Was Dich hier erwartet:
Der Jahreswechsel ist immer eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und die Strategie für das neue Jahr zu justieren.
Die Performance des vergangenen Jahres habe ich bereits dokumentiert und nun ist der Börsenhandel 2023 auch schon wieder gestartet.
Im heutigen Beitrag möchte ich alle meine aktuellen Investments in Wertpapiere sortiert darstellen. Bisher musstest Du dazu in die verschiedenen Depots hineinblicken und ich habe auch nur meine Einstandskurse dargestellt.
Jetzt zeige ich erstmals eine Gesamtsicht auf all meine Depots mit den Marktwerten zum Jahreswechsel. Damit hast Du den kompletten Überblick und siehst auch die Gewichtung der Engagements im Gesamtkontext.
Und ich nenne auch ein paar „Spezialitäten“, die ich bisher so noch nicht auf dem Blog dargestellt habe.
Schwerpunkt: das Dividendendepot
Manch einer unkte ja schon, ich würde mich verzetteln mit meinen Depots. In der Rückbetrachtung war die Performance der Nebendepots auch nicht durchgängig so wie von mir erwartet. In der folgenden Tabelle habe ich nun alle meine Titel aufgeführt und Dir auch die Herkunft des Depots mit aufgeführt. So kannst Du auf einen Blick sehen, dass das Dividendendepot weiterhin mein absoluter Investment-Schwerpunkt ist.
Übersicht über meine Depots
Einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung findest Du im großen Jahresrückblick 2022. Die Marktwerte meiner einzelnen Depots zum Jahreswechsel waren:
| Depotwert 01.01.2023 | |
| Dividendendepot | 403.375,10 € |
| Options-Depot | 33.588,89 € |
| Anti-Depot | 7.688,02 € |
| Zitronen-Depot | 7.980,80 € |
| Summe: | 452.632,81 € |
Gesamtblick auf alle meine Wertpapiere
Insgesamt sind es 74 unterschiedliche Wertpapiere und die Cash-Position im Options-Depot:
| Stückzahl | Name | Marktwert | Anteil in % | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Munich Re | 38.000,00 | 8,40% | Dividendendepot |
| 125 | Allianz | 25.112,50 | 5,55% | Dividendendepot |
| 150 | Johnson & Johnson | 24.842,96 | 5,49% | Dividendendepot |
| 110 | Microsoft | 24.732,98 | 5,46% | Dividendendepot |
| 120 | PepsiCo | 20.325,52 | 4,49% | Dividendendepot |
| 150 | Novo Nordisk | 18.975,00 | 4,19% | Dividendendepot |
| 25 | BlackRock | 16.609,55 | 3,67% | Dividendendepot |
| 120 | Siemens | 15.556,80 | 3,44% | Dividendendepot |
| 2.100 | TERNA | 14.490,00 | 3,20% | Dividendendepot |
| 100 | Procter & Gamble | 14.209,64 | 3,14% | Dividendendepot |
| 30 | MSCI Inc. | 13.083,72 | 2,89% | Dividendendepot |
| 140 | VINCI | 13.060,60 | 2,89% | Dividendendepot |
| 165 | General Mills | 12.971,36 | 2,87% | Dividendendepot |
| 85 | 3M | 9.556,72 | 2,11% | Dividendendepot |
| 3 | Givaudan | 8.631,06 | 1,91% | Dividendendepot |
| 2.500 | B2Gold | 8.367,71 | 1,85% | Options-Depot |
| 200 | Verizon Communications | 7.387,96 | 1,63% | Dividendendepot |
| 100 | Medtronic | 7.286,71 | 1,61% | Dividendendepot |
| 18 | Lam Research | 7.093,01 | 1,57% | Dividendendepot |
| 150 | Siemens Healthineers | 7.090,50 | 1,57% | Dividendendepot |
| 300 | DEFAMA | 6.900,00 | 1,52% | Dividendendepot |
| 80 | Novartis | 6.791,10 | 1,50% | Dividendendepot |
| 150 | Talanx | 6.648,00 | 1,47% | Dividendendepot |
| 100 | Coca-Cola | 5.963,81 | 1,32% | Dividendendepot |
| 220 | Omega Healthcare Investors | 5.765,05 | 1,27% | Dividendendepot |
| 240 | Veolia Environnement | 5.760,00 | 1,27% | Dividendendepot |
| 8.000 | Civitas Social Housing | 5.691,54 | 1,26% | Dividendendepot |
| 200 | Deutsche Beteiligungs AG | 5.530,00 | 1,22% | Dividendendepot |
| 666 | Transurban Group | 5.434,56 | 1,20% | Dividendendepot |
| 60 | Swiss Re | 5.269,42 | 1,16% | Dividendendepot |
| 1.260 | Gateway Real Estate | 5.040,00 | 1,11% | Zitronen-Depot |
| 400 | Protector Forsikring | 4.776,00 | 1,06% | Dividendendepot |
