was also tun? Erst habe ich einen Short Put mit Strike 12 € verkauft. Dann wurde mir bewusst, dass ich ja trotzdem einen nackten Call offen habe. Um das Risiko zu schließen, habe ich deshalb die Aktie selbst beim Kurs von 13,20 € gekauft. So habe ich jetzt 200 Stück TMV im Depot, beide Calls sind gedeckt und ein weiterer Short Put ist offen. Und insgesamt habe ich bereits 204,80 € Optionsprämien eingenommen.
Optionstrades 20.10.2021
20.10.2021: Aufgrund der Kursanstiege der Aktien konnte ich nun Covered Calls auf B2Gold (BTG) und Siemens Energy (ENR) verkaufen. Außerdem habe ich einen weiteren IWM-Strangle eröffnet.
Optionstrades 21.10.2021
21.10.2021: Ich habe den Short Put auf Apple (AAPL) zurückgekauft (350 US$ Gewinn), da ich ja aktuell schon eine Aktienposition habe und nächste Woche die Earnings anstehen. Ebenfalls mit Gewinn (66,40 €) zurückgekauft habe ich den Short Put auf Siemens Healthineers (SHL). Neu eröffnet habe ich Short Puts auf BayWa (BYW6) und Fresnillo (FRES). Bei BayWa erwarte ich hervorragende Quartalsergebnisse, die Aktie würde ich mir auch einbuchen lassen. Fresnillo ist als Silber- und Goldmine ein Inflationshedge. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 900, meine Short Puts bei 750 und 700. Also relativ großer Abstand. Ich erwarte keine Einbuchung. Bei Riot Blockchain (RIOT) habe ich den Short Put, der nächste Woche fällig wird, günstig zurückgekauft. Dafür habe ich einen neuen Short Put zum Dezember-Verfallstag mit gleichem Strike (25) verkauft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 30. Mit den Short Puts auf RIOT habe ich damit exakt 500 US$ eingenommen, mein Einstand bei Einbuchung im Dezember läge also bei 20 US$ je Aktie. Schließlich habe ich zwei IWM-Short Puts angehoben, um noch etwas Prämie zu kassieren.
Optionstrades 22.10.2021
22.10.2021: Heute habe ich mich noch etwas defensiver aufgestellt. Die Short Puts auf Alfen und TeamViewer habe ich jeweils mit mehr als 50% Gewinn zurückgekauft. Außerdem habe ich etwas Liquidität in 200 Aktien von B2Gold investiert und darauf direkt Covered Calls verkauft. BTG gilt als nachhaltigster Goldminenbetreiber und befindet sich seit einigen Tagen im Aufwärtstrend.
Optionstrades 25.10.2021
25.10.2021: Ich habe den Covered Call auf TeamViewer mit mehr als 50% Gewinn zurückgekauft. Hört sich aber besser an als es ist, schließlich hat die Aktie heute wieder deutlich nachgegeben. Ich setze nun auf eine erneute Kurserholung und verkaufe dann einen neuen Covered Call. Außerdem habe ich den am Freitag auslaufenden Short Call auf IWM zurückgekauft. Der Russell 2000 legt derzeit wieder zu und testet meinen Strike. Ich konnte mit einem kleinen Gewinn schließen, den Short Put lasse ich erst mal laufen und generiere damit weiteren Gewinn.
Optionstrades 26.10.2021
26.10.2021: Den Short Put auf Siemens Energy habe ich günstig zurückgekauft, ich habe ja bereits 100 Aktien im Depot. Auf TeamViewer konnte ich nach dem heutigen Kursanstieg einen Covered Call mit Strike 14 platzieren. Und dann habe ich noch 2 Aktien (je 100 Stück) gekauft und Calls darauf verkauft. Die Wahl viel auf PetMed Express (PETS) und Riot Blockchain (RIOT). Bei beiden Aktien gibt es gerade ordentliche Prämien. PETS habe ich bereits im Depot, die Quartalszahlen waren nicht so prickelnd. Dafür ist der Ausblick spannend, das Unternehmen will sich in den allgemeinen Tierbedarfsmarkt hineinentwickeln. Bei RIOT habe ich einen kurzen Call bis Freitag genommen, um die erste Prämie zu verdienen oder die Aktie mit Gewinn schon wieder zu verkaufen.
Optionstrades 27.10.2021
27.10.2021: Ich habe einen neuen IWM-Strangle eröffnet und den zwei Covered Calls zurückgekauft und neu verkauft. Bei PedMed Express habe ich von November auf Dezember verlängert, so dass nun beide Calls identisch laufen. Zudem habe ich dann die 0,30 US$ Dividende je Aktie sicher. Und bei Riot Blockchain habe ich um 1 Woche verlängert und damit 50 US$ zusätzliche Optionsprämie eingenommen.
Optionstrades 28.10.2021
28.10.2021: Heute habe ich den DWS-Covered Call um einen Monat von November auf Dezember gerollt. Und einen neuen Short Put auf den Goldminenbetreiber Newmont mit Fälligkeit im Dezember verkauft. Der Termin ist kurz vor dem exDividende-Tag, so dass bei einer Einbuchung direkt etwas Geld (0,55 US$ je Aktie) zurückkäme. Der bisherige Short Put wird morgen verfallen, nachdem die heutigen Earnings zu keinem starken Rückgang geführt haben.
Optionstrades 01.11.2021
01.11.2021: Nachdem letzten Freitag alle offenen Optionen verfallen sind, habe ich heute 2 neue Short Puts auf den britischen Gold- und Silberminenbetreiber Fresnillo verkauft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 866, die Strikes bei 800 (November) und 750 (Dezember). Damit habe ich nun 4 Optionen auf Fresnillo offen. Sollte es wider Erwarten in Richtung Ausübung gehen, werde ich tendenziell 3 der Optionen zurückkaufen und mich bei einer ausüben lassen. Ich glaube allerdings bis zum Jahresende an eine stabile Entwicklung.
Nachdem der US-Markt heute sehr stark eröffnete, habe ich bei meinen IWM-Strangles die Call-Seiten mit Verlust glattgestellt. Ich gehe nun selbst von einer Jahresendrallye aus und die Calls sind dafür zu eng. Um jedoch noch etwas Prämie zu verdienen, habe ich die Pst-Seiten bei 2 IWM-Fälligkeiten nach Oben gezogen. So habe ich nun 3 Short Puts auf den IWM offen. Außerdem habe ich noch einen Short Put auf Starbucks (SBUX) verkauft. Die Aktie hat am Freitag nach schwachem Ausblick korrigiert, für mich unter langfristigen Aspekten ein interessanter Einstandskurs.
Schließlich habe ich den Covered Call auf Riot Blockchain um 3 Wochen verlängert, den Strike um 10% hochgezogen und dafür eine zusätzliche Prämie von 99 US$ eingenommen.
Bei Pfizer stehen morgen die Quartalszahlen an, die ich erst mal abwarte. Ich rechne mit guten Zahlen und einer Kurssteigerung. Im Anschluss würde ich dann einen neuen Covered Call verkaufen.
Optionstrades 03.11.2021
03.11.2021: Bei Pfizer konnte ich nun einen Covered Call mit Laufzeit bis Mitte Dezember und leicht über meinem Einstand für 79 $ verkaufen. Außerdem habe ich heute die Covered Calls auf TeamViewer glattgestellt und die Aktie komplett verkauft. Der Rückkauf hat mir zwar einen Verlust eingebracht, den habe ich auf der anderen Seite durch den Verkaufserlös der Aktien aber wieder eingenommen. Unterm Strich habe ich eine absolute Rendite von 5,6% erzielt, bei einer Haltedauer von 2 Wochen.
Optionstrades 04.11.2021
04.11.2021: Die Kursentwicklung von Riot Blockchain (RIOT) ist aktuell deutlich steigend. Ich habe deshalb noch mal 100 Aktien gekauft und direkt einen Covered Call darauf verkauft. Für die Aktien habe ich 3.345 $ bezahlt, als Optionsprämie bei 3 Wochen Laufzeit 357 $ eingenommen. Erst hatte ich einen kurzen Covered Call verkauft (1 Tag Laufzeit), diesen aber schnell wieder mit 50% Gewinn zurückgekauft. Insgesamt liegt mein Einstandskurs für die 200 RIOT-Aktien abzüglich aller vereinnahmten Optionsprämien auf das Underlying nun bei 25,61 $. Schlusskurs heute war 32,72 $.
Optionstrades 05.11.2021
05.11.21: Bei United Internet (UTDI) wurde heute per Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass der CEO und Großaktionär Ralph Dommermuth seine Beteiligung auf 51% aufstocken will und dazu ein Erwerbsangebot zu 35 € plant. Die Aktie notiert aktuell bei 33,50 €. Ich habe deshalb genau zu diesem Strike 2 Short Puts mit Laufzeit bis 19.11. verkauft und insgesamt 110,40 € eingenommen. Der Kurs sollte kurzfristig nach Unten abgesichert sein.
Bei Alstria Office (AOX) gibt es ein Übernahmeangebot zu 19,50 €, der Short Put mit Strike 19 sollte im Dezember entspannt verfallen.
