Was Dich hier erwartet:
Und schon ist das erste Halbjahr 2018 Geschichte! Wie gewohnt erhaltet Ihr von mir eine Übersicht, was im abgelaufenen Monat alles mit meinem Dividendendepot passiert ist. Zusätzlich gibt es aber auch eine Auswertung zur Performance des gesamten Halbjahres. Außerdem gleiche ich meine Jahresplanung mit dem bisher erreichten Zwischenstand ab.
Im Juni habe ich mich sehr zurückgehalten. Es gab weder Käufe noch Verkäufe. Dies lag an zwei Aspekten: Die allgemeine Lage gefällt mir gerade nicht besonders. Die Bundesregierung ist kurz vor dem Scheitern und der Welthandel ist von Strafzöllen bedroht. Außerdem habe ich in den Vormonaten mehr gekauft als meine Liquidität eigentlich zuließ. Dazu hatte ich ja schon mal ausführlich über meinen Wertpapierkredit geschrieben.
Dividenden
Glücklicherweise gab es wieder einige Dividenden, insgesamt kamen dadurch 568,97 € rein. Das sind 135,99 € bzw. 31% mehr als im Juni 2017.
Johnson & Johnson steuerte 84,78 € hinzu
Terna schoss den Vogel mit 184,94 € ab
BlackRock frohlockte mit 36,72 €
Von PepsiCo kamen rückwirkend 70,95 €
Dividendenerhöhungen
Bei den Depotwerten wurde im Juni lediglich von Medtronic eine Dividendenerhöhung verkündet: Die Quartalsdividende steigt von 0,46 US$ auf 0,50 US$ (+8,7%).
Keine Erhöhung gab es bei General Mills, obwohl sie eigentlich fällig gewesen wäre. Die Quartalsdividende bleibt jedoch stabil bei 0,49 US$.
Top-Werte im Juni
Top 3: Clorox (+12,4%), Kellogg (+10,5%) und PepsiCo (+8,7%)
Flop 3: BASF (-3,6%), BlackRock (-6,8%) und Talanx (-7,1%)
Performance im ersten Halbjahr
Der Depotwert ist von 285.670,70 € auf 297.443,16 € gestiegen. Das ist ein Zuwachs von 11.772,46 €. Leider bedeutet das aber netto ein Minus. Denn die Käufe summieren sich auf 21.628,63 €. Unterm Strich ist das ein Minus von 3,5% vor Dividenden.
Aus dem Depot erzielte ich Dividendeneinnahmen im ersten Halbjahr in Höhe von 5.483,90 € gegenüber 4.914,21 € im ersten Halbjahr 2017, ein Plus von 569,69 € bzw. 11,6%.
Um einen fairen Vergleich, z.B. mit dem DAX, zu bekommen, sind die Bruttodividenden von 7.406,36 € zu berücksichtigen. Danach beträgt die Halbjahresperformance des Divantis-Depots -0,86%. Der DAX hat hingegen -4,75% erreicht. Damit könnte ich also zufrieden sein.
Top 5 Depottitel im ersten Halbjahr 2018
Metsä Board +38,9%
MSCI Inc. +35,1%
Dr Pepper Snapple +30,7%
Siemens Healthineers +26,1%
Omega Healthcare Investors +20,4%
Flop 5 Depottitel im ersten Halbjahr 2018
3M -12,1%
Paul Hartmann -12,6%
AT&T -12,6%
General Mills -21,6%
Deutsche Beteiligungs AG -25,5%
Mein Plan für das zweite Halbjahr
Für das Jahr 2018 hatte ich mir im Dezember letzten Jahres eine Anlagestrategie vorgenommen. Davon ist ein Teil bereits umgesetzt:
Geplant hatte ich Aktienkäufe in Höhe von 25.800 € im Jahr 2018. Im ersten Halbjahr habe ich davon bereits 21.628,63 € investiert. Bleiben also noch 4.200 € für das zweite Halbjahr übrig. Daran will ich mich grundsätzlich auch halten. Ob es mir gelingt, wird sich allerdings noch zeigen. Denn meistens ist der Kaufdrang größer als die Liquidität. Bleibt das Marktumfeld aber so indifferent wie im Moment, fällt es mir jedenfalls leichter, weniger zu kaufen.
Auf meiner Kaufliste in meiner Anlagestrategie hatte ich konkret Swiss Re, IBM, Colgate-Palmolive und MSCI Inc. Die ersten beiden Titel habe ich umgesetzt, die beiden anderen sind Kandidaten für das zweite Halbjahr.
Ausblick auf Juli
So wie es derzeit aussieht, wird sich der Juni als Monat ohne Kauf oder Verkauf nicht wiederholen. Denn der große Tag steht an: Dr Pepper Snapple hat nun mitgeteilt, dass es den Vollzug der Fusion mit Keurig Green Mountain am 09.07.2018 erwartet. Die Sonderdividende von 103,75 US$ soll am Tag nach dem Vollzug ausgeschüttet werden, ex-Tag wird der 05.07.2018 sein. Ich erwarte also zur Monatsmitte eine Rekorddividende für das Divantis-Depot in Höhe von brutto 5.187,50 US$. Netto sind das dann etwa 3.860 US$, die ich so zeitnah wie möglich wieder in einen US-Wert investieren möchte. Ich will damit in Höhe der Ausschüttung im US-Dollar investiert bleiben und somit von einer Währungsschwankung bei der Ausschüttung unabhängig sein. Dieser Kauf ist dann natürlich auch zusätzlich zu den noch geplanten 4.200 € aus der Anlagestrategie 2018.
Kaufen möchte ich gerne einen Titel, den ich bereits im Depot habe. Einfach deshalb, weil ich mich mit diesen Titeln im aktuellen Börsenumfeld am wohlsten fühle. Ich habe die Entwicklung lange mitverfolgt und will ohnehin noch einmal bei ihnen nachlegen. Welcher Wert es dann wird, entscheide ich spontan am Tag der Ausschüttung bzw. der Gutschrift, wenn die Wiederanlage dann ansteht. Kandidaten sind für mich derzeit (in alphabetischer Reihenfolge) AT&T, BlackRock, Colgate-Palmolive, General Mills, IBM, Microsoft, MSCI Inc und PepsiCo. Vielleicht verteile ich den Kauf auch auf zwei Titel.
Wie war Euer erstes Halbjahr? Seit Ihr zufrieden mit Euren Käufen? Und was plant Ihr für das zweite Halbjahr? Schreibt gerne einen Kommentar, ich bin sehr gespannt!
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