| 100 | BayWa | 4.330,00 | 0,96% | Dividendendepot |
| 400 | Viatris | 4.174,01 | 0,92% | Options-Depot |
| 1.000 | ENAV | 3.960,00 | 0,87% | Dividendendepot |
| 100 | iShares MSCI India ETF | 3.913,37 | 0,86% | Options-Depot |
| 15 | McDonald’s | 3.706,12 | 0,82% | Dividendendepot |
| 23 | Texas Instruments | 3.562,78 | 0,79% | Dividendendepot |
| 3.000 | Taylor Wimpey | 3.480,00 | 0,77% | Dividendendepot |
| 10 | L’Oréal | 3.369,00 | 0,74% | Dividendendepot |
| 75 | Cisco Systems | 3.349,90 | 0,74% | Dividendendepot |
| 200 | PetMed Express | 3.318,96 | 0,73% | Options-Depot |
| 100 | Flex LNG | 3.064,88 | 0,68% | Options-Depot |
| 100 | DWS Group | 3.036,00 | 0,67% | Options-Depot |
| 0,16 | Bitcoin | 2.471,38 | 0,55% | Anti-Depot |
| 50 | BASF | 2.319,50 | 0,51% | Dividendendepot |
| 40 | BB Biotech | 2.260,00 | 0,50% | Dividendendepot |
| 101 | McKesson Europe | 2.030,10 | 0,45% | Zitronen-Depot |
| 200 | Pennon Group | 2.015,00 | 0,45% | Dividendendepot |
| Cash | 1.798,23 | 0,40% | Options-Depot | |
| 100 | AT&T | 1.726,05 | 0,38% | Options-Depot |
| 2 | Partners Group | 1.658,98 | 0,37% | Dividendendepot |
| 100 | Sekisui House | 1.610,00 | 0,36% | Dividendendepot |
| 200 | TOUAX | 1.608,00 | 0,36% | Anti-Depot |
| 120 | Fortescue Metals Group | 1.568,34 | 0,35% | Dividendendepot |
| 100 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.491,66 | 0,33% | Options-Depot |
| 35 | BCE | 1.441,93 | 0,32% | Dividendendepot |
| 200 | BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 1.252,08 | 0,28% | Options-Depot |
| 500 | clearvise | 1.200,00 | 0,27% | Anti-Depot |
| 500 | Odyssean Investment Trust | 982,32 | 0,22% | Anti-Depot |
| 200 | GrainCorp | 945,64 | 0,21% | Dividendendepot |
| 200 | Nu Holdings | 763,17 | 0,17% | Options-Depot |
| 100 | Mainz Biomed | 665,67 | 0,15% | Anti-Depot |
| 100 | ADLER Real Estate | 662 | 0,15% | Zitronen-Depot |
| 20 | Algonquin Power & Utilities | 447,59 | 0,10% | Options-Depot |
| 100 | Fashionette | 440 | 0,10% | Anti-Depot |
| 100 | Marathon Digital Holdings | 320,65 | 0,07% | Anti-Depot |
| 24 | Warner Bros. Discovery | 213,31 | 0,05% | Options-Depot |
| 6 | va-Q-tec | 151,2 | 0,03% | Zitronen-Depot |
| 1 | Symrise | 101,65 | 0,02% | Dividendendepot |
| 1 | SAP | 96,39 | 0,02% | Dividendendepot |
| 10 | Kromi Logistik | 87,5 | 0,02% | Zitronen-Depot |
| 1 | HORNBACH Baumarkt | 53,8 | 0,01% | Dividendendepot |
| 1 | Manchester United | 21,87 | 0,00% | Options-Depot |
| 5 | Petro Welt Technologies | 10 | 0,00% | Zitronen-Depot |
Breite Streuung
Die kleinsten Positionen (unter 200 € Marktwert) habe ich hier lediglich informationshalber mit aufgeführt, sie sind im Bestand, um die Entwicklung besser verfolgen zu können.
Im Sinne umfassender Transparenz habe ich sie in der Liste gelassen. Eine „Manchester United“ ist beispielsweise nur deshalb in meinem Depot gelandet, weil ich bei tastyworks gebührenfrei am US-Markt Aktien kaufen kann. Und mir dann spaßeshalber eine Aktie nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo und Verkaufsgerüchten über den britischen Fußballclub ins Depot gelegt habe.
Die Position „Algonquin Power & Utilities“ ist eine Pflichtwandelanleihe mit dem Kürzel AQNU. Sie zahlt derzeit noch eine sehr hohe Dividende und wird im nächsten Jahr dann in die Algonquin Aktie gewandelt. Auch sie hatte ich bei tastyworks gekauft. Die Algonquin-Aktie selbst hat sich im letzten Jahr im Kurs halbiert.
Erwähnenswert ist auch die Position „Nu Holdings“. Denn hier handelt es sich um die einzige Bank, die ich in vielen Jahren in mein Depot gekauft habe. Dahinter steckt die Nu Bank, eine führende Fintech-Bank aus Brasilien, die dort aktuell den Markt erobert. Sie ist allerdings schon relativ hoch bewertet und Warren Buffet ist mit Berkshire Hathaway bereits vor dem Börsengang dort eingestiegen.