Heißer ist die Kiste bei BioNTech, hier habe ich nach dem heutigen Kursverfall wieder einen Short Put mit Strike 150 $ und einer Woche Laufzeit gewagt. Am Dienstag werden Quartalszahlen gemeldet, die sehr gut ausfallen dürften.
Optionstrades 08.11.2021
08.11.2021: Ich habe heute einige Short Puts glatt gestellt – alle mit Gewinn. Die IWM-Optionen sind nun alle erledigt. Außerdem habe ich den Short Put auf Barrick Gold (GOLD) zurückgekauft. Ich wollte damit meine Margin entlasten. Denn zuvor hatte ich einen neuen Short Put auf BaWa (BYW6) verkauft. Hier erwarte ich am Donnerstag sehr gute Quartalszahlen. Schließlich habe ich die Covered Calls auf RIOT um 1 Woche verlängert und dabei den Strike um 2 $ erhöht. Zu dem Zeitpunkt notierte die Aktie bei 35,05 US$, im Handelsverlauf stieg sie dann weiter an. Eventuell werde ich noch mal rollen. Und nachdem ich von einer deutschen Neuemission an der Nasdaq gelesen hatte, „gönnte“ ich mir einen kleinen spekulativen Posten für das Depot. Mainz Biomed (MYNZ) ist nun mit 100 Aktien vertreten, Optionen werden noch keine darauf angeboten. Das kommt aber vermutlich noch, das Unternehmen hat heute erst seinen zweiten Börsentag.
Optionstrades 09.11.2021
09.11.2021: Die Aktie von Rio Blockchain (RIOT) steigt weiter und weiter, genauso wie der Bitcoin-Kurs. Und da die Volatilität so hoch ist, sind auch die Optionsprämien sehr hoch. Ich konnte deshalb heute nicht widerstehen und habe mir weitere 100 Aktien direkt gekauft (Kurs: 38,31) und einen Covered Call mit Strike 40 und Laufzeit bis 3.12. darauf verkauft. Als Optionsprämie erhielt ich 678 $. Mein Einstand liegt also bei 31,53. Wird der Call ausgeübt, hätte ich in 3,5 Wochen mit einem Investment von 3.831 $ einen Gewinn von 847 $ gemacht. Das wären 22,1%. Ich bin selbst gespannt, ob das so klappt!
Optionstrades 11.11.2021
11.11.2021: Ich habe 2 Short Puts mit Gewinn zurückgekauft: Bei Newmont sind es 25 $ Gewinn, bei Riot Blockchain 170 $. Bei beiden Optionen gehe ich eigentlich von einem Verfall aus. Ich möchte mein Risiko zum Jahresende aber weiter reduzieren und es fühlt sich sehr gut an, nun fast nur noch Covered Calls offen zu haben. Der Depotstand könnte am Jahresende tatsächlich die 60k-Marke knacken. Bis dahin sind es aber noch einige Wochen und da werde ich nicht mehr viel riskieren.
Optionstrades 12.11.2021
12.11.2021: Den Covered Call auf Apple habe ich heute um 1 Woche verlängert, das hat mich 20 $ gekostet. Dafür ist der Strike nun insgesamt 250 $ höher. Die Aktie notiert aktuell bei 149,99 $. Jetzt sind es noch 2 Wochen Laufzeit bis zum Verfall des neuen Calls. Bei Pfizer habe ich einen Covered Call mit Strike 46 bis Dezember laufen. Die Aktie notiert aktuell aber bei schon bei knapp unter 50 $. Ich hatte deshalb versucht, sie heute über einen Call zu 50 S Strike zu verkaufen. Den anderen Call hätte ich dann am Montag zurückgekauft. Der Strike ist aber nicht erreicht worden, so dass ich 7 $ Prämie einstreiche. Mal schauen, ob ich nächste Woche einen Verkauf von Pfizer schaffe. Das mache ich von der Kursentwicklung abhängig.
Optionstrades 15.11.2021
15.11.2021: Die Short Calls auf RIOT habe ich nun alle gleichgezogen. Sie verfallen am 17.12. mit einem Strike von 40. Ich musste sie also um 2 Wochen verlängern, um den Strike bei zweien von 35 auf 40 zu kriegen. Von Pfizer habe ich mich heute getrennt, indem ich den Covered Call zurückgekauft und die Aktie dann verkauft habe. Insgesamt habe ich für 3 Monate Haltedauer eine Rendite von 7,5% erzielt (Kursgewinn, Dividende und Optionsprämien). Neu eröffnet habe ich heute eine Position bei HIVE, einem weiteren Bitcoin Miner. Die Aktie (200 Stück) habe ich gekauft und zwei Covered Calls darauf verkauft. Außerdem habe ich mit Hut 8 Mining (HUT) einen Short Put mit Laufzeit bis Freitag verkauft. Es ist meine erste Position in kanadischen Dollar.
Optionstrades 17.11.2021
17.11.2021: Im Hinblick auf den Verfallstermin in 2 Tagen habe ich auf PetIQ und Viatris neue Covered Calls verkauft, die im Dezember auslaufen.
Optionstrades 18.11.2021
18.11.2021: Das war kein guter Tag für meine Performance! Ich habe mich vom IPO-Fieber anstecken lassen und die Sono Group (SEV) gekauft. Leider viel zu teuer: bezahlt habe ich 46,70 $, der Schlusskurs lag bei 29,90 $. Das ergibt einen Tagesverlust von fast 1.700 US$. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein deutsche Start-up, das Elektroautos mit Solarzellenunterstützung herstellen will und bereits 16.000 Reservierungen hat. Mal schauen, ob in den nächsten Tagen noch ein Hype um die Aktien einsetzt und ich aus meinem Verlust einen Gewinn machen kann.
Ansonsten habe ich heute Hut 8 Mining (HUT) gerollt, da der Strike unterschritten wurde. Der neue Short Put hat nun einen um 3 CA$ niedrigeren Strike und läuft bis Mitte Dezember. Die Entwicklung korreliert stark mit dem Bitcoin-Preis.
Außerdem habe ich einen Short Put auf Cisco (CSCO) eröffnet. Die gestrigen Quartalszahlen wurden enttäuschend von der Börse aufgenommen. Im Dividendendepot habe ich daraufhin 15 Aktien nachgekauft und den Short Put mit Strike 50 und Fälligkeit im Dezember verkauft. Kommt er zur Ausübung (aktueller Aktienkurs bei 53), dann würde ich die nun 60 Aktien im Dividendendepot entsprechend verkaufen.
Schließlich habe ich noch meine Apple-Aktien verkauft und dabei einen Gewinn von rund 1.000 $ realisiert. Ich wollte die Gewinne sichern, angetrieben durch den Verlust mit SEV. Am Abend nach dem Verkauf konkretisierten sich die Gerüchte um ein Apple Car. Ich werde deshalb morgen wieder einen Short Put auf Apple verkaufen und so den Wiedereinstieg versuchen.
Optionstrades 19.11.2021
19.11.2021: Alle offenen Optionen sind zum heutigen Verfallstermin verfallen. Neu verkauft habe ich einen Short Put auf Apple mit Strike 152,50 und Verfall am 23.12. – Prämie: 225 US$. Außerdem habe ich noch mal 200 HIVE Blockchain Technologies-Aktien gekauft und darauf Covered Calls verkauft. Ich erwarte zum Jahresende einen steigenden Bitcoin-Preis und dementsprechend eine Erholung der Aktienkurse der Bitcoin-Miner. Ansonsten behalte ich HIVE langfristig im Depot und werde monatlich Covered Calls darauf verkaufen.
Optionstrades 29.11.2021
29.11.2021: Heute habe ich eine erste Position im IBM-Spin-Off Kyndryl (KD) eröffnet. Und einen Covered Call und einen Short Put verkauft. Beide mit Laufzeit bis Mitte Dezember. Für den Call habe ich 85 $ Prämie eingenommen, bis zum Strike kämen noch 34 $ Kursgewinn hinzu. Für den Short Put erhielt ich 25 $ Prämie und würde mir die Aktie auch zum Strike einbuchen lassen. Dann hätte ich meinen Einstand verbilligt und könnte die nächsten Calls verkaufen.
Außerdem habe ich einen Short Put auf Sono Group (SEV) verkauft. Er dient entweder zur Prämieneinnahme oder zur Vergünstigung meines viel zu teueren Einstandes in der Bestandsposition. Schließlich habe ich mal wieder einen Short Put auf Viatris (VTRS) verkauft. Den Strike von 12,50 finde ich sehr attraktiv und würde meine Position ebenfalls erhöhen. Ich bleibe langfristig von dem Unternehmen überzeugt.
Optionstrades 30.11.2021
30.11.2021: Die Aktie von Bristol-Myers Squibb befindet sich in diesem Jahr im Rückwärtsgang. Zeit für mich, möglicherweise etwas Qualität ins Depot aufzunehmen. Der Short Put mit Strike 50 auf BMY läuft 18 Tage, der Aktienkurs liegt aktuell bei etwas unter 54. Als Prämie gibt es 27 $. Ich würde mir die Aktie einbuchen lassen. Dividendenrendite beim Strike: 3,92%. Ich erwarte aber noch eine Dividendenerhöhung, die vermutlich Anfang Dezember verkündet wird.
Optionstrades 01.12.2021
01.12.2021: Der Kursrückgang von AT&T ist wirklich erstaunlich. Ich gönne mir mal den Spaß einen Short Put zum Strike 21 zu verkaufen und dafür als Prämie 12 $ zu erhalten (Laufzeit: 23.12.). Sollte es zur Einbuchung kommen, dann verkaufe ich im gleichen Zug entsprechende AT&T-Aktien aus dem Dividendendepot.

