Japan Archive - Divantis

Günstig bewertet und nun mit internationaler Ausrichtung

Sie war meine erste japanische Aktie im Depot – lange bevor Warren Buffet den Fokus des Kapitalmarktes wieder auf eine der größten Volkswirtschaften der Welt lenkte.

Seit 6 Jahren bringt mir die Aktie eine solide Rendite und steigende Dividenden. Aber immer, wenn ich mich mit japanischen Aktien beschäftige, erscheinen mir andere Titel attraktiver.

Aber warum ist das eigentlich so? Womöglich liegt es am konservativen Geschäftsmodell und auch daran, dass das Unternehmen eben schon so lange eine aktionärsfreundliche Politik betreibt. Und damit keine strukturellen Veränderungen anstehen, sondern einfach so wie bisher weitergearbeitet wird.

Und das ist der Hauptgrund, warum die Aktie ihren Platz in meinem Depot hat. Sie liefert genau das, was ich bestellt habe.

Wie ich die Perspektiven für die weitere Entwicklung einschätze und wo die Reise noch hingehen kann, erfährst Du in diesem Beitrag.

Mein Japan-ETF in Unternehmensform performt weiter

65% Plus in 18 Monaten. Wer mir das beim Erstkauf gesagt hätte, den hätte ich für unrealistisch gehalten. Aber genau so ist es gekommen.

Die ersten 20% waren allerdings schon nach einem Monat erreicht. Und im Nachhinein habe ich da eigentlich alle richtig gemacht. Das gelingt mir eher seltener, aber ich habe mir ein Herz gefasst und die Position in diesen Aufwärtstrend hinein verdoppelt.

Für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, dass ich auf das richtige Pferd gesetzt hatte und jetzt in die Vollen gehen sollte. Und so machte es dann auch mehr Sinn, die Aktie zu beobachten und tiefer zu analysieren.

Nach diesem Lauf der Aktie stellt sich mit der jüngsten Dividendenzahlung für mich die Frage, ob ich noch einmal nachkaufe oder jetzt einfach nur die weitere Entwicklung begleite.

Wie meine Antwort darauf ausfällt und in welche Aktien ich noch in Japan investiert habe, erfährst Du in diesem Beitrag.

Ein Depotwert, der einfach läuft und Freude macht

In einem Depot mit rund 60 Positionen können naturgemäß nicht alle Aktien die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Manche stehen im Fokus, weil sie sich so gut entwickeln, andere wegen des Gegenteils. Und dann gibt es noch den Bereich, der einfach so mitschwimmt.

Diese Aktien schaue ich mir nur zur Dividendenzahlung näher an. Und stelle dann jedes Mal fest, dass alles in Ordnung ist. Ich aber gleichzeitig auch kein Bedürfnis verspüre, die Position zu vergrößern.

Bei dieser Aktie aus Japan ist genau das der Fall. Sie ist jetzt über 5 Jahre im Depot und hat sich wirklich positiv entwickelt. Zu einem Nachkauf ist es aber bisher nicht gekommen und auch jetzt reizen mich eher andere Titel.

Warum es aber trotzdem hilfreich ist, auch solche Aktien im Depot zu haben und wie sich meine persönliche Dividendenrendite in der Zeit entwickelt hat, erfährst Du in diesem Beitrag.

Was für eine Woche – Gelassenheit ist Trumpf!

Diese Woche hat vermutlich manchem Anleger graue Haare verursacht. Der Montag Morgen startete mit Crash-Nachrichten aus Japan und die Nervosität an den europäischen Märkten war förmlich zu spüren.

Neo-Broker wie Trade Republic wickelten Rekordumsätze ab, andere Broker mit der Baader Bank im Hintergrund waren zeitweise nicht erreichbar.

Und am Dienstag war dann auf einmal wieder Sonnenschein in Japan. Nach zweistelligen Verlusten am Vortag ging es zweistellig aufwärts. Und man fragte sich: war es das jetzt schon oder ist eine klassische Bullenfalle?

Meine Gedanken zu dieser nun eher unspektakulär beendeten Handelswoche teile ich in diesem Beitrag. Nicht als neues Format, sondern weil sich aus dieser Woche wieder etwas lernen lässt.

Immobilienaktie auf Allzeithoch – ja, das gibt es!

Immobilienaktien haben es in den letzten zwei Jahren sehr schwer gehabt. Der massive Zinsanstieg sorgte für Druck auf die Immobilienpreise und traf die Unternehmen damit von zwei Seiten. Einige Unternehmen hat es zerrissen und das Geschäftsmodell hat sich als nicht valide erwiesen. Andere kämpfen noch ums Überleben.

Aber es gibt auch Lichtblicke. Ich habe dazu frühzeitig in Japan investiert und konnte so im Immobilienbereich dabei sein. Jedoch in einem ganz anderen Umfeld. Die Zinsen waren schon seit Jahrzehnten niedrig und bis heute ist dort eine dramatische Zinswende nicht in Sicht.

Der einzige Wermutstropfen ist der schwache Yen, denn das ist ein Effekt des großen Zinsunterschieds: Geld in Yen leihen und in Dollar oder Euro anlegen, ist für Profis ein lukratives Geschäft. Und schwächt die Währung stetig.

Trotzdem hat es die Aktie auf ein Allzeithoch geschafft und das sowohl in Yen als auch in Euro.

Was es damit genau auf sich hat und ob sich ein Investment jetzt noch lohnt, erfährst Du in diesem Beitrag.

Aller guten Dinge sind 3: Dreimal Dividende aus Japan

Japan ist in letzter Zeit sehr beliebt als Investmentland. Ich selbst bin zwar schon seit jetzt fünf Jahren dort investiert. Aber auch ich habe in diesem Jahr Aktienkäufe im Land der aufgehenden Sonne getätigt.