Interessant finde ich, dass alle Positionen mit einem Anteil unterhalb von 1% in der Summe auf 16,72% kommen. Und damit dann doch wieder bedeutsam sind – aber eben breit gestreut. Ohne diese „kleineren“ Positionen sieht das Depotdiagramm so aus:
Meine 10 größten Positionen haben zusammen einen Anteil von 47,03%. Auch hier empfinde ich die Streuung angemessen, wobei Munich Re heraussticht. Das ist aber in 2022 durch die sehr gute Kursentwicklung entstanden. Ein Jahr zuvor war der Anteil noch genauso groß wie der von Microsoft.
Ausreißer in der Auflistung
In der Auflistung stammen die 30 größten Positionen aus dem Dividendendepot – mit einer Ausnahme. Auf Platz 16 steht B2Gold aus dem Options-Depot. Der Goldminenbetreiber könnte aber genauso gut im Dividendendepot stehen, denn ich bin in der Position ausschließlich als Käufer unterwegs, der Optionshandel ist aufgrund des absolut niedrigen Aktienkurses und wenig verfügbarer Optionsstrikes schwierig. Und das Unternehmen zahlt kontinuierlich Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,5%.
3 ETFs mit dabei
In der Liste sind auch einige Titel aufgeführt, die ich hier auf dem Divantis-Blog noch nicht ausführlich vorgestellt habe. Teilweise wollte ich ihre Entwicklung beobachten, um dann darüber zu schreiben. Das betrifft z.B. drei ETFs, die ich im Optionsdepot führe. Sie sind dort deshalb, weil sie für deutsche Privatanleger nur durch die Ausübung eines Short Puts zu erwerben sind. So habe ich seit mittlerweile einem Jahr den Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD), den kanadischen BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR) und den iShares MSCI India ETF (INDA) im Bestand. Gerade den indischen ETF finde ich langfristig sehr interessant und es gibt ihn auch in einer für den deutschen Markt zugelassenen Variante. Alle drei ETFs werde ich im Laufe des Jahres ausführlich vorstellen.
Und sogar ein aktiv gemanagter Fonds
Mit dem „Odyssean Investment Trust„, den ich im Anti-Depot halte, habe ich sogar einen aktiv gemanagten Fonds in meinem Bestand. Das passt ja eigentlich gar nicht in meine Strategie… Aber dieser Fonds ist in der Form eines Trusts als Wertpapier handelbar. Und ich finde ihn eine spannende Ergänzung, da er sich auf Small Caps am britischen Aktienmarkt konzentriert. Konzentriert ist hier der richtige Ausdruck, denn das Portfolio ist nicht breit diversifiziert. Die 10 größten Position des Fonds haben einen Anteil am Fondsvermögen von 78%. Der Fonds setzt auf Nischenplayer, die ihre Umsätze stärker im Ausland als in Großbritannien erzielen. Das Fondsmanagement ist sehr transparent und erläutert quartalsweise in einem Video die Fondsentwicklung und deren wichtigste Positionen.
Alles ist relativ
Generell sind mir verschiedene Perspektiven wichtig. Denn dies ist die Sicht auf meine Wertpapieranlagen. Dort nimmt Munich Re mit 8,4% den größten Anteil ein. Schaue ich aber nur auf das Dividendendepot, dann liegt der Anteil bei 9,42%. Beides sind relativ hohe Werte, die ich auch nur einem absoluten Qualitätsunternehmen mit solch einer überzeugenden Dividendenhistorie zubillige. In meiner privaten Übersicht, in der ich dann auch noch meine anderen Investments, vor allem meine Eigentumswohnungen, mit aufführe, relativiert sich dann der Anteil wieder.
Was ich damit sagen will: Es kommt immer auf die individuelle Betrachtungsweise an. Jede Zahl ist interpretierbar und bedeutet für Dich womöglich etwas anderes als für mich. Insgesamt bin ich aktuell mit meiner Depotaufstellung sehr zufrieden. Die 75 Titel fühlen sich wie ein eigener ETF an, der mit verschiedenen strategischen Ansätzen gefüllt ist.
Zu viele Positionen?
Zum Schluss dieses Beitrags verweise ich gerne auf meinen Beitrag zur Frage „Wie viele Depotpositionen sind sinnvoll?„. Dort habe ich mögliche Fragen, die sich Dir nun beim Anschauen der obigen Tabelle gestellt haben, bereits diskutiert.
Obwohl es 75 Positionen sind, fühlt es sich für mich nach deutlich weniger Werten an. Einfach weil ich einige der kleinen Titel nicht aktiv verfolge, sondern lediglich hin und wieder auf die Kursentwicklung schaue. Realistischerweise sind es eher 60-65 Positionen, die ich bewusst halte.
Wenn Dich diese Auflistung zu einem Kommentar anregt, dann freue ich mich auf Deinen Input und unsere Diskussion!
Kommentar verfassen