77 Gedanken zu „Optionsdepot“

  1. Hallo Ben,

    Ich habe gesehen, die Unilever Option wurde ausgeführt.

    Die Übersicht als Screenshot finde ich gut, nur bin ich noch zu unerfahren sie vollständig zu verstehen!

    Kannst du mir sagen, welcher Kurs für die Ausführung der Option maßgeblich war? Waren es die 49,24 EUR?

    Am Freitag waren die Kurse ja recht volatil und am Ende ist die Unilever aktie über dem Strike geendet, daher die Frage nach dem maßgeblichen Kurs.

    Leider konnte ich auf der Übersichtsseite keinen Kommentar verfassen, daher hier.

    Viele Grüße Pary

    1. Hallo Pary,

      die Kommentarfunktion dieser Seite war noch nicht eingeschaltet, das habe ich jetzt nachgeholt und Deinen Kommentar hier hin verschoben.

      Für die Ausübung der Option sollte der Schlusskurs an der Euronext Amsterdam von 49,35 € maßgeblich gewesen sein. Für die Aktie wird im Depot allerdings ein letzter Kurs von 49,24 € angegeben, da es offenbar noch irgendwo diesen Umsatz gab. Im Ergebnis ist das jedoch egal, da beide Kurse unter dem Strike von 49,50 € lagen und die Option deshalb ausgeübt wurde.

      Für die 100 eingebuchten Unilever-Aktien musste ich 4.950 € bezahlen, habe aber noch die Optionsprämie von 36 € kassiert. Mein Einstandskurs sind damit 4.914 € bzw. 49,14 € je Aktie. Am Montag werde ich einen Call auf Unilever verkaufen, entweder wieder mit dem Strike 49,50 € oder mit 50,00 €. Das mache ich vom dann aktuellen Aktienkurs abhängig. Bei der Laufzeit schaue ich mir zuerst wieder eine kurzlaufende Option (bis 15.01.) an. Wenn die Optionsprämie in Ordnung ist, dann nehme ich die, ansonsten schaue ich bei den Februar-Optionen.

      Auf dem aktuellen Kursniveau ist Unilever nicht überbewertet und ich mache mir keine Sorgen, wenn ich die Aktie entweder länger halten muss (habe ja auch schon 100 Stück in meinem Dividendendepot) oder sie aber demnächst wieder gegen eine attraktive Optionsprämie ausgebucht wird.

      Viele Grüße Ben

      1. Vielen Dank für ausführliche Erklärung!

        Bei der Euronext Amsterdam habe ich den Schlusskurs auch gefunden. Wählst du aus wo gehandelt wird oder macht das Banx oder wer entscheidet das?

        Viele Grüße Pary

        1. Hallo Pary,

          die Option wird automatisch an der Börse Amsterdam gehandelt. Ansonsten kannst Du beim Aktienkauf oder -verkauf die Börse auswählen. In der Kursübersicht im Depot (davon ist der Screenshot) wird – soweit ich weiß – jeweils der Bid-Ask-Kurs und der letzte Umsatz des handelsstärksten Börsenplatzes angezeigt. Aber das hat eh nur informativen Charakter.

          Viele Grüße Ben

  2. guten abend ben und die alle anderen,

    ich habe mal eine frage. ich bin anfänger im bereich der optionen und habe ein aktiendepot mit 200 k. ich überlege nun, bei den doch recht hohen aktienkursen aktuell, alle aktien aus dem depot zu verkaufen und die gewinne zu realisieren. gleichzeitig möchte ich mit optionsscheinen auf die lauer legen und die aktien dann zu tieferen kursen wieder ins depot buchen lassen.

    beispiel: ich habe eine Münchner Rück für 200 Euro kaufkurs im Depot und könnte die Aktie aktuell für ca. 235 euro verkaufen. ich mache also 35 euro pro aktie gewinn. gleichzeitig suche ich mir einen short put raus mit beispielsweise strike zwischen 180 und 195 euro. Es ist jetzt sonntagabend, daher kann ich die optionsprämien nicht checken. angenommen ich nehm einen Strike von 195 euro, dann wäre das bei der aktuellen dividende ca. 5% bruttodividende.

    nun meine frage: ist das so machbar oder gibt es einen haken, den ich übersehen habe? klar weiss ich, dass ich dann 100 münchnerrück kaufen muss und das dann 19500 euro wären aber das kapital ist vorhanden und ich will die aktie ja auch ins depot haben um die dividenden zu kassieren. und falls ich die aktie nicht ins depot gebucht bekomme und somit keine dividende bekomme dann bekomm ich immerhin die optionsprämie.

    hab ich was übersehen? worauf ist zu achten?

    1. Hallo torsten,

      vom Ansatz her ist das interessant gedacht und nachvollziehbar. Ich gebe allerdings zu bedenken: Bei Deinem Beispiel (Verkauf der Münchener Rück-Aktien) fallen noch Steuern auf die 35 € Gewinn je Aktie an. Dein Nettogewinn ist ungefähr 9 € niedriger. Um einen Käufer für den Short-Put mit einem Strike deutlich unterhalb des aktuellen Kurses zu finden, musst Du eine längere Laufzeit wählen. Und viel Optionsprämie gibt’s da erst mal nicht. Für eine März-Option mit Strike 194 gibt es 1,94 €. Gehst Du in den Juni mit Strike 190 erhältst Du 5,05 € (jeweils je Aktie). Die Prämien musst Du aber auch noch versteuern. Und wenn Du über den Dividendentermin hinaus gehst (Juni-Option), dann erhältst Du keine Dividende der Münchener Rück.
      Außerdem kann es passieren, dass die Münchener Rück dauerhaft über 195 € notiert. Dann kriegst Du die Aktien nicht eingebucht und verpasst womöglich eine weitere Kurssteigerung.
      Aber am Ende des Tages ist es ein Rechenmodell und ein anderes Risikoprofil. Wenn Du Dich damit wohler fühlst, dann ist es für Dich sinnvoll. Sonst besser eine andere Strategie überlegen! Du könntest z.B. auch Calls auf Deinen Aktienbestand verkaufen. Damit sicherst Du Dir das Kursniveau in gewisser Weise ab und erhältst für die Haltezeit eine Prämie.

      Viele Grüße Ben

    2. „…gleichzeitig möchte ich mit optionsscheinen auf die lauer legen…“
      Ich gehe davon aus du meinst Optionen, welche nicht das selbe wie Optionsscheine sind. Auf der Theorie heraus würde ich auch von Optionsscheinen abraten (intrasparent, Emittentenrisiko). Also bitte nicht verwechseln 😉

  3. einerseits finde ich diesen Handel sehr interessant, anderseits hab ich auch große bedenken vor dieser Komplexität.
    Fängt bei dieser unübersichtlichen Software an, verwirrt mich immer noch was man denn da nu eigentlich genau anklicken muss, damit man das bekommt was man auch haben will. (Hier wäre vllt mal eine Schritt für Schrittanleitung/video hilfreich).

    Dann das große und komplizierte Thema Steuern, da muss man sich ja um alles selbst kümmern. Wie werden deine bisherigen Aktionen z.b. steuerlich behandelt ? Es wurde ja bisher nix einbehalten. Wo und was gibt man später in der Steuererklärung an? Denn dieses neue Finanzgesetz das seit diesem Jahr für den Optionshandel gilt, da blickt auch noch keiner durch.

    Wahrscheinlich das kleinste Problem, aber bei solchen Anbietern im Ausland ohne Einlagensicherung hab ich immer Bauchgrummeln, auch wenns ein alter großer Name in der Branche ist.

    1. Hallo Axel,

      vielen Dank für Deinen Kommentar. Zur Software gibt es schon viele gute Erklär-Videos, ich find die gar nicht so schwer zu bedienen. Im nächsten Teil der Optionsserie werde ich ja was zum Broker schreiben. Und dann auch zur Steuerbehandlung.
      Bei der von mir verfolgten Optionsstrategie bist Du von dem neuen Finanzgesetz überhaupt nicht betroffen. Die Summe der vereinnahmten Optionsprämien gebe ich in meiner Steuererklärung in einer Summe ein. Das ist wirklich nicht schwer. Und einen Steuerreport liefert der Broker inzwischen auch.
      Einlagensicherung besteht übrigens auch in Höhe von 20.000 €. Sonst hätte ich da ganz sicher kein Depot eröffnet.

      Viele Grüße Ben

  4. Hallo Ben,

    ich habe das „Prinzip“ des Optinshandels verstanden, hardere aber mit der Umsetzung, d.h. der Auswahl des richtigen „Produkts“: Ich würde z.B. gerne BASF Aktien in einem Zeitkorridor von 8 Wochen kaufen zu einem Zielpreis von bsp. 60€ (Long Call). Welche Optionsprodukte sind den nun die richtige Auswahl?

    Ich würde mich freuen, wenn Du in Deinem Blog auch die Wertpapierkennnummern und ggf. auch Deine Auswahlkriterien benennen könntest.

    Vielen Dank, Phillip

  5. Hallo Ben,

    vielen Dank für die tollen Beiträge über den Optionshandel und den ‚Praxistest‘; ich bin gespannt, wie es mit dem Depot weitergeht.
    Ich bin aktuell an dem Ansatz interessiert und werde mich daran probieren; wahrscheinlich werde ich mit Papiergeld beginnen (virtuelles Paperdepot von BANKX, danke für dein Angebot).

    Warum hat du dich für Unilever entschieden? Gab es gewisse Kriterien (Volatilität, steigende Dividende, Bewertungsniveau)?