Und das führt dazu, dass ich nun in der ersten Dezemberwoche gleich von drei japanischen Unternehmen Dividendenzahlungen erhalten habe.

Es ist ein klassischer Dividendentermin in Japan – und so kann ich mich erstmals über den Yen-Zufluss kurz vor Jahresende freuen. Denn meine andere japanische Aktie zahlt zu „unorthodoxen“ Terminen.

Aber das ist noch nicht alles. Denn ein jetzt zahlender Titel hat seit meinem Kauf im Mai bereits für einen Kursanstieg von 50% gesorgt. Kein Wunder also, dass ich – wie viele andere Anleger auch – aktuell sehr positiv auf Japan zu sprechen bin.

Wie ich die weitere Entwicklung vor allem eines Unternehmens sehe und ob ich noch weiter in Japan investieren möchte, erfährst Du auch in diesem Beitrag.

In diesem Jahr wieder Outperformer mit zusätzlichem Währungspotenzial

Lange Zeit war sie die einzige japanische Aktie in meinem Depot. An ihr konnte ich ablesen, wie schwach sich der Yen gegenüber dem Euro in den letzten Jahren entwickelt hat. Denn in der Heimatwährung ist die Aktie seit meinem Kauf vor vier Jahren wirklich ordentlich unterwegs.

Wovon allerdings nur ein Teil in meiner Depotperformance angekommen ist. Denn gute 30% hat der Yen in dieser Zeit gegenüber dem Euro eingebüßt. Und selbst in diesem Jahr sind es rund 10%.

Umso bemerkenswerter, dass die Aktie in Euro seit Jahresbeginn satte 16% zulegen konnte. Und das, obwohl sie einer Branche angehört, die bei uns aufgrund des Zinsanstieges stark unter Druck steht.

Und damit ist sie ein gutes Beispiel, was internationale Diversifikation ausmacht. Denn in Japan gehen die Uhren anders. Und der Heimatmarkt stützt die Geschäftsergebnisse, während der internationale Bereich zu kämpfen hat.

Wie ich die weiteren Perspektiven für das Unternehmen einschätze, das seine Dividende erneut zweistellig erhöhte, erfährst Du in diesem Beitrag.

Wie ich mit einem Unternehmen die Entwicklung eines ganzen Landes abdecke

Spätestens seit dem Einstieg von Warren Buffets Berkshire Hathaway in diverse japanische Mischkonzerne ist der japanische Aktienmarkt wieder im Fokus.

Aktuell sprechen die immer noch niedrigen Zinsen, die sogar noch knapp negativ sind, die niedrige Inflation und die gleichzeitig attraktiven Konjunkturaussichten für die japanische Wirtschaft. Und aufgrund der geografischen Nähe zu China ist gleichzeitig ein gewisser Emerging Markets-Faktor enthalten, ohne die politischen Risiken überzugewichten.

Nachdem ich schon vor dem Altmeister des Value Investings in Japan investiert war und damit einige Erfahrungen (insbesondere mit dem schwachen Yen) gesammelt habe, stelle ich Dir heute meine jüngste und zugleich größte japanische Depotposition vor.

Aufgrund seiner breiten Aufstellung ist das Unternehmen für mich quasi ein Japan-ETF. Und damit prädestiniert, an der derzeit positiven Entwicklung teilzuhaben. Und gleichzeitig ist es defensiv genug, um auch in Abschwungphasen gut aufgestellt zu sein.

Endlich ist diese japanische Aktie nicht mehr allein in meinem Depot

Vor mehr als vier Jahren nahm ich meine erste japanische Aktie ins Dividendendepot auf. Schon damals mit der klaren Zielrichtung, dass ich mein Depot weiter diversifizieren wollte.

Die Dividendenerträge in Yen sollten ausgebaut und Chancen einer der führenden Volkswirtschaften wahrgenommen werden.

Seitdem habe ich viel recherchiert, mich aber nicht zu weiteren Engagements entscheiden können. Und trotzdem bei jeder halbjährlichen Dividendenzahlung das Gefühl gehabt, dass eine einzige japanische Aktie einfach zu wenig ist.

Nachdem ich nun wieder eine Dividende erhielt und mir dann die Entwicklung des Yen anschaute, fiel mein Entschluss: Ich werde jetzt umschichten und gleich in zwei weitere japanischen Aktien investieren.

Heute lüfte ich nun den Vorhang, welche Titel es geworden sind. Der Beitrag selbst beschäftigt sich im Schwerpunkt aber mit meinem japanischen Langläufer im Depot.

Denn dort geht meine Investmentidee auf und ich bin mit der Entwicklung des Unternehmens zufrieden.

Warum ich die Idee aber nicht nachgekauft, sondern lieber zwei neue Titel ausgewählt habe, erfährst Du auch in diesem Beitrag.

Im schwierigen Umfeld brummen die Geschäfte

Für Unternehmen der Immobilienbranche ist es kein gutes Aktienjahr. Die Häuserpreise sinken, die Hypothekenzinsen steigen und gleichzeitig steigen die Kosten aufgrund der hohen Inflation.

Kein Wunder, dass die Branche zu den Verlierern des Jahres gehört. In meinem Dividendendepot befindet sich aber ein Unternehmen, dass ein bißchen an das gallische Dorf von Asterix und Obelix erinnert.

Es trotzt dem Umfeld, liefert Rekordergebnisse und erhöht jetzt auch noch seine Jahresprognose. Aufgrund des Umfelds notiert die Aktie trotzdem mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Ich habe die Aktie deshalb für einen baldigen Nachkauf vorgesehen. Welche Erwartungen ich damit verbinde und warum die Dividende gerade um 20% erhöht wurde, erfährst Du in diesem Beitrag.