    Wie gehst du mit steigenden Kursen um? Würden steigende Kurse nicht (a) deine Prämien aufzehren (Short-Put; wenn Aktie noch nicht im Depot) oder (b) die Aktien verteuern (Short-Call; wenn Option durch Käufer ausgeübt, und dann mit dem nächsten Short-Put teurer eingekauft)? Wie wählst du anhand der erwarteten Marktentwicklung den Strike-Preis? Ich denke, die Entscheidung würde anders ausfallen, wenn ich nun UNILEVER oder TERNA handel.

    Besten Dank nochmal!

    Viele Grüße

    Marc

    1. Hallo Marc,

      Danke für Deinen Kommentar! Ich nehme die Anregung gerne auf und werte noch etwas zur Motivation, warum ich Unilever als Basiswert genommen habe, einfügen. Steigende Kurse stören mich erst mal nicht, da ich mit der hier vorgestellten Strategie schon dann zufrieden bin, wenn ich eine attraktive positive Gesamtrendite erwirtschafte. Beim Short Put habe ich dann die Prämie vereinnahmt und suche mir – falls mir das Kursniveau dann zu hoch geworden ist – eben einen anderen Basiswert. Und beim Short-Call habe ich ja auch die Prämie vereinnahmt und nach der Ausübung im besten Fall noch einen Kursgewinn erzielt. Auch dann kann ich mir im Zweifel einen anderen Basiswert suchen. Reines Buy-and-hold ist bei der Optionsstrategie halt nicht möglich, da es durch den Call-Verkauf auch zu Ausbuchungen aus dem Depot kommen kann. Wichtig ist mir dabei, dass ich beim Verkauf des Calls mit der erzielten Prämie zufrieden bin. Sonst macht das alles natürlich keinen Sinn!

      Viele Grüße Ben

      1. Hallo Ben,
        danke für die Antwort. Ich habe mich diese Woche sehr mit Optionen beschäftigt. Es gibt da eine sehr gute Quelle mit vielen Informationen zur Verwendung von Optionen für langfristige Investitionen. Mir gefällt der „Leverage Investing“ Ansatz, mit den Prämien von Optionen die Kostenbasis der eigenen Dividendenaktien zu senken (Put-Optionen auf Qualitätsunternehmen; je nach Verlauf des Basiswerts die Option frühzeitig schließen oder am Ende „rollen“). Dies ist die Quelle mit viel Lesestoff https://www.great-option-trading-strategies.com von Brad Castro. Ich lobe sehr die leichte und amüsante Schreibweise mit detaillierten Ausführungen vielen Beispielen.

        Die Wahl von Unilever finde ich sehr gut. Ich warte noch ein wenig ab (Kriterium nach Brad Castro: RSI und MACD Indikatoren in den richtigen Werten) und werde dann auch einen Short-put setzen. Alles erst mal testen mit dem „Paper-Depot“ von BANKX (Neulinge müssen nicht gleich das Depot eröffnen; bei der Anmeldung legt man Nutzerdaten fest und schließt die Depotöffnung nicht ab; man erhält so den Zugriff auf die Funktionalitäten per APP und PC). So kann ich die Strategie erst mal testen.

        Viele Grüße

        Marc

  6. Hallo Ben,

    eine kurze Frage: warum stehen für einige Aktien keine Optionen zur Verfügung? Dachte immer, dass man für jede Aktie Optionen handeln kann :D

    VG
    Frederic

    1. Hallo Frederic,

      ja, leider gibt es nicht für alle Aktien Optionen. Das hat vor allem mit der Marktkapitalisierung, dem Börsenumsatz und dem Free Float zu tun. Denn wenn die Aktie zu klein ist oder zu wenig Stücke verfügbar, dann ist ein Hedging der Optionen nicht möglich. Und ohne diese Möglichkeit begibt kein Emittent eine Option. Deshalb gibt es Optionen nur auf große, bekannte Aktien.

      Viele Grüße Ben

  7. servus, warum hast du bei dem baywa put nicht eine längere laufzeit genommen? die HV ist erst am 27.7. leider ist es jetzt 18.00 uhr und ich kann mir die optionsprämien nicht genau anschauen.
    meine idee: lange laufzeit bis kurz vor der HV damit ich möglichst viel prämie bekomme. evtl gibts dann die aktie und ich bekomm die dividende obendrauf. aber bei strike von 36,5 (wie in deinem fall) hast du auch nur 2,6 prozent div rendite.

    1. Hallo Torsten,

      die Hauptversammlung der BayWa ist in diesem Jahr schon am 11. Mai. Deshalb musste ich die April-Option wählen, um noch vor dem HV-Termin zu sein. Bin gespannt, ob es zur Ausübung kommt – seit heute ist der Aktienkurs über dem von mir gewählten Strike.

      Viele Grüße Ben

  8. wäre toll wenn du die ganz linke spalte (hell) etwas breiter ziehst, dann sieht man direkt in der übersicht, welche strikes und welche laufzeiten und ob call oder put du gewählt hast. danke im voraus

    1. Ja klar, da hatte ich zuletzt nicht beim Screenshot drauf geachtet. Habe den heutigen Depotstand noch mal neu hochgeladen – jetzt ist die Spalte breit genug. Und bei den nächsten Dokumentationen achte ich hoffentlich wieder direkt darauf!

      Viele Grüße Ben

  9. hi ben, ich muss leider feststellen, dass du deine underlyings zum teil sehr illiquide sind, was sich negativ auf die kosten/performance auswirkt. dws und tlx als beispiele. dennoch schau ich hier teilweise auf deine seite. weiter so und viele grüße

    1. Hallo,

      ja, das ist so. Da es mir aber fundamental auf „gute“ Werte ankommt, nehme ich das in Kauf. Ich will nicht auf Teufel komm raus die höchsten Optionserträge erzielen. Dann müsste ich spekulativere Titel mit einer höheren implizierten Volatilität auswählen. Ich nehme aber lieber Werte, bei denen ich ruhig schlafen kann und die ich auch bereit bin, dauerhaft zu halten.

      Viele Grüße Ben

  10. sorry wenn ich hier schon wieder schreibe aber deine seite gefällt mir immer besser und ich finds auch super klasse dass du hier im optionsdepot stets aktualisierst. die verkaufte option auf pets ist natürlich schmankerl. du bekommst die aktie ja dann statt für 30 dollar für 26 dollar weil du 400 dollar prämie bekommen hast. ich bin optionsanfänger und freu mich immer wenn ich was lernen darf bzw einen besseren einblick in die welt der optionen bekomme

    1. In dem Screenshot, der ja aus der TWS ist, kannst Du es nicht direkt sehen. Der Kontostand erhöht sich halt, wenn die Dividende gezahlt ist. Es gibt aber noch die Kontoverwaltung, eine browserbasierte Anwendung. Dort kann ich mir alle Kontobewegungen anzeigen lassen und sehe dann auch die Details zu den gezahlten Dividenden. Ähnlich wie bei einem Kontoauszug.

  11. moin ben, darf ich fragen, wieviel dividende von TLX du bekommen hast? bei mir waren es 110, bei dir sind es 150 euro oder auch 110 euro?

  12. Korrigiere: Dividenden TLX 150,01 Euro Brutto – 39,57 Steuer = 110,44 euro überwiesen bekommen. Welche Steuer ist das denn und wie sieht es bei dir aus ben?

    1. Jetzt muss ich mal fragen, wo Du das schon sehen kannst? Ich finde nur den Kontoauszug mit allen Transaktionen bis gestern und da ist die Dividende noch nicht gutgeschrieben. Allerdings sehe ich jetzt einen neuen Kontostand. Und der ist komischerweise nur 110,44 € höher als gestern. Das passt exakt zu Deinen Zahlen. Und wenn ich 150 € Brutto-Dividende nehme und davon 25% Kapitalertragsteuer abziehe (37,50 €) und 5,5% Solidaritätszuschlag darauf (2,06 €), dann kommt exakt 110,44 € raus.
      Aber wieso zieht Interactive Brokers auf einmal die deutsche Steuer ab? Vielleicht kommt ja noch eine Korrektur? Ich warte erst mal ab.

      1. bin auch bei banx. daher ja meine frage an dich hier. ich habe es im statement gesehen, da wurde die div gestern gutgeschrieben. bin nur deinem tipp von gestern gefolgt und habe in der kontoverwaltung nachgesehen

      2. banx hat mir gerade geschrieben, dass das so seine richtigkeit hat: „Interactive Brokers behält je nach Wertpapier die jeweilige zu Grunde gelegte Quellensteuer ein. Sie meinen vielleicht die steuerliche Behandlung, wenn Sie z.B. Dividenden aus der USA erhalten. Dafür gibt es ja dann das hinterlegte 8 W-BEN Formular bzgl dem Doppelbesteuerungsabkommen. Dadurch wird zwar auch schon eine erste direkte Quellensteuer einbehalten, aber zu einem niedrigeren Steuersatz. Die Differenz muss der Kunde dann im jeweiligen Land (hier Deutschland) dann im Nachgang eigenständig mit der Steuererklärung verrechnen=versteuern.

  13. Hi Ben,

    erstmal vielen Dank für die ausführliche Dokumentation deiner Options-Trades. Habe vor wenigen Tagen auch ein Depot bei Banx eröffnet (danke für den Aktions-Code!) und da hilft die Transparenz deiner Seite für die ersten Aktionen wirklich sehr weiter.

    Eine Frage habe ich zum Zeitpunkt der möglichen Ausübung. Soweit ich auf der Seite von Banx lesen konnte, sind die gehandelten Optionen in der Regel amerikanisch, sie können also jederzeit während der Laufzeit ausgeübt werden.
    Demnach wäre beim Unterschreiten des gewählten Strikes eine Ausübung auch vor Laufzeitende möglich und die Gegenseite einer verkauften Put-Option könnte uns die Aktien sofort verkaufen, wir müssten annehmen, richtig?

    Ich frage, weil du aktuell sehr viele Put Optionen laufen hast, die grob überschlagen wohl nicht durch den Cashbetrag gedeckt wären und du z.B. bei einem starken Kursverlust bei Viatris sehr viele 100 Aktien eingebucht bekommst.

    Stimmt meine Annahme hier? Vielen Dank für eine kurze Info dazu, das hilft sicher sehr für die Risikoabschätzung im Depot weiter.

    Beste Grüße
    Christopher

    1. Hallo Christopher,

      das freut mich, dass Dir meine Seite etwas bringt. Vom Prinzip hast Du recht, es gibt aber ein Aber: Die vorzeitige Ausübung von Optionen ist sehr selten! Solange nämlich der Optionspreis auch noch eine Prämie für den Zeitwert und die Volatilität enthält, würde ein Halter der Option diese eher verkaufen als sie auszuüben. Durch die Ausübung würde er sonst viel Geld verlieren.
      Ich habe die Fälligkeiten meiner Optionen deshalb so gewählt, dass sie einigermaßen verteilt sind. Die 5 Put-Optionen auf Viatris werden jeweils in den nächsten 5 Wochen fällig. So würde mir genug Zeit bleiben, bei einem Crash der Aktie noch zu reagieren. Und die Bardeckung in EUR wird ja auch für USD-Optionen herangezogen. Und ich kann jederzeit einen Währungsumtausch vornehmen. Und zur Not wäre ich auch noch in der Lage, kurzfristig Geld von meinem Tagesgeldkonto zu überweisen und damit die Bardeckung zu erhöhen.

      Viele Grüße
      Ben

      1. Hallo Ben,

        super, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Dass Optionen während der Laufzeit aufgrund der Prämie eher verkauft als ausgeübt werden, ist absolut einleuchtend. Das wusste ich nicht und kann man nirgendwo nachlesen, daher super wertvoll diese Info aus der Praxis. Vielen Dank!

        Dann macht dein System auch absolut Sinn. Ich war mir in dem Punkt unsicher, inwiefern ein Verkauf von mehreren Put Optionen mit unterschiedlicher Laufzeit parallel im schlimmsten Fall bei einem größeren Crash gleichzeitig zu einem Einbuchen der Aktien führen könnte.
        Die Cashdeckung muss dann ja nicht zwingend von Anfang an und durchgehend vorhanden sein, eine Einbuchung vom Tagesgeld aufs Depot geht taggleich durch wie ich heute gesehen habe :-)

        Viele Grüße
        Christopher

        1. Hallo Ben,

          Gefühlt wird es allmählich unübersichtlich.

          Hast du eventuell ine Zusammenfassung mit Summe Prämien, Dividenden, Kursveränderungen und was sonst dazu gehört?

          Viele Grüße Pary

          1. Hallo Pary,

            Du hast recht. Beim Aufsetzen der Seite hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich so viel handeln würde. ;) Ich überdenke gerade, wie ich das übersichtlicher gestalten kann. Als erste Maßnahme habe ich jetzt zu Beginn eine Übersichtstabelle eingefügt.

            Viele Grüße Ben

  14. Hallo Ben,

    danke für die Übersicht am Start der Seite, zeigt den aktuellen Stand auf dem Weg zu 14% Rendite erstmal sehr gut!

    Zum Thema Laufzeiten habe ich noch eine Frage.

    Für deine Puts wählst du Laufzeiten zwischen ca. 2 – 6 Wochen, bei den Calls auch mal etwas länger (3 Monate). Gibt es dafür einen speziellen Grund oder sind das einfach Überlegungen zwischen Prämie und Risiko (kurze vs. lange Laufzeit)?

    Ganz konkret folgende Situation: ich habe z.B. auch Unilever Aktien im Depot, würde aber auch 100 weitere über eine Put Option – falls ausgeübt – in den Bestand nehmen. Den Strike hätte ich dann gerne etwas unter meinem aktuellen Einstandskurs bei 46/47 Euro gewählt. Psychologisch fühlt sich das besser an, auch wenn man das wohl gedanklich besser trennt…

    Wenn ich nun eine Put Option mit Strike bei 44 Euro oder auch 42 Euro suche, muss ich für eine gute Prämie mindestens in den September oder Dezember 2021 gehen.
    Spricht etwas gegen diese langen Laufzeiten beim Verkauf eines Puts? Abgesehen davon, dass der Kurs deutlich unter den Strike fallen könnte und man die ein oder andere Dividendenzahlung verpasst?
    Als Vorteil sehe ich, da Optionen wie du geschrieben hast ja selten vorzeitig ausgeübt werden, dass der Kapitalbedarf durch die längere Laufzeit weiter in der Zukunft liegt und eine gewisse Planbarkeit/Verteilung über das Jahr entsteht.

    Ich freue mich auf deine Einschätzung und wie du die Laufzeit deiner Optionen wählst.

    Vielen Dank und viele Grüße
    Christopher

    1. Hallo Christopher,

      ich habe verschiedene Gedanken hinter den gewählten Laufzeiten. Wenn ich eine Aktie unbedingt haben möchte, dann wähle ich eine kurze Laufzeit. So jetzt z.B. gerade bei Atlantia oder Viatris. Da habe ich jeweils die nächste verfügbare Fälligkeit und einen Strike ganz nah am aktuellen Aktienkurs gewählt. Die erzielte Prämie war mir dann gar nicht so wichtig, ich wollte einfach nur „etwas“ haben und die Aktie dann hoffentlich eingebucht bekommen.
      Bei anderen Konstellationen (Aktie würde ich gerne nehmen, muss sie aber nicht zwingend haben) wähle ich dann etwas längere Laufzeiten, um eine höhere Optionsprämie zu erhalten. Und manchmal sind meine Strikes auch bewusst niedriger gesetzt, so dass ich dann eine längere Laufzeit brauche, um eine „spürbare“ Prämie zu erhalten.

      Bei den Calls habe ich die Laufzeiten bewusst an den Dividendenterminen orientiert. Die Talanx-Aktien will ich eigentlich im Bestand halten und der Call soll verfallen. Und deshalb musste ich mit einem Strike von 38 bis in den September gehen. Bei einer kürzeren Laufzeit (Mai oder Juni) hätte ich wegen des Dividendenabschlags so gut wie keine Prämie für den 38er-Strike erhalten.

      Gegen lange Laufzeiten bei einem Put spricht an sich nichts. Ich habe ja auch eine BayWa-Option zum September verkauft. Das ist ein Beispiel, bei dem ich gute 10% unter den aktuellen Aktienkurs gegangen bin und dann die Laufzeit länger wählen musste. Ähnlich wie Du das bei Unilever vorhast. Der Nachteil ist vor allem, dass Du in der Zeit keine anderen Optionen verkaufen kannst, da Deine Margin gebunden ist. Und halt auch keinen Call auf die eingebuchten Aktien.

      Aus steuerlichen Gründen kann es sinnvoll sein (so ist mein Plan), keine offenen Optionen über den Jahreswechsel zu haben. Einfach weil Du die vereinnahmten Optionsprämien schon mit dem Zeitpunkt des Verkaufs versteuern musst (also in diesem Jahr). Und wenn Du die Option zurückkaufen solltest, dann kannst Du den Aufwand dafür erst im nächsten Jahr geltend machen. Um das sauber voneinander trennen zu können, werde ich zum Jahresende keine offenen Optionen halten. Und deshalb würde ich bei einer Dezember-Put-Option auch gut überlegen, ob nicht eine kürzere Laufzeit besser ist. Es könnte ja sein, dass Du die Option bei Fälligkeit rollen willst. Und dann hättest Du wieder über den Jahreswechsel eine Option offen.
      Meine Put-Optionen werden deshalb voraussichtlich bei der November-Fälligkeit enden. Dann könnte ich im Notfall noch in die Dezember-Option rollen. Und ansonsten werde ich für den Dezember-Termin ausschließlich Calls verkaufen.

      Ich hoffe, diese Gedanken helfen Dir etwas. Ansonsten einfach ausprobieren! Mit Unilever kannst Du m.E. nicht viel falsch machen.

      Viele Grüße Ben

      1. Hallo Ben,

        vielen Dank für deine ausführliche Schilderung zur Laufzeit und welche Gedanken du dazu hast. Das hilft in jedem Fall sehr weiter.
        Dein letzter Satz trifft es beim Optionshandel richtig gut, einfach mal ausprobieren. Mit stabilen Aktien macht man da wohl nicht viel falsch und lernt dazu.

        Viele Grüße
        Christopher

  15. Hallo Ben, habe ich bei BANX richtig gelesen dass die Einzahlungen per SEPA-Überweisung auf ein deutsches Konto erfolgen? Bei Captrader müssen die Einzahlungen per SWIFT erfolgen, da entstehen ja immer sehr hohe Bankgebühren
    Grüße Thomas

    1. Hallo Thomas,

      ja, die Überweisungen erfolgen als SEPA-Überweisungen. Bei Einzahlungen geht die Überweisung an ein deutsches Konto bei JPMorgan in Frankfurt. Das funktioniert völlig problemlos. Meine Einzahlungen werden schon am gleichen Tag meinem Konto bei BANX gutgeschrieben. Auszahlungen kannst Du ebenfalls als SEPA-Überweisung tätigen. Das ist übrigens bei CapTrader genauso. Für einen kurzen Übergangszeitraum zum Jahreswechsel gab es wegen der Umstellung von Interactive Brokers von Großbritannien nach Irland wohl Probleme, so dass nur SWIFT-Überweisungen möglich waren. Die sind aber Geschichte. Was das angeht, gibt es zwischen BANX und CapTrader keinen Unterschied.

      Viele Grüße Ben

      1. Hallo, vielen Dank für deine Antwort. So kenne ich das auch von früher bei Hornblower-Fischer, daher hatte mich das bei Captrader irritiert, Ein Pluspunkt ist bei Banx noch die kostenlose Depotführung im Falle der Inaktivität, das kostet sonst ja eine Gebühr
        Grüße Thomas

  16. Hallo Ben,
    das ist ja ein wahnsinnig interessantes Thema, der Optionshandel, den du hier quasi live vorstellst.
    Wie läuft das denn eigentlich währungsseitig? Du hast dein Deposit ja in EUR, während einige deiner Basiswerte ja in Sterling oder etwa Dollar notieren, d.h. du hast deine Währungen nicht ex ante gedreht. Lässt sich der Broker das Exposure in Fremdwährung vergüten oder wird einfach zum Spotkurs abgerechnet, sollte die Option zur Ausübung kommen?

    Beste Grüße,
    Stefan

    1. Hallo Stefan,

      freut mich, dass diese Dokumentation auf Dein Interesse trifft!

      Beim Verkauf der Optionen nehme ich ja erst mal die Fremdwährung ein. Da dient mein Euro-Guthaben lediglich als Sicherheit, ohne dass ich ein Exposure in Fremdwährung hätte. Wird dann eine Option ausgeübt, wird mir der entsprechende Fremdwährungsbetrag belastet. Ich habe dann die Wahl, ob ich das USD-Konto im Minus lasse und Zinsen darauf zahle. Oder ob ich EUR in USD tausche und damit den Negativsaldo ausgleiche.
      Konkret habe ich aktuell 872 USD Guthaben. Werden heute Nacht (so meine Erwartung) die Put-Optionen auf Apple und Viatris ausgeübt, benötige ich dafür 14.600 USD. Also sollte mein Kontostand am Montag bei -13.728 USD liegen. Ich beabsichtige, dann Call-Optionen auf die beiden eingebuchten Aktienpositionen zu verkaufen und dafür wieder einige USD Prämie einzunehmen. Den dann vorhandenen Saldo (vermutlich rund 13.500 USD) werde ich dann durch den Währungsumtausch von EUR ausgleichen. Zinsen will ich nämlich nicht über einen längeren Zeitraum zahlen.

      Viele Grüße
      Ben

      1. Besten Dank, das leuchtet ein. Habe heute ein Depot bei BANX eröffnet, inkl. Divantis-Code, versteht sich, fair enough :-)

  17. Kann man eigentlich US-Aktien, die man an einer deutschen Börse gekauft hat, per Depotübertrag zu BANX transferieren und dann Covered Short Calls schreiben? Oder mussten die US-Aktien vorher an US-Börsen erworben sein?

    1. Hallo Thomas,

      in der Theorie geht das wohl. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Aktien dann automatisch ausgebucht werden, wenn der Covered Short Call ausgeführt wird. Vermutlich müsstest Du noch gegen Gebühr die Verwahrstätte ändern lassen. Außerdem werden keine Einstandskurse mit übertragen.
      Am Besten fragst Du mal beim Support von BANX nach, was die dazu meinen. Ich mache es jedenfalls nicht, da ich lieber eine saubere Abrechnung in meinem deutschen Depot habe und dann neu im BANX-Depot anfange.
      Theoretisch kannst Du aber natürlich auf virtuell Covered Shot Calls verkaufen. Im BANX Depot brauchst Du dann eine entsprechende Margin und es wirkt dort wie ein naked Short Call. Tatsächlich verkaufst Du dann bei Ausübung die Aktien aus Deinem deutschen Depot, überträgst das Guthaben zu BANX und kaufst dann die Aktien im BANX-Depot zurück. Zeitlich gesehen hast Du da aber ein gewisses Leck und damit Risiko. Aber machbar ist es.

      Viele Grüße Ben

      1. Hallo Ben, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es geklärt, die Aktien müssen in USD vorliegen.. also ist ein Depotübertrag nicht möglich. Dafür hat die Kontoeröffnung super geklappt. Die Freischaltung ging auch ratzfatz. Der Support ist sehr gut. Ich habe vor 20 Jahren schon mal über Interactive brokers gehandelt, mit der gewaltigen TWS Software. Das ist immer so aufgeblasen. Der Web Trader dagegen gefällt mir sehr gut, das ist für mich völlig ausreichend. Bis jetzt macht alles einen super Eindruck.
        Viele Grüße Thomas

  18. Hallo Ben, habe gesehen das du EUR in USD in der TWS getauscht hast. Hatte ich auch so gemacht, nur hatte ich das Routingziel von „IDEALPRO“ auf „FXCONV“ umgestellt um keinen FX-Trade gebucht zu bekommen. Habe bei mir keine EUR.USD short Position drin, sondern nur ganz normal das USD Guthaben.

    Gruß und mach weeiter so!
    Simon

  19. Hallo Ben,

    gibt es denn keine „echte“ Dividendenabrechnung wie bei den normalen Brokern?
    Ich kann nix finden, weder in der TWS noch in der Webversion?
    Dankeschön!

  20. Hallo Ben,

    wie du beim neuen Optionsscreenshot vom 17.06. geschrieben hast, wird dir Unilever heute wahrscheinlich weggecallt. Mal sehen, aktuell geht es ja bergab und vielleicht fallen die 50 Euro bei Unilever noch :-)

    Kommt für dich in dem Fall Wegrollen/Raufrollen nicht in Betracht, wenn du die Aktie längerfristig behalten möchtest und bereits einen neuen Put verkauft hast?
    Ganz allgemein, was wäre in deinen Augen eine Situation, in der man einen Call weg- oder raufrollen würde? Mir fallen da jetzt z.B, stärkere Kurssteigerungen ein, die gegen einen gelaufen sind und man nicht verpassen will.

    Viele Grüße
    Christopher

    1. Hallo Christopher,

      war tatsächlich ein knappes Ding mit Unilever, aber der Call ist ausgeübt worden. Ich hatte am Donnerstag das Gefühl, dass die Aktie über 51 € gehen würde und deshalb schon mal den Short Put verkauft. Im Nachhinein etwas voreilig, aber so passt es ja jetzt.

      Wäre die Aktie nicht weggecallt worden, hätte ich den Short Put vermutlich zurückgekauft. Weil mir sonst mein Exposure zu groß geworden wäre.

      Einen Call würde ich dann glattstellen (oder rollen), wenn ich die Aktie unbedingt im Depot halten möchte. Wenn ich z.B. davon ausgehe, dass sie in nächster Zeit weiter steigt und ich deshalb das Risiko nicht eingehen will, dass ich sie deutlich teurer zurückkaufen müsste. Und es kann steuerlich auch sinnvoll sein: Wenn ich mit den Kosten für den Call-Rückkauf meine Einnahmen aus Optionsprämien reduziere und auf der anderen Seite keine steuerpflichtigen Aktiengewinne realisiere. Das wäre hier z.B. so gewesen: Ich hatte 40 € für den Unilever-Call bekommen. Ein Rückkauf wäre zu 11 € möglich gewesen. Ich hätte also nur 29 € versteuern müssen. Durch die Call-Ausübung habe ich hingegen 50 € Aktienkursgewinn realisiert, die ich nun versteuern muss. Zusätzlich zu den 40 € Call-Optionsprämie.

      Ich habe das nicht gemacht, da ich keine Zeit habe, die ganze Zeit die Kurse zu beobachten und das Ganze dann leicht ins Trading abschweift. Ich will es lieber einfach laufen lassen und mit dem Ergebnis leben. Wenn allerdings schon ein paar Tage vorher eine solche klare Konstellation auftritt, dann rechne ich das mal durch und entscheide dann, ob ich eingreife.

      Viele Grüße Ben

      1. Hallo Ben,

        vielen Dank für die ausführliche Antwort zu deinen Überlegungen. Dass du den nächsten Put bereits vorzeitig verkaufen würdest, hattest du glaube ich erwähnt und bietet sich durchaus an, wenn man von einer Ausübung der Call Option ausgeht.

        Gerade die steuerlichen Aspekte einen Call zurückzukaufen hatte ich nicht auf dem Schirm. Das macht je nach Situation durchaus Sinn.
        Sehe es ansonsten wie du, Optionen überlegt aussuchen, laufen lassen und nicht zu viel Zeit investieren. Als zusätzliche Säule zum Dividendendepot ist es eine schöne Sache, in Trading sollte es nicht ausarten.

        Freue mich auf die weitere Entwicklung deines Optionsdepots und den Austausch hier!

        Viele Grüße
        Christopher

  21. Hallo Ben,

    ich bin schon längst treuer Leser deines Blogs, hatte aber noch kein Kommentar geschrieben, daher möchte ich dir zuerst für deine interessanten Informationen danken. Sollten sich übrigens Schreib-/Grammatikfehler einschleichen, bitte ich um Verständnis; Deutsch ist nicht meine Muttersprache :-)

    Also, jetzt mal zur Sache: Ich überlege seit einiger Zeit ein Depot bei Banx zu eröffnen (vor allem um Optionen zu handeln), bin jedoch ein Bisschen skeptisch über diese „neuen“ billigen Broker, die vom boomenden Markt profitieren wollen. Z.B. beim Thema Einlagensicherung ist auf banxbroker.de Folgendes zu lesen:

    „Gelder, die von IBIE für Privatpersonen, die in der EU ansässig sind, verwaltet werden, sind durch den irischen Einlagenschutz Irish Investor Compensation Scheme („ICS“) abgesichert. Hierbei werden bis zu 90 % aller verlorenen Beträge abgedeckt, wobei die Summe für jede natürliche Person auf 20.000 Euro beschränkt ist. Dieser Schutz gilt ausschließlich für den Konkurs des Anlageunternehmens und betrifft nicht Wertverluste bei der Anlage in Finanzinstrumenten.“

    Wenn ich das richtig verstehe, heißt das, dass du mind. 10% deines Geldes verlierst, wenn Banx Pleite geht. Und alles über 20.000 € ist sowieso komplett weg. Für mich klingt das nicht wirklich nach viel Sicherheit, zumal wir hier von keinem äußerst renommierten Broker mit langjähriger Marktpräsenz reden.

    Ich wollte dich fragen, was du von dieser Einlagensicherung hältst und wie du Banx in puncto Seriosität einschätzt, und freue mich unheimlich auf den versprochenen ausführlichen Beitrag zu diesem Broker!

    Viele Grüße

    1. Hallo Paul,

      vielen Dank für Deinen Kommentar – ich freue mich sehr, dass Du Dich so intensiv mit BANX beschäftigt hast. Das ist sehr wichtig! BANX gehört zu den sogenannten Resellern, d.h. sie betreiben nicht selbst eine Depotbank, sondern setzen auf die Plattform von Interactive Brokers auf. Du wirst deshalb mit einer Depoteröffnung zwar Kunde von BANX, aber Du eröffnest juristisch gesehen ein Depot bei der irischen Tochter von Interactive Brokers. Und die sind wiederum einer der größten US-Wertpapierbroker mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 27 Mrd. US$.

      Deine Aktien sind ohnehin geschützt, da sie als Sondervermögen gelten. Und das Guthaben versuche ich, im Bereich der 20.000 € zu halten. Zumindest dauerhaft will ich da nicht drüber hinaus gehen.

      BANX ist seriös, Interactive Brokers auch. Aber jede Bank kann pleite gehen. Das Risiko besteht immer. Ich halte es nur bei Interactive Brokers nicht für höher als bei bei einer deutschen Bank. Und trotzdem solltest Du Dein Geld streuen.

      Viele Grüße Ben

      Das sagt zwar nichts über die Solvenz aus, aber die Börse reagiert in der Regel sehr schnell, wenn sich Probleme abzeichnen. Die Aktie (IBKR) ist aber auf Sicht der letzten 12 Monate 56% im Plus.

  22. Nachrichtentext:
    Hallo Ben, eine Frage: ich habe gestern 100 Munich RE Aktien gekauft und gleichzeitg einen Call darauf verkauft…. als ich heute früh den Marginbericht bei IB anschaute wurde mir die volle Marginanforderung für den covered call berechnet, praktisch als ob ich die 100 Aktien nicht im Depot hätte?
    Wie sieht die Margin Aufstellung bei dir aus?
    Viele Grüße Thomas

    1. Hallo Thomas,

      wenn ich mir die Margin-Anforderungen eines Short Calls isoliert anschaue, dann sieht das bei mir ähnlich aus. Ich denke, das hat damit zu tun, dass in der Marginberechnung zunächst keine Verknüpfung von Aktie und Short Call vorgenommen wird. Beide Instrumente werden isoliert betrachtet und für beide kann ich mir ja auch die Anforderungen einzeln anschauen. Der Vorteil ist, dass Du z.B. bei einem Verkauf der Aktie schon weißt, welche Margin dann für den Naked Short Call berechnet wird.

      Im Ergebnis dürfte das aber keine negativen Auswirkungen haben. Steigt der Aktienkurs, steigt zwar auch die Margin für den Short Call. Zugleich steigt aber auch der Margin-Wert der Aktienposition.

      So verstehe ich das jedenfalls. Viel Erfolg übrigens mit Munich Re!

      Viele Grüße Ben

      1. Hallo Ben, ich glaube jetzt habe ich die Lösung:
        Im Marginbericht wird die Margin für den covered call ganz normal berechnet
        und auch in der Marginanforderung aufgeführt (z.B. 7000 Euro)
        In der Kontoübersicht kommt jeden als Sicherheit zum Cashbestand
        die besagten 100 Aktien dazu (Wert ca. 23000 Euro)
        Damit ist die Margin für diese Position gedeckt und als positiver Nebeneffekt hat
        man (falls gewünscht) noch 16000 Euro zusätzliche Margin-Power
        -> 23000 – 7000 = 16000 Euro
        Viele Grüße Thomas

  23. Hallo Ben,
    warum willst du dir die Apple ausbuchen lassen? Aus meiner Sicht erscheint es lukrativer, wenn man jetzt einen kurzen Rollverlust realisiert und rauf und wegrollt, so dass man eine positive Prämiendifferenz generiert. Beispielsweise Rückkauf zu 10 USD und neuer Verkauf zu in 2 Wochen mit Strike 136 und 10,8 USD Prämie (Die Zahlen sind erfunden, sollte aber trotzdem hinhauen, da Apple sehr liquide ist)

    1. Hallo Stefan,

      ja, inzwischen denke ich auch, dass es besser ist, mir Apple nicht einfach ausbuchen zu lassen. Der Aktienkurs ist ziemlich stabil im Moment – mit positiver Tendenz. Ich schwanke noch, ob ich den Call zurückkaufe und die Aktie manuell verkaufe. Das wäre steuerlich besser, da ich den Aktiengewinn mit Aktienverlusten verrechnen könnte. Das Ergebnis lässt sich aber auch mit Deinem Vorschlag erreichen. Dann würde ich noch etwas Optionsprämie einnehmen. Ich schaue heute Nachmittag mal in die Optionspreise rein und überlege, was ich mache. Und heute oder morgen handel ich dann.

      Danke für die Unterstützung!

      Viele Grüße Ben

  24. Hallo Ben,

    darf ich fragen, ob es einen besonderen Grund dafür gibt, dass du deine ganzen Short-Positionen glatt stellst? Die Calls hast du ja offensichtlich behalten :-)

    Beste Grüße,

    Stefan

    1. Hallo Stefan,

      wenn Du ans Ende der Seite scrollst, dann veröffentliche ich nach jedem Kauf oder Verkauf einen aktuellen Screenshot vom Optionsdepot und beschreibe meine Gründe zu den aktuellen Transaktionen. Ich hatte mehr Short-Put-Positionen als Bardeckung auf dem Depotkonto. Und da mir die Börse gerade zu wacklig ist, wollte ich mein Risiko begrenzen. Auch, um nicht noch weiteres Geld einzahlen zu müssen. Denn mit den 50.000 € ist es für dieses Jahr erstmal genug. Und mit dem nun freien Baranteil warte ich auch Kursrücksetzer an der Börse und verkaufe dann neue Short Puts.
      Die Short Calls sind ja kein Risiko bei sinkenden Kursen, deshalb habe ich sie nicht glattgestellt.

      Viele Grüße Ben

  25. Hi Ben,

    wie Stefan habe ich das Glattstellen der Puts nicht bei allen Positionen nachvollziehen können, vor allem, weil diese eher defensive Werte wie Red Electrica betrafen. Dafür blieben die Puts auf PetMed Express am Laufen, einem deutlich volatileren Basiswert. Gut, den einen hast du gestern mit Gewinn glattgestellt und ich selber bin hier auch mit Short Puts dabei gewesen, hab diese mit gutem Gewinn geschlossen und sehe das Risiko als kalkulierbar, weil der Basiswert mit 30 Dollar im überschaubaren Rahmen und bezahlbar ist.

    Bei REE mag das Glattstellen deines Puts auch noch weitere Gründe haben, da du ja auch 100 Aktien aus dem Dividendendepot verkauft hast und dich generell die Aktie wohlmöglich nicht mehr voll und ganz überzeugt.

    Die Risikoreduktion durch das Glattstellen der Puts ist vor dem Hintergrund anziehender Volatilität und der Saisonalität in deiner ehemaligen Argumentation durchaus nachzuvollziehen, die bisher in jedem Jahr im August eintraten. Nur dieses Jahr halt mal nicht, kann keiner voraussehen…

    Was ich in der Gesamtstrategie aktuell dann aber nicht nachvollziehen kann: wieso auf der einen Seite das Risiko rausnehmen durch das Glattstellen der Puts auf solide Basiswerte und auf der anderen Seite sehr riskante Positionen öffnen wie den kurzlaufenden Put auf Square oder auch den Put auf Biontech mit Strike 400 Dollar (ergo 40.000 Dollar bei Ausübung), die deutlich über dem Cashbestand liegen und damit ungedeckt sind?
    In meinen Augen passt das nicht 100% zu dem von dir ausgerufenen Handelsvorsatz nur gedeckt zu arbeiten. Hat sich an deiner Strategie was geändert?

    Ich drücke dir die Daumen, dass es bei Biontech die Woche gut geht, auch wenn mir dieser Ritt etwas zu heiß wäre :-)

    Viele Grüße
    Christopher

    1. Hallo Christopher,

      vielen Dank für Deinen konstruktiven Kommentar. Wenn ich auf mein Verhalten blicke, ist Dein Kommentar voll zutreffend!

      Ich hatte tatsächlich eine andere Markteinschätzung und bin überrascht, dass der August bisher weiter so positiv verläuft. Das passt nicht zur Saisonalität und auch nicht zu meinem aktuellen Gefühl. Deshalb hatte ich mein Risiko reduziert.

      Nachdem die Korrektur aber zunächst ausgeblieben ist, hatte ich tatsächlich das Thema, dass ich so viel Cash auf dem Konto liegen habe und nichts damit mache. Und nachdem letzte Woche schnelle Gewinne mit BioNTech und Allianz möglich waren, wollte ich das diese Woche gerne wiederholen. Im Ergebnis ist es das, was ich auch in meiner Optionsserie beschrieben habe. Die Gefahr, zu gierig zu werden und von der eigentlich defensiven Strategie abzuweichen. Bei BioNTech ist mir das jetzt auf die Füße gefallen und ich muss sehen, wie ich den gestrigen Kursrutsch nun gut verarbeitet kriege. Glücklicherweise ist es ein fundamental überzeugender Wert und ich habe nicht mit Tesla o.ä. gezockt.

      Für mich war das jetzt ein Schuss vor den Bug, der mir klar gemacht hat, dass ich mich an meine Strategie halten muss. Denn gestern habe ich den ganzen Nachmittag auf das iPhone geschaut und den Aktienkurs von BioNTech verfolgt. Genau so etwas will ich aber nicht haben. Okay, das war jetzt selbstverschuldet und ich werde dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Die Option werde ich notfalls nach Unten rollen und dann BioNTech für 300 Dollar ins Depot nehmen. Und die notwendigen 30.000 Dollar werde ich dann im (voraussichtlich) November auch auf dem Konto haben.

      Noch mal Danke für Deinen Kommentar und ich freue mich, dass Du meine Optionstrades so aufmerksam verfolgst. Zukünftig werde ich wieder ausschließlich auf meine Handelsstrategie zurückgreifen.

      Viele Grüße Ben

      1. Hallo Ben,

        vielen Dank für deine ausführliche Erklärung und ehrliche Einschätzung. Finde ich großartig und für mich persönlich extrem hilfreich, das besser nachvollziehen zu können. Hab selber erst dieses Jahr mit dem Optionshandel angefangen und verfolge deinen Blog gerade in dem Bereich wirklich gerne.

        Aktuell sieht es ja auch gut aus, dass Biontech diese Woche über 385 Dollar landet und dann war es ein Ausrutscher. Solange es wie du sagst auf fundamental ordentliche Werte geht, kann wenig schief laufen auf lange Sicht.

        Freue mich auf den weiteren Austausch hier und auch auf weitere Artikel zu Optionsstrategien wie z.B. die Erklärung deines Short-Strangles auf den Russel 2000 :-)

        Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße
        Christopher

  26. Hallo Ben,

    danke für die immer wieder inspirierenden Beiträge und Infos!

    Hast du Organon auf dem Schirm? Falls ja würde mich deine Meinung interessieren.

    Viele Grüße,
    Christian

    1. Hallo Christian,

      ja, die habe ich mir gerade am Freitag näher angeschaut. Anlass war die Meldung, dass Warren Buffett dort eingestiegen sei. Nach genauerer Recherche stellte ich dann aber fest, dass er lediglich in Merck investiert ist und deshalb beim Spin-Off auch Aktien von Organon zugeteilt bekommen hat. Also kein aktives Investment. Habe mich trotzdem ein wenig mit Organon beschäftigt. Das sieht generell nicht uninteressant aus, aber ich konnte bei mir kein „Habenwollen“ feststellen. Hormonpräparate für Frauen sind nicht so in meinem Fokus. Und bei Biosimilars bin ich ja schon mit Viatris dabei. Im Ergebnis: beobachten, aber kein baldiges Investment für mich.

      Wie ist Deine Meinung?

      Viele Grüße Ben

  27. servus, du bist ja auch bei twitter aktiv. wäre es eine „option“ (ha ha, kleines wortspiel) für dich wenn du dort deine aktualisierungen oder optionstrades veröffentlichst? deine ideen dienen mir als inspiration, die ich aber kaum nutzen kann, da deine updates hier oft erst einen tag später zu sehen sind.

    1. Gute Idee, die ich auch direkt aufgegriffen habe. Den ersten Tweet mit einem Optionstrade habe ich schon gesendet. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich es immer schaffe. Aber ich werde mich bemühen! ;)

  28. mal eine nachfrage und gleichzeitig kritik: du (und auch einige andere „influencer“) handeln mit optionen aber warum verkaufst du erst eine Putoption mit dem hinweis, dass du die Aktie auch zum strikepreis ins depot nimmst. das impliziert, dass du keinen rückkauf der option planst. dann einige Tage später kaufst du aber die option wieder zurück. ja was denn nun? entweder man verkauft die option und plant die einbuchung oder man verkauft die option von vornherein, um nur die optionsprämie zu kassieren. also warum wechselst du so schnell deine handelsstrategie? ich glaube, das underlying für diesen fall war alfen. aber unabhängig vom underlying kann ich das nicht verstehen. also konkret den hinweis auf einbuchung zum strikepreis und wenige tage später wird die option zurückgekauft. beste grüße

    1. Hallo Erwin,

      vielen Dank für Dein konstruktives Feedback! Ich stimme Dir vollkommen zu, dass das von Außen merkwürdig und inkonsequent aussieht. Wenn Du die entsprechenden Optionen aber selbst handelst, dann fühlt es sich doch ein wenig anders an. Konkret am Beispiel von Alfen: Ich habe am 5. Oktober für den Short Put eine Prämie von 118 € erhalten. Die Aktie stand da bei rund 90 €, der Strike lag bei 65 €, Laufzeit bis 17. Dezember. Mit dieser Prämie fühlte ich mich wohl, selbst wenn die Aktie bis Dezember auf 65 € zurückfallen würde. Am 22. Oktober habe ich den Short Put dann für 47 € zurückgekauft. Die Aktie stand zu diesem Zeitpunkt immer noch bei rund 90 €. Zurückgegangen war aber die Volatilität und deshalb ist der Preis der Option so deutlich gesunken. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich die Aktie immer noch für 65 € ins Depot genommen. Aber ich hätte keinen Short Put mehr zu dieser niedrigen Prämie verkauft. Ich fand den Short Put unattraktiv. Was also tun? Einfach laufen lassen? Immerhin noch 2 Monate Laufzeit, bei denen ich „nur noch“ 47 € verdienen könnte. Oder zurückkaufen und damit einen Gewinn von 71 € mitnehmen. Für eine Haltedauer von 2 Wochen. Ich habe mich für den Rückkauf entschieden, da ich die gebundenen 6.500 € (Strike * 100 Aktien) Risiko lieber für einen anderen Short Put frei haben wollte. Um damit dann mehr Prämie einnehmen zu können. Für mich stimmte das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr und deshalb habe ich mich für den Rückkauf entschieden.
      Insgesamt stimme ich Dir aber zu, dass ich deutlich mehr im Optionsdepot handel, als ich es selbst erwartet hatte. Ich werde das noch die nächsten Wochen so beibehalten und überlege mir für 2022 eine andere Vorgehensweise. So ist es dann doch zu aufwändig. Ich bin selbst davon getrieben, dass ich das Jahresziel von 14% Performance auf jeden Fall erreichen will. Und die eingebuchten Aktien haben sich mehrheitlich nicht so positiv entwickelt. Deshalb sind die Optionsprämien-Einnahmen notwendig, um das auszugleichen. Das gelingt mir zwar auch gut, erfordert aber eben diesen Aufwand. Und ist damit nicht wirklich das, was ich dauerhaft anstrebe.

      Viele Grüße Ben

  29. moin zusammen, ich habe die aktie unilever (Ticker ist UNA) im depot und seit heute habe ich eine zusätzliche position, mit der ich nichts anfangen kann. die Position nennt sich UNA.RTS und dann noch das wort Corpact. weiss jemand, was das sein soll? hat das irgendwas mit der dividende von Unilever zu tun? Das ganze wurde mit einem wert in höhe von 43 (welche währung weiss ich leider nicht) eingebucht in mein optionsdepot

    beste grüße
    tor

    1. Hallo tor,

      korrekt, der Wert entspricht der Dividende per Vaöuta 01.11.2021. Du kannst quasi wählen, zwischen neuen UNA-Aktien oder einer Barausschüttung.

  30. danke an der stelle für die ideen für optionen hier auf deinem blog. eben mal nen put bis freitag mit strike 32 verkauft. haben jetzt den gleichen einstandspreis. wäre super wenn du wieder mehr auf twitter hinsichtlich optionstrading aktiv wärst. du hast das mal 1-2 wochen gemacht und dann wars schlagartig wieder ruhig ;-(

  31. Hi Ben,
    wie kam es denn, dass du Aktien von der Ramschbude Sono eingebucht bekommen hast? Wurdest du etwa von der Anfangseuphorie erwischt und ausgeübt?

    1. Ok, wer lesen kann ist wie immer im Vorteil ;-) Das ist ja echt übel! Und die Einnahmen aus dem Put-Verkauf sind auch eher nur ein Trostpflaster.
      Seit meiner Erfahrung mit eingebuchten Wirecard-Aktien mache ich ja einen Bogen um Münchner Buden mit vermeintlich phantastischer Geschäftsidee :-D

      1. Ja, das hat mir meine schöne Jahresperformance verhagelt. Selbst schuld kann ich da nur sagen. Und insofern ist es halt Lehrgeld, das ich da zahle. Aber das Jahresziel werde ich immerhin noch erreichen, wenn der Rest halbwegs normal läuft.

        Viele Grüße Ben

Kommentar verfassen